Price Action: тренды и объемы. Семинар №6

На прошлом занятии
научились строить уровни и определять их силу
узнали, как определять будет отбой от уровня или его пробой
обозначили эффективность зон поддержки/сопротивления

На этом занятии
разберем, где ставить ТР, SL, а также входить в трейд
научимся идентифицировать тренд по методологии Price Action
посмотрим, как могут помочь объемы в определении разворота тренда
рассмотрим профиль объема в разрезе зон накопления

Зачем это нужно
объемы накопленной и реализованной позиции могут помочь идентифицировать намерения крупного капитала
характер трендового движения может помочь в выборе точке входа в рынок и целесообразности входа впринципе
нам необходимо знать признаки окончания тренда, чтобы вовремя развернуть позиции

Работа с уровнями на трендовом движении
на трендовом движении уровни нужны лишь для определения точек входа/выхода из позиции
мы ищем покупки на уровнях поддержки, а продажи на уровнях сопротивления
отдавайте предпочтение входу после ложного пробоя уровня или лимитному ордеру за предыдущим экстремумом
мы можем распылять вход и выход из позиции

Работа с уровнями во флэте
идентифицируйте границы флэта, если границы размыты на зону, обозначьте ее середину
определите промежуточные уровни внутри флэта - они будут промежуточными целями позиции
отдавайте предпочтение входу в позицию после ложного пробоя, либо лимитному ордеру после предыдущего уровня

Вход в позицию
идентифицируйте сильный уровень поддержки/сопротивления
оцените зоны предполагаемых SL и ликвидаций
разделите вход на несколько частей, включая недоход и переход за уровень

SL
прятать SL за уровнями нет смысла - там они будут у многих, лучше рассмотрите SL ниже/выше типовых зон ликвидации позиций с большими плечами
не надо делить SL на несколько частей, выходите там, где ваш торговый план отменен
не двигайте SL после выставления - чаще всего, это эмоции

TP
не ставьте ТР строго по уровню, лучше разделите его на две части, поставьте первую перед уровнем, а вторую - после
смело разделяйте цель вашей позиции на несколько второстепенных целей, берите как более скромную, так и более смелую
в среднем, хороший трейдер берет 35% движения, не переживайте, что вышли слишком рано, переходите к новым сделкам

Тренд по Price Action
Движение состоит из трех фаз:
а) накопление (важна ликвидность)
б) импульс
в) распределение (важна ликвидность)

Формат зон накопления
горизонтальная
наклонная прямоугольная
треугольная
Однако, почти все зоны накопления можно представить в виде горизонтальной с небольшими допущениями

Зачем важно обращать внимание на эти зоны?
их длительность и ширина может дать ориентиры по дальнейшему движению
мы можем идентифицировать среднюю цену входа крупного капитала с помощью профиля объемов
по размеру зоны распределения мы можем делать выводы о том, закрылся ли крупный игрок

Вертикальные объемы
показывают объемы под отдельной свечой
не являются сильным индикатором, так как редко появляются в аномальных местах
типично высокие объемы образовываются при экстремумах и сильных движениях цены
аномально высокие объемы предшествуют развороту