Проект реструктуризации задолженности ГУП Издательство Башкортостан

КРАЙНИЕ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАШКОРТОСТАН», В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКОРОТСТВА
ВЫВОДЫ: НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ В ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН
ДО 01.07.2016 – 42 115 279 РУБ.
ДО 01.08.2016 – 101 885 921 РУБ.

ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ВЕКСЕЛЯ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАШКОРТОСТАН»
ВЫВОДЫ: ИМЕЮЩИЕСЯ ВНУРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВАЮТ ЗАТРАТЫ ПО ВЫКУПУ ВЕКСЕЛЯ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН И УПЛАТУ % ПО ВЕКСЕЛЮ НА 133%
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ 144 МЛН. РУБ. С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ СРОКОМ ОТ 6 ДО 12 МЕСЯЦЕВ

ЭТАПЫ ПОКРЫТИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО «БАШКОРТОСТАН»
ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ВЫПУСКАЕТ СОБСТВЕНЫЙ ВЕКСЕЛЬ НА СУММУ 144 МЛН.РУБЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ «А» ЗА СЧЕТ СВОИХ СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЫКУПАЕТ ВЕКСЕЛЬ ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН
ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ОФОРМЛЯЕТ ПЕРЕДАЧУ В ЗАЛОГ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ПОД ЗАЛОГ ВЫПУЩЕННОГО ВЕКСЕЛЯ:
- ЧАСТИ ЗДАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЛ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.13 (Административный корпус – 1,2,9,10,11 этажи – площадью 2163,8 кв. м.) ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ – 108,2 МЛН.РУБ.,
- КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СТ. УРШАК РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ – 74,6 МЛН.РУБ.,
- ЗДАНИЯ ГАРАЖА РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЛ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.13 РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ – 66,4 МЛН.РУБ.
ИТОГО НА 249,2 МЛН. РУБ.
4. ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ПОГАШАЕТ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРОДАЖИ ВЕКСЕЛЯ.
5. ГУП ИЗДАТЕЛЬСТВО БАШКОРТОСТАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫКУП СОБСТВЕННОГО ВЕКСЕЛЯ У ОРГАНИЗАЦИИ «А» В СРОК ДО 01.07.2017 ГОДА СО СТАВКОЙ ДОХОДНОСТИ 12,5% ГОДОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯ «А»: АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД»

РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕКСЕЛЬНОЙ СХЕМЫ
РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ОАО «БАНК МОСКВЫ» В СУММЕ 100 МЛН.РУБ. НА СРОК ДО 31.12.2019 ПОД СТАВКУ 16,9% (42 МЕСЯЦА С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПОГАШЕНИЕМ ОСНОВНОГО ДОЛГА В СУММЕ 2,38 МЛН.РУБ. И 1,15 МЛН.РУБ.%)
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО САЛЬДО ОТ ВЫКУПА ВЕКСЕЛЯ С % (162 МЛН.РУБ.) ЗА СЧЕТ ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (176,4 МЛН.РУБ.) В РАЗМЕРЕ 14,4 МЛН.РУБ. ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ЧАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОАО «ТЕРЕМ» И ЗАО «ИКБ ЛИЗИНГ»
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИКА ПОГАШЕНИЕ ОСТАТКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОАО «ТЕРЕМ» И ЗАО «ИКБ ЛИЗИНГ» НА СУММУ 15,6 МЛН.РУБ. СРОКОМ НА 12 МЕС ПО 0,833 И 0,467 МЛН. РУБ. СООТВЕТСТВЕННО В МЕСЯЦ
ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ В РАЗМЕРЕ 39,08 МЛН.РУБ. ОТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ КАДРОВОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕОДХОДИМО ЕЖЕМЕСЯЧНО ГЕНЕРИРОВАТЬ ДОХОД В ПЕРИОД С 01.07.2016 ПО 30.06.2017 В ЦЕЛЯХ ПОГАШЕНИЯ ПО П.1 И П.3 В РАЗМЕРЕ 4,83 МЛН.РУБ. ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ ПО П.4 И РОСТА ВЫРУЧКИ