ОАО «ОГК-2» Презентация финансовых результатов по МСФО за 2011 год

Ограничение ответственности
Представленная в настоящей презентации информация подготовлена с использованием данных, доступных Открытому акционерному обществу «ОГК-2» (далее – ОАО «ОГК-2» или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на деятельность «ОГК-2» и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию об «ОГК-2». «ОГК-2» не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности, полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.
Вопросы, освещенные в настоящей презентации, могут представлять собой прогнозные заявления. Прогнозные заявления включают заявления относительно планов, целей, стратегии, будущих событий или будущих показателей, прогнозов, перспектив роста, а также иные заявления, не относящиеся к прошедшим событиям. Такие слова, как «ожидаем», «планируем», «оцениваем», «прогнозируем», «может», «могло бы» и аналогичные выражения (а также их отрицательные формы), могут свидетельствовать о том, что соответствующее утверждение является прогнозным заявлением.
Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде предположений, которые могут оказаться неверными, поэтому такие заявления в силу своей специфики связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. В свете вышеуказанного, «ОГК-2» не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты, и предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные. Результаты, достигнутые в прошлом, не должны восприниматься как критерии или гарантия для будущих результатов, и в настоящей презентации не дается, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении будущих показателей. Для более подробной информации о рисках необходимо обратиться к последнему Годовому отчету «ОГК-2».
Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, действительны только на момент составления настоящей презентации. За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, ни «ОГК-2», ни директора, должностные лица, работники, агенты или консультанты «ОГК-2» не намерены и не обязаны изменять, обновлять или исправлять какие-либо прогнозные заявления, сделанные в настоящей презентации, исходя как из новой информации, так и последующих событий.
Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг, предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на какие-либо акции «ОГК-2» или дочерних компаний «ОГК-2». Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо контракта или принятии инвестиционного решения.

Результаты объединения ОГК-2 и ОГК-6
Установленная электрическая мощность 17,9 ГВт
Установленная тепловая мощность 4 261 Гкал/ч
Рыночная капитализация $1,4 млрд(2)
57,6% - доля Группы Газпром
(1)
После объединения ОГК-2 и ОГК-6 с 1 ноября 2011 года
На 24.04.2012 г. Курс доллара к рублю 29,4880 на 24.04.2012 .
(1)
11 электростанций по всей России
Создание ведущей теплогенерирующей компании России
Установленная мощность
8.7 ГВт
Установленная мощность
9.2 ГВт

Инвестиционная программа ДПМ
Изменение установленной мощности, МВт
Инвестиционные проекты в рамках ДПМ1
Договор о предоставлении мощности
+2 138

Уникальные проекты
Киришская ГРЭС
Троицкая ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС
Киришская ГРЭС - основной источник энергии для балансирующего рынка ОЭС северо-запада.
Осуществлена модернизация энергоблока №6 (эксплуатация с 1975 года) и надстройка к существующей паровой турбине мощностью 300 МВт двух самых современных газовых турбин – каждая мощностью по 279 МВт (производства Siemens), с двумя новейшими котлами-утилизаторами.
Впервые в отечественной электроэнергетике проведена масштабная модернизация существующего энергоблока, позволившая значительно увеличить его мощность и КПД. КПД энергоблока увеличился с 38% до 55%, УРУТ уменьшился почти на 32% с 324 г/кВтч до 221,5 г/кВтч.
Один из наиболее мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала.
Объединенная Энергосистема Урала, в которую входит Троицкая ГРЭС имеет устойчивый уровень роста электропотребления (не менее 2,3 % в год). Указанный фактор напрямую увеличивает спрос на электроэнергию, вырабатываемую электростанцией. Основное топливо -экибастузский уголь.
Проект расширения мощности предполагает строительство (впервые за долгие годы в России) нового угольного энергоблока единичной мощностью 660 МВт, который позволит получать стабильный маржинальный доход со стабильно растущего спроса на электроэнергию в регионе.
Работает в составе ОЭС Северного Кавказа (более 15% потребления ОЭС). Основная загрузка электростанции - в базовом режиме. У станции отсутствуют ограничения по мощности сезонного характера.
Основной видов топлива: уголь ростовского угольного бассейна, кузнецкий уголь .
Проект модернизации предполагает строительство первого в России угольного энергоблока мощностью 330 МВт с котлом по технологии ЦКС (сжигание угля в циркулирующем кипящем слое).
Новый энергоблок по сравнению с традиционными пылеугольными обладает более высоким КПД и лучшими экологическими характеристиками и может использовать любые типы угля.

Производственные и финансовые результаты
Производственные результаты1
Финансовые результаты, млн. руб.
По данным управленческой отчетности
Данные пересчитаны как если бы реорганизация ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» была завершена до 01 января 2010 года.
EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов

Выручка
Структура выручки, млн. руб.
Структура объемов продаж электроэнергии2, млн. кВтч
1. По данным управленческой отчетности
Структура выручки от продажи электроэнергии и мощности1
(пересчет)

Операционные расходы
Структура операционных расходов, млн. руб.
(пересчет)

EBITDA и прибыль
EBITDA1, млн. руб.
EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов
Формирование прибыли в 2011 г., млн. руб.
(пересчет)

Долговые обязательства
Структура обязательств, млн. руб.
Чистый долг1/EBITDA
Чистый долг = Общая сума заемных средств за вычетом денежных средств и эквивалентов денежных средств
(пересчет)
(пересчет)
10