ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ FINBRIDGE BACKOFFICE

FINBRIDGE BACKOFFICE

Гибкость настройки системы
Все виды учета в одной системе с использованием
нескольких планов счетов
Легко настраиваемый и интуитивно понятный
интерфейс может быть как частным, так и общим для
всех (или для определенных) групп пользователей
Настройка системы под индивидуальные требования
не требует больших временных и денежных затрат
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Поддерживается учет практически всех инструментов рынка ЦБ
Разделение клиентских и собственных активов
Учет биржевых, внебиржевых, маржинальных, РЕПО
и других видов сделок
Интеграция с приложениями MS OFFICE (Outlook, Word, Excel, Access и др.) и MS SQL (возможность рассылки писем при определенных событиях в системе FINBRIDGE BACK OFFICE)
Возможность выбора метода учета себестоимости: FIFO, LIFO или по среднему
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для различных видов ценных бумаг в программе можно отразить всевозможные фондовые операции:
Акции – покупка, продажа, РЕПО
Облигации – покупка, продажа, погашение, погашение купона, РЕПО
Векселя – покупка, продажа, погашение
Срочный рынок – покупка, продажа

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПЕЧАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
При совершении сделки возможно формирование и вывод на печать следующих документов:
Поручение на сделку
Подтверждение сделки
Распорядительная записка
Договор
Акт приема-передачи
Полный пакет документов, отражающих депозитарный учет

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ПЕЧАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Вид печатной формы документа

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Автоматическое формирование проводок по сделкам и другим
операциям
Автоматическое формирование регистров внутреннего и
налогового учета
Все виды учета реализованы с применением принципа двойной
записи

ОПЕРАТИВНОСТЬ
ОБМЕН ДАННЫМИ
Учет ведется в разрезе мест совершения сделок
Импорт сделок с торговых терминалов ММВБ, РТС, системы
интернет-трейдинга «Дайрект»
Импорт выписок о движении денежных средств
Экспорт данных в систему интернет-трейдинга «Дайрект»

Учёт биржевых операций на ММВБ и ей подобных (где нет разрывов по времени при заключении сделки, перерегистрации и оплате) осуществляется вводом в программу документа вида “Биржевые сделки” как вручную, так и автоматически через обработку файла (текстового или DBF), представляемого биржей по результатам торгов
ОПЕРАТИВНОСТЬ
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОПЕРАТИВНОСТЬ
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Данные о сделках автоматически закачиваются в документ из биржевого файла или вводятся вручную.
Сделки с акциями

Большинство операций вводится в систему
FINBRIDGE BACK OFFICE посредством документов.
Эти документы формируют все необходимые проводки и движения в системе.
Такая реализация исключает возможность ошибки пользователя и ускоряет процесс отражения информации во внутреннем учете.
НАДЕЖНОСТЬ
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НАДЕЖНОСТЬ
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Отражение сделок в виде последовательных цепочек документов делает возможным отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента до подтверждения фактического исполнения (особенно в тех случаях, когда даты договора, оплаты и перерегистрации разнесены во времени)

Цепочка документов при внебиржевой сделке и вид договора
НАДЕЖНОСТЬ
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическое формирование проводок по сделкам и другим
операциям
Автоматическое формирование регистров внутреннего и
налогового учета
Сверка данных с вышестоящими депозитариями,
торговыми системами
НАДЕЖНОСТЬ

Множество отчетов и сверок для проверки корректности данных и эффективного анализа в системе.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КЛИЕНТСКИЙ ОТЧЕТ
Отчеты и сверки

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОТЧЕТНОСТЬ И РЕГИСТРЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
Отчетность ФСФР
Анкеты ФСФР
Регистр внутреннего учета сделок
Регистр внутреннего учета денежных средств
Регистр внутреннего учета ценных бумаг
Всевозможные акты сверки наличия денежных средств
и ценных бумаг
Отчетность, регистры и акты полностью удовлетворяют постановлениям ФСФР (ФКЦБ)
и построены по форме, предложенной НАУФОР.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
Высокая скорость внесения
и обработки данных, т.е. ведения учета
Практически полное исключение
ошибок при ведении учета
До внедрения
Обучение
После
внедрения
Временные затраты на отражение
всех операций в день