АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Краткая информация о предприятии
WWW.DSS-UA.COM

ДСС - Компетент-центр SAP
WWW.DSS-UA.COM

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ БАНК-КЛИЕНТ в ERP систему SAP R3
Проблемы- предпосылки
Электронные заявки на платеж
Программа платежей
Электронная банковская выписка
Автоматическое выравнивание
«Ведомость поступлений денежных средств на текущие счета ОАО «Днепроспецсталь»
Программа: «Финансовые отношения с контрагентами»
Программа: “Система предупреждения 90 дневной кредиторской задолженности”

Проблемы- предпосылки
1 Недостаточная аналитика платежных документов
2 Низкая ОПЕРАТИВНОСТЬ в учете платежей
3 Потребности в автоматизации бюджетных процессов
Назад

Недостаточная аналитика платежных документов
Счет/фактура
Платеж
ЗАГОЛОВОК
ДОКУМЕНТА
Укрупненное
назначение
Связь
N
1
Назад
Недостаточная аналитика платежных документов

Недостаточная ОПЕРАТИВНОСТЬ
в учете платежей
Отставание 2-3 дня
Назад

Потребности в автоматизации бюджетных процессов
Заявка на платеж
Платеж
Счета фактуры
Назад

Электронные заявки на платеж
ЦЕЛЬ:
формирование справки «ОПЕРАТИВНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» с выделением ответственных подразделений (подразделение финансового менеджмента (ПФМ) ) и подробное назначение платежа (до материала/услуги, финансовой позиции и т.п.) с привязкой к спецификациям договора;
планирование платежей;
контроль исполнения договоров (показатель «ВЫДАНО ЗАЯВОК НА ПЛАТЕЖ»).
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
ужесточение контроля за правильностью заполнения реквизитов;
формализация данных по ПФМ, финансовой позиции, фонду, группам закупок (ссылка на контракт), группам материалов, услуг;
предварительный контроль над платежным бюджетом;
многострочное требование платежа - ответ на вопрос: «За что платим?»;
получение списка открытых заявок на планируемый период.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
подразделения закупки формируют заявки на платеж в системе R/3 на основе заказов на поставку или выставленных счетов/фактур с указанием конкретных позиций и количеств материалов/услуг, подлежащих оплате в планируемые сроки.
Назад

Назад

Назад

Просмотр позиций заявки на платеж № 2500000754
Назад

Программа платежей
Назад
ЦЕЛИ:
максимально автоматизированная обработка исходящих платежей;
формирование платежных поручений для банков из системы R/3 на основе заявок на платеж.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
получение оперативной информации о состоянии заявок на платеж в разрезе ПФМ, кредиторов, сроков оплаты по договору;
оперативность и достоверность информации о движении денежных средств, передаваемой в систему «Клиент-Банк»;
связь платежей предприятия с платежным бюджетом, контроль за которым выполняется в системе SAP R/3.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
формирование реестра заявок на платеж;
формирование требования платежа;
формирование платежных поручений;
перекодировка платежных поручений в форматы банков;
загрузка платежных поручений в систему «Клиент-Банк».

контроль состояния заявок на платеж;
получение оперативной информации об оплате заявок на платеж в разрезе ПФМ, кредиторов, сроков оплаты по договору остатка суммы заявки на платеж.
Реестр заявок на платеж
Назад

Протокол сформированных требований платежа и платежных поручений:
Назад

Просмотр платежного поручения
Назад

Загрузка платежного поручения в систему «Клиент-Банк»
Назад

ЦЕЛИ:
автоматизация загрузки в R/3 банковских выписок из системы «Клиент-Банк»;
повышение оперативности разноски банковской выписки и получение информации о движении денежных средств на расчетных счетах.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
создание предпосылок для бюджетирования и финансового планирования ;
обеспечение всех требований налогового учета;
привязка платежа к счет/фактуре.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
выгрузка банковских выписок из системы «Банк-Клиент»;
перекодировка банковских выписок из форматов банков в формат системы R/3;
разноска банковских выписок.
Электронная банковская выписка
Назад

Просмотр и анализ банковских выписок
Назад

Просмотр и анализ банковских выписок (продолжение)
Назад

Документ платежа – результат разноски ЭБВ
Назад

Документ платежа - позиция
Назад

Автоматическое выравнивание
ЦЕЛЬ:
оперативная и корректная информация о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности.
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
повышение оперативности привязки специалистами бухгалтерии позиций документов платежа к документам счет/фактур.
Назад

Ведомость поступлений денежных средств на текущие счета ОАО «Днепроспецсталь»
Назад

Финансовые отношения с контрагентами
Назад

Финансовые отношения с контрагентами
Назад

Система предупреждения 90-дневной кредиторской задолженности
Назад

Система предупреждения 90-дневной кредиторской задолженности (продолжение)
Назад