ПРАКТИКА АНАЛИЗА, ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ B2C-СЕКТОРА

О компании Navicon
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
На рынке ИТ-консалтинга с 2002 г.
Полный спектр ИТ-услуг
Свыше 300 завершенных ИТ-проектов
Более 200 квалифицированных сотрудников
Более 50 вертикальных и горизонтальных решений
Входит в Топ-3 поставщиков бизнес-решений Microsoft в Центральной и Восточной Европе
Входит в Топ-3 поставщиков бизнес-решений IBM Cognos в России

С нами работают свыше 200 компаний
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

Департамент FPM&BI
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Виды услуг:
Постановка методологии
Подготовка компании к автоматизации
Автоматизация
Обучение
Сопровождение и развитие системы
Бизнес-области:
Стратегическое и оперативное планирование
Прогнозирование
Многомерный анализ данных (план-факт анализ, анализ «что, если…»)
Создание системы корпоративной отчетности
Управление по KPI

Лабораторный класс «Аналитика, планирование и бюджетирование для компаний B2C-сектора»
24.04.2012 (вторник)
м. Красные ворота (1 мин. пешком)

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Содержание
Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.
Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
Эффективное планирование реализации продукции
Контроль товарных запасов
Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
Эффективное управление денежными потоками
Эффективная консолидация
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
Эффективное планирование реализации продукции
Контроль товарных запасов
Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
Эффективное управление денежными потоками
Эффективная консолидация
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Эффективное планирование реализации: Ключевые вопросы
Как снизить трудозатраты на детальное планирование реализации по номенклатурным позициям и точкам реализации?
Как повысить прозрачность получаемой информации с возможностью эффективного анализа данных?
Как обеспечить взаимосвязь плановых показателей реализации ЦФО и плана мотивации персонала (ФОТ)?
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
Эффективное планирование реализации продукции
Контроль товарных запасов
Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
Эффективное управление денежными потоками
Эффективная консолидация
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Контроль товарных запасов: Ключевые вопросы
Анализ потребности закупки с целью оптимизации товарного запаса.
Контроль рамок склада с целью контроля наличия страхового запаса и недопущения превышения рамок склада.
Предотвращение дефицита товарного запаса.
Контроль оборачиваемости товарного запаса.
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
Эффективное планирование реализации продукции
Контроль товарных запасов
Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
Эффективное управление денежными потоками
Эффективная консолидация
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Управление расходами подразделений: Ключевые вопросы
Выбор подхода к планированию: от операционных бюджетов к функциональным или от функциональных к операционным.
Проблема централизации или децентрализации планирования расходов по их видам.
Проблема ответственности ЦФО за предоставляемые данные.
Проблема трудоемкости при планировании расходов для формирования бюджета прибылей и убытков и ДДС
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
Эффективное планирование реализации продукции
Контроль товарных запасов
Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
Эффективное управление денежными потоками
Эффективная консолидация
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Управление денежными потоками: Ключевые вопросы
Управление свободным денежным потоком – основа регулирования кассовых разрывов.
Использование графиков в оплат (платежный календарь) как инструмента в решении вопросов управления БДДС.
Планирование привлечения дополнительных заемных денежных средств с целью покрытия кассовых разрывов.
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
Эффективное планирование реализации продукции
Контроль товарных запасов
Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
Эффективное управление денежными потоками
Эффективная консолидация
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний B2C сектора.

Эффективная консолидация: Ключевые вопросы
Сокращение времени на сбор информации от ЦФО.
Задача распределения накладных расходов между ЦФО.
Возможность анализа ключевых показателей деятельности как в целом по компании, так и в разбивке по ЦФО.
Возможность анализа бюджетов с различной детализацией показателей.
Элиминация взаиморасчетов между подразделениями внутри компании.
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
Эффективное планирование реализации продукции.
Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
Эффективное управление денежными потоками.
Эффективное планирование инвестиционной деятельности
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
Эффективное планирование реализации продукции.
Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
Эффективное управление денежными потоками.
Эффективное планирование инвестиционной деятельности
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения
Возможность планирования «сверху-вниз»
Использование статистической информации для планирования реализации
Возможность планирования по каждой точке реализации
Возможность анализа сводных отчетов по каждой точке реализации
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

Ввод целевых годовых объемов реализации

Ввод целевых годовых объемов реализации
Плановые объемы реализации каждого ЦФО

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
Эффективное планирование реализации продукции.
Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
Эффективное управление денежными потоками.
Эффективное планирование инвестиционной деятельности
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения
Анализ потребности в закупках товаров.
Анализ дефицита товарных запасов.
Возможность планирования вплоть до поставщиков и номенклатурных позиций.
Возможность применения технологии перепланирования на основе факта.
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

Планирование Себестоимости и контроль товарных запасов: схема решения

Себестоимость прихода товара на склад

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
Эффективное планирование реализации продукции.
Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
Эффективное управление денежными потоками.
Эффективное планирование инвестиционной деятельности
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения
Возможность прозрачного планирования плана платежей по начисленным суммам расходов.
Планирование привлечения заемных денежных средств:
Возможность планирования по договорам.
Максимальная степень детализации решения.
Универсальность решения.
Возможность контроля задолженностей по привлеченным заемным средствам.
On-line контроль плановых денежных потоков.
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

Планирование Финансовой деятельности: схема решения
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |
Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
Эффективное планирование реализации продукции.
Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
Эффективное управление денежными потоками.
Эффективное планирование инвестиционной деятельности
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

Возможности решения
Планирование по инвентарным номерам.
Индивидуальные алгоритмы для текущего бизнеса, развития.
Возможность контроля балансовой стоимости активов и планирования обновления фонда ОС и НМА.
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

Планирование Инвестиционной деятельности: схема решения
18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Название презентации |

18.04.2012
Бюджетирование компаний B2C сектора |

18.04.2012
Название презентации |

Лабораторный класс «Аналитика, планирование и бюджетирование для компаний B2C-сектора»
24.04.2012 (вторник)
м. Красные ворота (1 мин. пешком)