Проект бюджета движения денежных средств на 2021 г

Предпосылки
Сценарий бюджета:
Консервативный – по доходам от операционной деятельности с дефицитом собственных денежных средств с середины года. Предлагается к реализации с участием кредитных средств до возможности реализации НПА, далее предлагается переход к оптимистичному сценарию.
Ключевые показатели (собственные средства), Cash:
Доходы – 542,0 млн руб.
Расходы всего, в т. ч. – 734,8 млн руб.
Инвестиции в производство – 106,5 млн руб.
Финансируемые проекты производства:
Игровое кино в производстве – 4 проекта
Игровое кино в разработке – 12 проектов
Документальное кино в производстве – 11 проектов
Документальное кино в разработке – 16 проектов
Научпоп – 2 проекта в производстве и 1 в разработке
Дядя из Чикаго, Кукольник, Детектор, Чижик
Письмо деду Морозу, Каникулы с приведениями, Дюшес, 12 месяцев, Вам и не снилось, Маша, Международные отношения, Айболит, Галина Уланова
До момента реализации НПА не будет возможности осуществить расходы на важные потребности Студии:
Все затраты на Капекс отложены на вторую половину года - к моменту получения федеральной субсидии, за исключением тех, которые законтрактованы в 2020 г.
Нет возможности осуществить мероприятия корпоративной культуры, получить профессиональные юридические и консалтинговые услуги в полном объеме
Отказ от Ко-продакшн, который не позволит получить быстрый доход и присутствие на рынке в ближайшие два года

Основные показатели (тыс. руб.)
Реализация НПА
Рассматриваем реализацию только трех объектов: Серпухов, Новгородская, ЛНФ
Реализация Новгородской и ЛНФ планируется с 30% снижением, Серпухов с 40% снижением
При возможности проведения данных сделок с указанным выше снижением, Студия может рассчитывать на доход в пределах 340 млн руб за вычетом НДС и налога на прибыль

Основные показатели (тыс. руб.)
Консолидированные денежные потоки
Прогноз 2021
Факт
2020
Отклонения
Рост доходов обусловлен повышением доходов от реализации прав
Рост расходов обусловлен также увеличением расходов на производство текущих проектов, разработку новых, маркетинг и продвижение.
Отрицательный остаток начинается в середине года, при предположении о том, что реализация НПА не состоится -планируется компенсировать дефицит путем привлечения кредитных средств точечно

Основные показатели (тыс. руб.)
Консолидированные денежные потоки при возможном закрытии аварийного павильона
Прогноз 2021
Факт
2020
Отклонения
Если допустить факт закрытия аварийного павильона и тот факт, что в связи с этим арендатор полностью уйдет с Эйзенштейна – потери денежных средств по 2021 г составят 48,2 млн руб.

Основные показатели (тыс. руб.)
Управление имущественными комплексами
Эйзенштейна
ЦНФ
ЛНФ
НИКФИ
Прогноз 2021
Факт
2020
Отклонения
Доходы от аренды планируются на уровне 2020 г., Доходы от продажи теплоэнергии запланированы выше на 57,7% в связи с погодными условиями,
Снижение на 31,4% прочих доходов обусловлено прекращением продажи интернета арендаторам через ПЦ

Основные показатели (тыс. руб.)
Комплекс костюма и реквизита
Прогноз 2021
Факт
2020
Отклонения
В настоящее время Комплекс не является зарабатывающей единицей. После десятилетий разрухи материальной базы и развала рабочих процессов невозможно за несколько месяцев построить бизнес, генерирующий положительный денежный поток. На сегодня у ККР есть только потенциал, который было решено развивать в рамках студии на многолетней основе. Текущие затраты Студии на ККР – это инвестиции в будущий доход

Основные показатели (тыс. руб.)
Бюджет 2021 детско-юношеских проектов
Киношкола
Детский центр
Музей
В разделы «Капекс» включены разработка ПСД по Киношколе в полном объеме, по ДЦ и Музею – авансирование в размере 20% от полной стоимости в предположении, что последующие расходы на завершение ПСД пойдут за счет субсидии

Основные показатели (тыс. руб.)
Расходование субсидий на капекс 2021
финансирование в размере 70 млн перенесено на 2022 год
расходы по статье перенесены на 2022 год в размере 170 млн
Планируется провести данные расходы за счет ФСК, но из-за неизвестных сроков, расходы по ПСД на музей и ДЦ запланировано провести за счет собственных средств в размере 20% от стоимости договора
часть расходов на ремонт входной группы (фойе) запланированы за счет собственных средств
При данном сценарии бюджета перечисленные расходы невозможно провести за счет собственных средств. В связи с этим расходы отложены до момента получения субсидии
Федеральная субсидия
Субсидия Москвы

Основные показатели (тыс. руб.)
Расходование собственных средств на Капекс 2021
законтрактовано в 2020

Основные показатели (тыс. руб.)
Расходование собственных средств на Капекс в Филиалах 2021
9,5 млн руб. необходимы на противопожарные мероприятия

Основные показатели (тыс. руб.)
Расходование средств на Противопожарные мероприятия в 2021
Планируется провести за счет Федеральной субсидии
Придется проводить за счет собственных средств

Основные показатели (тыс. руб.)
Бюджет Кинопроизводство 2021
Зоя – 6 000, Светлячок – 6 000, Любовь без размера – 2 188, Документальное кино - 650
ХВЗ – 20 000, Любовь без размера – 10 000, Каспийский узел – 2 800, Переправа – 2 800, Зоя – 2 250, Светлячок – 2 000, Я свободен – 2 000, Документальное кино - 4 925
Любовь без размера – 25 000, Комнатные растения – 12 000, Золотая коллекция – 8 671, Я свободен – 4 000, Каспийский узел – 3 400, Переправа – 3 400, Зоя – 3 164, Женщина в черном – 1 700, Арктика. Очищение – 1 050, Поверить в сказку – 1 000, Документальное кино - 4 925, Игровое кино - 440
Золотая коллекция – 1 516, Любовь без размера – 17 522
Сумма затрат на трейлер для документального кино 50-100 тыс. руб.: Сахаров, Верните мои руки, Горянки, 9 жизней, Я туда не смотрю, Набережная, Арктика, Каспийский узел, Переправа, Лида, За любовью в монастырь, Гинекологи, Из Тюмени в Халифат, Королева Альбиносов Для спец проектов и науч-поп 200 тыс. руб.: комнатные растения, ХВЗ, Слова вместо бомб, Советская кибернетика.
Сумма затрат на ГПХ (администратор сайта и копирайтер) – 2 364 тыс. руб.;
SMM продвижение бренда Киностудии – 450 тыс. руб.;
Продвижение проектов: ХВЗ – 500 тыс. руб.; Комнатные растения – 100 тыс. руб.; Арктика. Очищение, Из Тюмени в Халифат, Королева Альбиносов, Гинекологи, Русское кино: дело техники по 50 тыс. руб. за каждый проект
Договора ГПХ (фотограф) – 550 тыс. руб., производство клипа для победителя конкурса Спой по новому 1,5 млн руб.; подарки на НГ, юбилеи фильмов и прочие события 2 млн руб., прочие затраты на маркетинг 3 млн руб.

Основные показатели (тыс. руб.)
Консолидированные денежные потоки при продаже НПА
Прогноз 2021
Факт
2020
Отклонения