Оптимизация и автоматизация бюджетного управления компанией. Построение консолидированной финансовой отчетности в различных ст

Управление холдинговыми структурами – задачи CPM
Стратегическое управление
Миссия и стратегия компании
Стратегические цели
Целевые показатели
Планирование и бюджетирование
Прогнозирование
Моделирование
Финансовая консолидация
Оперативные аналитическая отчетность и контроль

CPM – связь стратегии, планирования, исполнения
Стратегические цели и
целевые показатели
Операционные планы и
показатели
Бизнес-процессы и
транзакции
Топ-менеджмент компании
Руководители подразделений
Исполнители

Компоненты CPM
Планирование,
Бюджетирование и
Прогнозирование
Информационно-
аналитическое
Хранилище Данных
Финансовая
консолидация
Формулирование
стратегии и
достижение цели
Мониторинг
деловой активности,
оперативная
отчетность
Транзакционные системы

Методология внедрения. Проект «ТО ВЕ»
В компании отсутствуют устоявшиеся бизнес-процессы в области бюджетного управления
или
Процессы нуждаются в существенном реинжиниринге и оптимизации.
Анализ
Оптимизация
Формализация
Внедрение ИС
Задачи проекта:
Подход к выполнению проектов

Методология внедрения. Проект «AS IS»
В компании существуют устоявшиеся процессы, не нуждающиеся в реинжиниринге:
формализованные (в виде таблиц, схем, регламентирующих нормативных документов),
неформализованные (в виде моделей и отчетных форм в Excel).
Анализ
Оптимизация
Формализация
Внедрение ИС
Задачи проекта:
Подход к выполнению проектов

Описание системы бюджетного управления
Проект «AS IS»
Проект «TO BE»
от 2 до 4 месяцев
1. Методология
2. Технология
Диагностика системы управления. Рекомендации
Разработка Концепции СБУ
Разработка ПоБУ
1.3
от 3 до 6 месяцев
Разработка Проектного решения
Проектирование и разработка ИС
Ввод системы в эксплуатацию
от 3 до 6 месяцев
1.2
1.1
1.1
2.3
2.2
2.1
Подход к выполнению проектов

Oracle DB, Oracle BI OLAP
Enterprise Performance Foundation (EPF)
Oracle Business Intelligence
Enterprise Planning and Budgeting
Profitability Manager
Financial Consolidation Hub
FSI Analytics: FTP
Набор приложения Oracle CPM

Приложение для автоматизации бюджетного процесса
Инструмент для совместной работы в рамках бизнес процессов
Enterprise Planning and Budgeting

Основные компоненты системы:
Модель данных
Регламенты планирования (бизнес-процессы)
Отчетность
Enterprise Planning and Budgeting

Автоматизация регламентов бюджетного процесса
Enterprise Planning and Budgeting

Жесткий контроль за процессом планирования
Enterprise Planning and Budgeting

Поддержка различных процессов формирования бюджетов
Enterprise Planning and Budgeting

Возможность изменять орг.структуру компании бизнес-пользователю
Enterprise Planning and Budgeting

Единая бюджетная модель предприятия
Enterprise Planning and Budgeting

Возможности настраивать приложения бизнес-пользователю
Enterprise Planning and Budgeting

Настройка доступа – роли пользователей
Адм.
бизнес процессов
Теневой пользователь (заместитель)
Пользователь
Теневые
пользователи
Enterprise Planning and Budgeting

Формирование отчетов и вычислений без привлечения IT специалистов
Enterprise Planning and Budgeting

Ввод данных - работа с MS Excel
Enterprise Planning and Budgeting

Назначение консолидированной отчетности
Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности.
Холдинговая
компания
Поставщики
Клиенты
…
Кредитные
организации
Компания1
Компания2
…

Назначение консолидированной отчетности
Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности.
Группа компаний
Поставщики
Клиенты
…
Кредитные
организации

Назначение консолидированной отчетности
Потребители консолидированной отчетности:
Внутренние пользователи –
Управленческие задачи
Внешние пользователи –
Требования законодательства
IAS
GAAP
…

Основные этапы консолидации
Сбор данных
Вычисления и
корректировки
Формирование
отчетов
Выгрузка данных из различных источников/систем
Загрузка данных в центральное хранилище
Выверка данных
Перекладка из одного плана счетов в другой
Пересчет валюты
Применение правил консолидации
Управленческие отчеты
Регламент. отчеты
Анализ данных

Типичные проблемы консолидации
Различные учетные политики
Сложная и меняющаяся структура собственности
(доля меньшинства, перекрестное владение)
Трудоемкий процесс вычислений и корректировок
(Расчет величины гудвилла, исключение межфилиальных оборотов, управленческие аллокации)
Множество источников информации
Как следствие – длительный процесс закрытия периода

Требования к Системе консолидации
1C
OEBS
…
Проверка и преобразование данных
Различные источники данных
Консолидация –
единый процесс
Аудит результатов
Генерация
отчетов
Многомерный
анализ
Единое хранилище данных

Oracle DB, Oracle BI OLAP
Enterprise Performance Foundation (EPF)
Oracle Business Intelligence
Enterprise Planning and Budgeting
Profitability Manager
Financial Consolidation Hub
FSI Analytics: FTP
Набор приложения Oracle CPM

Oracle Financial Consolidation Hub
Консолидация данных из любого информационного источника
Контроль процесса загрузки
Поддержка различных структур
(план счетов, валюта, календарь)
Настраиваемая иерархия консолидации
(эффективная на дату, моделирование «что-если»)
Поддержка различных прав собственности (полное, частичное, перекрестное владение)
Настраиваемые корректировки и вычисления
(Внутригрупповые операции, доля меньшинства, гудвилл и т.д.)
Формирование отчетов
(аналитические отчеты – интеграция с EPB, стандартные отчеты)
Ключевые особенности

Oracle Financial Consolidation Hub

Oracle Financial Consolidation Hub

Oracle Financial Consolidation Hub

Oracle Financial Consolidation Hub