1С-Рарус – системный интегратор

ООО «Газпром инвестпроект»
Вид деятельности компании: реализация проектов по строительству в области энергетики на условиях проектного финансирования
Цели автоматизации бюджетного управления предприятия
создать систему управления деятельности предприятия посредством построения и исполнения взаимосвязанных бюджетов
обеспечить оперативный контроль финансовых потоков через механизмы заявок и лимиты бюджетов

Бюджетирование
в «1С:Управление строительной организацией»
Что такое бюджетирование?
Цель: повышение эффективности деятельности структурных подразделений и предприятия
Функция: Обеспечивает основные функции управления предприятием: планирование, учет, контроль и анализ
Бюджетирование в «1С:Управление строительной организацией»:
Транзакционная модель
Измерения: Сценарий планирования; Статья бюджета; ЦФО; Проект; Контрагент; Номенклатура (Номенклатурная группа)
Подсистема «Управление строительством»

Бюджетирование
в «1С:Управление строительной организацией»
1. Планирование: Бюджетные операции и расчет по модели бюджетирования
2. Учет: Учет фактических данных по бюджетам по алгоритмам, заложенных в источниках фактических данных
3. Контроль: План-факт отчеты в системе
4. Анализ: Сравнение данных в разрезе различных сценариев

Структура бюджетов ООО «Газпром инвестпроект»
Инвестиционные
бюджеты
Бюджет движения
денежных средств
Бюджет доходов
и расходов
Программа
выполнения
работ
Источники инвестиций
Исполнение инвестиций
Набор бюджетов ООО «Газпром инвестпроект»:

Программа выполнения работ (бюджет финансирования и освоения капитальных вложений). Для данного бюджета используется подсистема «Управление строительством».
Бюджеты ООО «Газпром инвестпроект»

Бизнес-процессы планирования и учета программы выполнения работ:
Бизнес-процесс планирования и учета
ООО «Газпром инвестпроект»
ПРОГРАММА
ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ

Проблематика разработки и внедрения системы бюджетного управления для бюджета «Программа выполнения работ»:
Разное качество предоставляемых генеральным заказчиком строительства файлов для загрузки «1С:Управление строительной организацией»
Архитектура подсистемы «1С:Управление строительной организацией» с последовательной структурой подчиненности справочников «Проект» - «Сценарий» - «Работы»
Отсутствие в подсистеме «Управление строительством» учета финансирования проекта в разрезе справочника «Работы»
Производительность дерева в справочнике работы для количества элементов около 10 тыс.
Проблемы внедрения бюджетного управления
в ООО «Газпром инвестпроект»

Для инвестиционных и финансовых бюджетов используется подсистема «Бюджетирование».
Инвестиционные и финансовые бюджеты
ООО «Газпром инвестпроект»

Бизнес-процессы бюджетирования:
Бизнес-процесс бюджетирования
ООО «Газпром инвестпроект»
ПЛАН-ФАКТ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Проблемы внедрения бюджетного управления
в ООО «Газпром инвестпроект»
Проблематика внедрения системы бюджетного управления для инвестиционных и финансовых бюджетов:
Функциональная структура управления предприятием
Слабая связь между подразделениями
Длительные процедуры принятия решения
Слабая ориентированность на процесс
Частое изменение структуры бюджетов (статьи бюджета) и регламента сбора фактических данных
Транзакционная модель бюджетирования в подсистеме «Бюджетирование» в «1С:Управление строительной организацией»

*
Технические находки при внедрении бюджетного управления
в ООО «Газпром инвестпроект»