Автоматизация бюджетирования и развитие после проекта. Мнение клиента.

Содержание:
Компания КАТойл: структура, услуги
Предпосылки проекта, цели проекта
Проектная команда
Выбор платформы
Результаты
Впечатления от года использования системы
Какие изменения претерпела система
Дальнейшие планы по развитию, расширению
Рекомендации

Компания КАТойл: структура, услуги
Компания КАТойл основана в 1991 году.
Лидирующая компания в своей отрасли в России и СНГ:
Доля рынка гидроразрыва пластов 30%
Доля рынка зарезки боковых стволов 22%.
Западные высококачественные технологии и инвестиционные возможности для увеличения продуктивности месторождений топлива в России и странах СНГ.
Долгое и плодотворное сотрудничество с такими крупными нефтяными компаниями России и Казахстана, как Газпром, Роснефть, Лукойл, ТНК-BP и Казмунайгаз.
Дальнейшее развитие:
Диверсификация видов деятельности
Расширение регионального присутствия
Источник : C.A.T. oil

Компания КАТойл: структура, услуги
Источник: C.A.T. oil
Выручка по видам деятельности, 2009г.
Выручка по видам деятельности, 2010г.
Источник: C.A.T. oil

Компания КАТойл: структура, услуги
Источник: C.A.T. oil

Предпосылки проекта, цели проекта
Предпосылками для создания системы бюджетирования и управленческой отчетности послужили:
Территориальная удаленность дочерних компаний;
Отсутствие унифицированных методик подготовки бюджетов. Бюджеты дочерних компаний различались по форматам и семантике показателей, что затрудняло анализ на уровне Группы;
Бюджет компаний не являлся полным, подготавливались не все формы;
Бюджеты и отчетность готовились в среде MS Excel, которая не обеспечивает достаточной гибкости,
сложна в обеспечении взаимосвязи бюджетов,
повышает трудозатраты и является устаревшей для уровня развития бюджетирования в Группе.

Предпосылки проекта, цели проекта
При внедрении Системы, компания ставила следующие цели:
Своевременное предоставление полной и достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменении финансового положения компаний руководству и внешним пользователям для принятия решений;
Достижение стратегических целей путем планирования и оптимального распределения ресурсов, координации деятельности подразделений, контроля достижения целей и мотивации ответственных лиц;
Формирование бюджетов отдельных компаний и Группы в целом;
Оперативный пересчет данных, например в рамках тендерных кампаний;
Подготовка управленческой отчетности об исполнении бюджетов для ежемесячного анализа на Совете Директоров.

Проектная команда

Выбор платформы

Результаты

Впечатления от года использования системы
Существенные достижения
Существенное ускорение работы по составлению бюджета и формированию управленческой отчетности.
Прозрачность всех бюджетных данных.
Полная сопоставимость отчетности компаний.
Достоверные и непротиворечивые между собой все формы отчетности (PL, CF, BS).
Трудности
Этап внедрения Oracle Hyperion занимает продолжительный период времени.
На некоторых этапах отнимает до 40% рабочего времени у сотрудников компаний.
Новая система в первое время «на местах» воспринимается в штыки.
Возможны дополнительные расходы на качественный доступ в интернет и обновление персональных компьютеров.
Может понадобиться изменение настройки учетных систем.

Какие изменения претерпела система
Изменения, вызванные внешними факторами:
Добавление видов операций РИР и корректировка алгоритмов;
Изменение блока «Оплата труда» в связи с внедрением нового положения о премировании;
Изменение расчета ЕСН.
Изменения, вызванные внутренними факторами:
Изменение планирования статей расходов: реклассификация постоянных статей в переменные, месячные нормативы вместо годовых;
Изменение правил распределения прямых и косвенных расходов;
Создание форм и алгоритмов расчета для новых сценариев Прогноз и Комбинированный план;
Корректировка баланса;
Создание новых отчетных форм.

Дальнейшие планы по развитию, расширению
Доведение управленческой отчетности до официальной - внесение корректировок в необходимой детализации.
Интеграция с учетными системами.
Консолидация с зарубежным сегментом.

Пожелания тем, кто планирует внедрять систему
Предварительная проработка методики бюджетирования и формирования управленческой отчетности.
Oracle Hyperion Planning – удобный конструктор. Используйте его возможности оптимально.
Привлечение к работе по внедрению и настройке администраторов системы на ранних этапах.
Работы по разработке методологии и непосредственно настройке системы должен оказывать единый подрядчик.