Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Содержание
Цели и задачи
Работа в системе: Показатели для ввода в системе
Работа в системе: Показатели для выбора из системы
Сценарий 1
Вход в Систему
Инструкции: Excel интерфейс
Инструкции: Работа с формой ввода
Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
Шаг 2: Настроить фильтры
Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС
Шаг 4: Отправить данные
Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам
Шаг 6: Просмотр отчета ВСДС
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Цели и задачи
Цель:
Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки);
Задача:
Вводить отчетные данные по размещению ВСДС на ежемесячной основе
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Работа в системе:
Показатели для ввода в системе
Перечень показателей для ввода в системе:
Дата сделки
Дата погашения
Ставка вознаграждения / Текущий купон
Сумма сделки в валюте
Сумма сделки в тенге
Рыночная стоимость (грязная) / сумма депозита с накопленным процентом
База начисления
Количество ЦБ
Цена покупки (чистая),%
Доходность при покупке, %
Доходность до погашения, %
Дата ближ. выпл. купона
Сумма ближайшего купона
Национальный идентификационный номер
Примечание
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Работа в системе:
Показатели для выбора из системы
Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»:
НК Фонда и ДО 2-го уровня и 3-го уровня
Контрагент/эмитент
Тип купона
Валюта
Отчетный период
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Сценарий 1
Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Вход в Систему (среда разработки)
Вход в систему согласно инструкции по входу в систему
Убедитесь:
Сервер: 10.75.62.25
Язык: Русский
Имя домена:
BPCNETDEV
Набор приложений: FNB_SK_MR
Приложение: DKFIK
Вход в Систему (продуктивная среда)
Вход в систему согласно инструкции по входу в
систему
Убедитесь:
Сервер: 10.75.62.24
Язык: Русский
Имя домена:
BPCNETPROD
Набор приложений:
FNB_SK_MR
Приложение: DKFIK
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Инструкции:
Excel интерфейс
Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Инструкции:
Excel интерфейс
В панели действий
(Action Pane)
в Введении
выбрать «Систему
отчетов и анализ»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Click

Инструкции:
Excel интерфейс
Далее:
в Опции системы
отчетов и
анализа
выбрать «Открытие
существующего
отчета»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Click

Инструкции:
Excel интерфейс
В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Отчет о размещении ВСДС»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Инструкции:
Работа с формой ввода
Необходимые шаги для заполнения отчета по размещению ВСДС:
Настроить «Текущий ракурс»
Настроить фильтры
Заполнить форму по размещению ВСДС
Отправить данные
Повторить настройки по другим элементам
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс»
нажав на значок «+»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Настроить Текущий ракурс по компании
Доступные для изменения измерения:
K_Entity – для выбора НК и ДО 2-го и 3-го уровней
K_M002 – для выбора контрагента/эмитента
K_M003 – для выбора типа купона
K_M004 – для выбора валюты
Time – для выбора отчетного периода
1
2
3
4
5

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.):
CLICK

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
«Текущий ракурс» позволяет выбрать только:
1 компанию:
1 Головную компанию
1 ДО 2-го уровня
1 ДО 3-го уровня
1-го эмитента/контрагента;
1 Тип ставки;
1 Валюту.
Форма ВСДС примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»;
В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы.
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»
После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 2: Настроить фильтры
После обновления формы в системе, нужно настроить фильтры (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов:
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
1
2

Шаг 2: Настроить фильтры
Для настройки фильтров (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов нужно навести мышкой на фильтр и нажать:
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
1
2
Click
Click

Шаг 2: Настроить фильтры
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
В фильтре по «Количество сделок/транзакций» нужно выбрать необходимое количество сделок/транзакций по определенному финансовому инструменту;
Для того чтобы выбрать более одной сделки можно:
Задержать левую мышку и выбрать нужное количество;
Держать «SHIFT» и кликать по каждому элементу;
Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтры
Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 2: Настроить фильтры
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
В фильтре по «Вид финансового инструмента» нужно выбрать финансовый инструмент;
Для того чтобы выбрать более одного вида фин.инстр.:
Задержать левую мышку и выбрать нужное количество;
Держать «SHIFT» и кликать по нужному элементу;
Держать «CTRL» и кликать по нужному элементу (как на рис.);
Далее нажмите «Применить фильтр»

Шаг 2: Настроить фильтры
Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 2: Настроить фильтры
Очередность настройки фильтров некритична;
Два фильтра взаимосвязаны между собой;
Если выбрать 10 количеств сделок и 2 вида финансовых инструментов, в форме развернуться 10 сделок по каждому финансовому инструменту (т.е. 20 строк);
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС
После применения фильтра форма ввода ВСДС развернется
Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей ВСДС
Согласно ранее указанному списку показателей (с. 4)
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС
Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Область ввода данных
Элементы выбранные в «Текущем ракурсе»

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС
В случае, если форма ВСДС развернулась как на рис.:
Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»:
Данные не запишутся на родительский элемент
Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе»
Выберите учетные элементы
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС
Пример заполнения:
Формат ввода даты: дд.мм.гггг;
Процентyые значения вводятся без знака %, например 4.5 = 4.5000%;
Суммы сделки в валюте и в тенге должны быть заполнены;
Для Депозитов и Текущих счетов Тип ставки (аналитика K_M003) должен быть M3_NONE; для ЦБ должен быть соответствующий тип ставки.
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 4: Отправить данные
После заполнения данных по определенному виду фин. Инструментов и по одному контрагенту/эмитенту, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 4: Отправить данные
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» ? нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные
В следующем окошке подтвердить отправку данных ? нажать «Да»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
N

Шаг 4: Отправить данные
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"
Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных
Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам
Повторите настройки «Текущего ракурса» и фильтров заново по другим эмитентам, валюте и типу ставки для ввода данных по размещению ВСДС.
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 5:
Просмотр отчета ВСДС
Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"

Шаг 6:
Выгрузка данных
Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути:
Скопировать отчет
Открыть Microsoft Excel
Для вставки применить «специальную вставку»
12.06.2012
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"