Предложения по мероприятиям и возможностям их реализации для выхода на безубыточность группы компаний Газпром теплоэнерго

Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Текущее положение
ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
4 зоны деятельности
(г. Армавир, г.-к. Геленджик, Кавказский район (г. Кропоткин), Туапсинский район)
3,8 млрд рублей
суммарный объем инвестиций за весь срок осуществления производственной деятельности в Краснодарском крае
Имущество принятое к эксплуатации по договорам аренды с муниципальными образованиями и прочими контрагентами
62 шт.
кол-во котельных полученных по договорам аренды
266,36 км
протяженность труб
в двухтрубном исполнении
57 шт.
кол-во котельных
1035 человек
средняя численность персонала по обществу
94,5 км
Протяженность труб
в двухтрубном исполнении
Имущество группы компаний Газпром теплоэнерго,
эксплуатируемое ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
421,73 Гкал/ч
присоединенная нагрузка
661,77 Гкал/ч
установленная мощность
128 млн рублей
объем инвестиций в г Армавир
(строительство котельной в 2021г)
1,5 млрд руб.
(без НДС)
объем НЗС

Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Динамика финансовых показателей за 2018-2021 гг.
На протяжении 3-х лет Общество стабильно убыточное.
Проект бюджета 2021 года сформирован без учета муниципальных котельных в к.-г. Геленджик (снижение убытка в размере – 32 441 тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Выручка
Валовая прибыль

Динамика финансового результата за период 2016-2021 млн руб.
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
2021
2020
2019
2018
выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – 31 673 тыс. руб., в т. ч. с ГПТЭ - 26 632 тыс. руб. с МО – 5 041 тыс. руб.
низкий норматив по ГВС – 34 593 тыс. руб.;
выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – 46 953 тыс. руб., в т. ч. С ГПТЭ - 38 535 тыс. руб., с МО - 8 418 тыс. руб.
оплата за газ по мощности (отсутствие КУУГ) - 5 662 тыс. руб.;
затраты, необеспеченные НВВ 29 737 тыс. руб.
низкий норматив по ГВС - 33 523 тыс. руб.;
оплата за газ по мощности (отсутствие КУУГ) - 46 494 тыс. руб.;
создание резерва по сомнительным долгам - 56 100 тыс. руб.;
затраты на разработку ТЭО по перспективным районам – 30 619,5 тыс. руб.;
выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа - 51 517 тыс. руб., в т. ч. с ГПТЭ - 41 134 тыс. руб., с МО - 10 383 тыс. руб.
низкий норматив по ГВС – 31 012 тыс. руб.;
создание резерва по сомнительным долгам – 57 918 тыс. руб.;
выпадающие доходы по договорам аренды при утверждении тарифов – 62 516 тыс. руб.; в т. ч. С ГПТЭ – 53 079 тыс. руб., с МО – 9 437 тыс. руб.
сформированная экономия, подлежащая снятию в последующих периодах, при корректировке тарифа – 48 942 тыс. руб.
2017
сформированный убыток в результате реорганизации, путем присоединения обществ …… в размере 151 789 тыс. руб.

Факторы влияющие на экономическое положение филиалов в 2020 г., тыс. руб.
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Геленджикский филиал

Основные показатели деятельности
Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Параметры тарифной выручки Армавирского филиала
Армавирский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал
Финансовая деятельность, тыс. руб.
Выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – 13 305 тыс. руб., в т. ч. С ГПТЭ - 12 613 тыс. руб., с МО - 694 тыс. руб.
Сформированная экономия по нереализованным мероприятиям инвестиционной программы 2018-2020 гг. – 28 755 корректировка НВВ в периоде регулирования 2021-2025 гг.
Низкий норматив на ГВС - 8 601 тыс. руб.
Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:
Предложения: Строительство БМК в г. Армавир 15,9 МВт для замещения котельной на Лавриненко 1 и Лавриненко 5

Основные показатели деятельности
Геленджикского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Параметры тарифной выручки Геленджикского филиала
Геленджикский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал
Финансовая деятельность, тыс. руб.
Сформированная экономия по статьям тарифа в 2015-2017 гг. – корректировка НВВ в периоде регулирования 2018-2020 гг. более 22 212 тыс. руб. ежегодно.
Выпадающие доходы по договорам аренды муниципального имущества при утверждении тарифа 6 848 тыс. руб., износ сетей 3 553 тыс. руб.
Низкий норматив на ГВС - 6 911 тыс. руб.
Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:
Предложения: Заключение Концессионного соглашения или возврат муниципального имущества

Основные показатели деятельности
Кропоткинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Параметры тарифной выручки Кропоткинского филиала
Кропоткинский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал
Финансовая деятельность, тыс. руб.
Сформированная экономия по статьям тарифа в 2016-2017 гг. – корректировка НВВ в периоде регулирования 2018-2020 гг. более -10 953 тыс. руб. ежегодно.
Выпадающие доходы по договорам аренды муниципального имущества при утверждении тарифа 945 тыс. руб.
Низкий норматив на ГВС - 13 533 тыс. руб., газ с применением K=5 662 тыс. руб.
Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:
Предложения: Реализация проекта строительства БМК-70 МВт, ЦТП и тепловых сетей в г. Кропоткин

Основные показатели деятельности
Туапсинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Параметры тарифной выручки Туапсинского филиала
Туапсинский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал
Финансовая деятельность, тыс. руб.
Выпадающие доходы по договорам аренды имущества ГПТЭ при утверждении тарифа 26 596 тыс. руб., с МО 1 502 тыс. руб.
Никий норматив на ГВС - 5 548 тыс. руб.
Износ сетей и морально устаревшее оборудование 13 148 тыс. руб.
Сформированная экономия по статьям тарифа в 2016-2017 гг. -10 581 тыс. руб.
Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:
Предложения: Проведение мероприятий по восстановлению документации, увеличение ремонтной программы на восстановление ветхих участков теплотрасс

Мероприятия и предложения ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Информация о деятельности группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Предложения:
Проведение мероприятий по восстановлению документации,
увеличение ремонтной программы на восстановление ветхих участков тепловых сетей

Мероприятия по оптимизации расходов ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Информация о деятельности группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края

Ключевые проблемы, требующие решений
Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Текущая деятельность:
Проведение переговоров с Правительством Краснодарского края на предмет содействия
в вопросе погашения задолженности потребителей «Население»
(Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021г. – 469 млн руб.)
Ежегодно органом регулирования в составе тарифа не принимаются в полном объеме расходы
по договорам аренды теплоэнергетического имущества (отсутствие правоустанавливающих документов)
Разработка мероприятий по выходу ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» на безубыточность:
Проведение переговоров с Правительством Краснодарского края по вопросу реализации проекта
строительства БМК-70 МВт, ЦТП и тепловых сетей в г. Кропоткин ( внесение изменений в соглашение,
поиск альтернативных вариантов решения проблемы).
Строительство БМК в г. Армавир 15,9 МВт для замещения котельной на Лавриненко 1 и Лавриненко 5
Проведение мероприятий
по восстановлению
документации
2021
2021
Перспективная деятельность:
Оценка перспектив деятельности в Краснодарском крае: проведены расчеты вариантов
2021-2027

Информация о деятельности Группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Артур Михайлович Тринога
Генеральный директор

Приложения
Информация о деятельности группы компаний Газпром теплоэнерго на территории Краснодарского края
Фото котельных Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»
Армавирская ТЭЦ (выведена из эксплуатации)
БМК Армавиркабель
Замещающие источники
БМК «Точмашприбор»