Финансирование 2021 год

Финансирование
ФГБУ «Канал имени Москвы»
млн. руб.

Исполнение
Безопасность судоходства – 100%
санитарное обводнение – 99 %
Регулируемые виды деятельности– 96 %
Продажа электрической энергии – 115%
Прочие услуги – 182 %
Доходы по источникам финансирования (укрупненно)
в 2020 году
млн. рублей

Прогноз доходов по источникам финансирования
в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
Причины роста (уменьшения) доходов по видам деятельности:
Регулируемые виды – рост объемов, увеличение тарифа (кроме услуги по транспортировке воды), улучшение эпидемиологической ситуации в стране
Регулируемые виды – за счет невозможности получения выручки от передачи электрической энергии по причине аннулирования у Учреждения статуса ТСО , сокращения выручки от транспортировки воды из-за снижения объемов потребления воды
Продажа э/э – уменьшение объемов услуг, связанное с расторжением договоров
Прочие услуги – проведение в 2020 году ряда крупных незапланированных работ разового характера, компенсированием в 2020 году по предоставленным услугам за 2018-2020 гг.
млн. рублей
* - транспортировка воды, навигационный сбор, причальный сбор, проход судов под иностранным флагом, передача электроэнергии
** - платные работы флота, паромные переправы, отстой флота, услуги картографии, тех.согласования, выбытие мат.запасов и основных средств, др.

Структура расходов
по основным статьям в 2020 г.
млн. рублей

Исполнение (кассовое) бюджета по источникам финансирования в 2020 г.
млн. рублей

Структура расходов по основным статьям в 2021 году (по состоянию на 20.05.2021)
млн. рублей

Структура прочих расходов в 2020-2021 г.
Прочие расходы:
млн. руб.

Сведения о капитальных ремонтах
в 2020-2021 годах
Входящий остаток по целевым средствам на 01.01.2020 – 1,5 млн. руб.
Входящий остаток по целевым средствам
на 01.01.2021 – 262,2 млн. руб.
Входящий остаток грант на кап. ремонт
на 01.01.2020 – 212,5 млн. руб.
Входящий остаток грант кап. ремонт
на 01.01.2021 – 471,82 млн. руб.