ПРОЕКТсоздания сети бистрог. Череповец, 2011 год

Организация сети бистро
Цель проекта - создание доходного бизнеса в сфере общественного питания с целью получения прибыли и удовлетворения потребностей населения г. Череповца. Планируется организация сети общественного питания состоящей из двух бистро с единым центром управления.

Услуги
сети бистро
реализация готовой продукции:
холодные закуски
горячие закуски
первые, вторые блюда выпечка
пицца
- кафе на 50 и 100 посадочных мест
организация и проведение банкетов, праздников, детских праздников с музыкой, ведущим, тамадой, аниматорами
доставка продукции на дом
доставка блюд на любые мероприятия и в любые места

Персонал сети бистро
Персонал сети бистро включает в себя высококвалифицированных специалистов:
- повара горячего цеха
повара холодного цеха
пекари
бармены
официанты
обслуживающий персонал
Всего в сети бистро будет создано 36 новых рабочих мест, где требуются как специалисты с высшим образованием, так и не требующие квалификации.

Фонд оплаты труда
Ежегодные расходы на оплату труда сотрудников сети бистро составят 6 млн. 558 тыс. рублей, из них 1 млн. 434 тыс. рублей – расходы на социальные отчисления.
Размер среднемесячной заработной платы в бистро составляет 15 180 руб./мес.
Уровень доходов сотрудников комплекса позволит обеспечить им достойную жизнь в нелегких современных условиях на рынке труда.

Инвестиции
Для реализации проекта будет привлечены собственные средства в объеме 8 млн. Освоение средств произойдет в два этапа:
Строительство бистро на сумму 3 млн.
приобретение оборудования на сумму 5 млн. руб.
Поступление средств происходит в начале реализации проекта.
Поступление средств будет обеспечено:
за счет нераспределенной прибыли в объеме 4 млн. 800 тыс. руб.
за счет неиспользованных амортизационных отчислений в объеме 1 млн. 600 тыс. руб.
за счет выручки от продажи основных средств в объеме 1 млн. 600 тыс. руб.

Финансовый план проекта
Ежегодные затраты на реализацию проекта составят 8 млн. 854 тыс. руб.:
6,5 млн. руб. на оплату труда
0,7 млн. руб. на материалы
0,5 млн. руб. на коммунальные и транспортные расходы
0,4 млн. руб. на запасные части для оборудования
0,6 млн. руб. на общехозяйственные расходы
Ежегодная выручка от функционирования сети бистро составит 12 млн. 960 тыс. руб. (в том числе НДС 1 млн. 976 тыс. руб.)
Проект начнет приносить прибыль на второй год реализации в объеме 1 млн. 703 тыс. руб. в год

План оказания услуг
Ежедневная выручка составит:
- бистро № 1 возле ТЦ Аксон - 60 тыс. рублей
- бистро № 2 - 30 тыс. рублей
Общий ежемесячный оборот сети бистро составит не менее 1 млн. руб.

Экономическая эффективность проекта
Уровень рентабельности 20,5%
Срок окупаемости 2 года
Чистый дисконтированный доход (NPV) 1 174 000 руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) 12%

Бюджетная эффективность проекта (I)
Ежегодные поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составят более 5,8 млн. рублей, в том числе:
1 млн. 976 тыс. руб. НДС (18%, 10% и 0% в зависимости от видов сырья и материалов)
1 млн. 434 тыс. руб. социальные отчисления (28% заработной платы)
666 тыс. руб. налог на доходы физических лиц (13% заработной платы)
425 тыс. руб. налог на прибыль (20% прибыли)
160 тыс. руб. налог на имущество (2% стоимости имущества)
За 7 лет реализации проекта государство получит более 37,5 млн. руб. в виде налогов и отчислений во внебюджетные фонды

Бюджетная эффективность проекта (II)
Период реализации проекта

Бюджетная эффективность проекта (III)
год реализации проекта