Типовой проект преобразующего инвестирования в сфере ЖКХ

Текущая ситуация в ЖКХ
Общая выручка услуг ЖКХ
4 трлн. руб./год
Объем средств для модернизации объектов ЖКХ
9 трлн. руб.
Из них на объекты теплоснабжения
3 трлн. руб.
Из них для городов с населением < 500 тыс. жителей
1,5 трлн. руб.

Текущая ситуация в теплоснабжении
Госрегулирование ТАРИФ
Убыточность котельных
Долговое иго

Расчет затрат на строительство котельной
Бизнес-проект

Расчет операционных издержек котельной при текущем тарифе.
На примере поселения Надеждино Омской области.
Бизнес-проект

Предпринимательский проект
Тариф индивидуален
Ограничение роста тарифа - 6% в год для субъекта федерации
Инвестиционный план и его защита
Инвестиционная составляющая равна 30% индивидуального тарифа
Тарифные игры

Расчет операционных издержек котельной при повышенном тарифе.
На примере поселения Надеждино Омской области.
Бизнес-проект

Предпринимательский проект
Инвестиции
35 099
Период окупаемости
10,9 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 9,8
Инвестор

Предпринимательский проект
Блочно-модульная котельная
Инвестиции
21 980
Период окупаемости
6,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 6,1

Предпринимательский проект
Клиринговая схема для участника проекта
Займ
Платеж за БМК
«Сигнал»
«Сигнал»
Лизинговая
компания

Предпринимательский проект
Тепловые трубы
Инвестиции
21 980
Период окупаемости
5,1 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,6

При тиражирование проекта планируется модернизация 39 котельных за 4 года.
Предпринимательский проект
Инженерно-строительные работы
Подрядчики на «Инженерные изыскания» «Обустройство фундаментов» «СМР ТТ» обеспечиваются заказами в низкий сезон в течении 4 лет.
Условия заключения соглашений
Уменьшение стоимости на 20%
Предоплата 50%
Выплата в рассрочку в течение 4 лет из операционной прибыли
При сумме работ в 8 млн. рублей с учетом скидки и предоплаты ежегодная выплата 1 млн. рублей

Предпринимательский проект
Тепловые трубы
Инвестиции
21 980
Период окупаемости
5,1 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,6

Предпринимательский проект
Инженерно-строительные работы
Инвестиции
6 727
Период окупаемости
2,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 1,9

Обустройство фундаментов и внешних коммуникаций
Управление ген. подрядом
Лизинговая компания
Поставка тепловых труб
Оператор
Функция заказчика-застройщика
Аренда земли
Инженерные изыскания
ПСД
Экспертиза
Тех. условия
Потребители
Разрешение на строительство
Поставка БМК
Строительно-монтажные работы
Банк
Бизнесмен
Инвестиции
Тыс. рублей = 6 727
Окупаемость
Лет = 2,79
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 1,87

Ген.
подряд
Лизинг
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Бизнесмен
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Тепловые трубы
Кредит в деньгах
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
X

Ген.
подряд
Лизинг
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Бизнесмен
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Тепловые трубы
Кредит в деньгах
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
100%
Лизинговая компания
Инвестиции
35 099
Период окупаемости
10,9 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 9,8
X

Ген.
подряд
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Тепловые трубы
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
99%
1%
Инвестиции
35 099
Период окупаемости 10,9 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 9,8

Ген.
подряд
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
БМК
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Тепловые трубы
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
66%
9%
Инвестиции
21 980
Период окупаемости 6,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 6,1
25%

Ген.
подряд
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Тепловые трубы
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
50%
12%
Инвестиции
16 562
Период окупаемости 5,1 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,6
25%
13%
БМК

Ген.
подряд
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
46%
16%
Инвестиции
15 312
Период окупаемости
4,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,3
25%
13%
Тепловые трубы
БМК

Ген.
подряд
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
Тех. условия
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Земля
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
45%
17%
Инвестиции
15 062
Период окупаемости
4,7 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 4,2
25%
13%
25%
БМК
Тепловые трубы

Ген.
подряд
Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
42%
17%
Инвестиции
13 918
Период окупаемости
4,3 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 3,9
25%
13%
25%
3%
Тех. условия
Земля
БМК
Тепловые трубы

Оператор
Услуги заказчика
Потребители
Управляющий проектом
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
41%
17%
Инвестиции
13 631
Период окупаемости
4,2 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 3,8
25%
13%
25%
3%
1%
Тех. условия
Земля
БМК
Тепловые трубы
Ген.
подряд

Оператор
Потребители
Управляющий проектом
ПСД
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
35%
19%
Инвестиции
11 765
Период окупаемости
3,7 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 3,3
25%
13%
25%
3%
1%
4%
Тех. условия
Земля
БМК
Тепловые трубы
Услуги заказчика
Ген.
подряд

Оператор
Потребители
Управляющий проектом
Инж.
изыскания
Экспертиза
Фундаменты
Разрешение на строительство
Котельная
Тепло
СМР
Инвестор
20%
34%
Инвестиции
6 727
Период окупаемости
2,8 лет
Инвестиции
Инвест. составляющая
= 1,9
25%
13%
25%
3%
1%
4%
Тех. условия
Земля
ПСД
БМК
Тепловые трубы
Услуги заказчика
Ген.
подряд

Институциональная мораль
Настоящий пример показывает, как с помощью инструментов, технологий и стандарта институционального проектного инжиниринга можно построить 40 котельных с приемлемыми объемом и сроком преобразующих инвестиций.
Тиражирование стандартного проекта по всей стране позволяет освоить
1,5 триллиона рублей
За работу, товарищи проектные инженеры!
Стоимостные машины ждут вас!