Новый учет товаров, полученных от давальца

Цели проекта
Цели проекта:
Расширить функциональность подсистемы приема товаров в переработку, учитывая пожелания пользователей.
Способ реализации:
Унифицировать учет товаров давальца с новой механикой учета товаров, принятых на хранение:
Отказаться от старых документов, регистров, отчетов.
Реализовать возможность отражения пересортицы/порчи товаров принятых на хранение.
Упростить обособленный учета товаров, принятых в переработку.
Реализовать возможность корректировки реализации услуг по переработке.

Основная схема документооборота
Заказ давальца
Отчет давальцу
Передача давальцу
Поступление от давальца
Ввод остатков товаров
Ресурсные спецификации
Корректировка реализации
Производство
Возврат давальцу

Производство из давальческого сырья
Заказ давальца
Отчет давальцу
Передача давальцу
Поступление от давальца
Ввод остатков товаров
Заказ на производство
Этап производства
Производство без заказа
Производство силами переработчика

Субподрядное производство из давальческого сырья
Заказ давальца
Отчет давальцу
Передача давальцу
Поступление от давальца
Ввод остатков товаров
Заказ переработчику
Передача переработчику
Отчет переработчика
Поступление от переработчика

Настройки и справочники

Функциональные опции
Переименована старая настройка использования производства из давальческого сырья в «Производство из давальческого сырья (версия 2.4)».
Добавлены настройки использования производства из давальческого сырья версии 2.5:
Общая настройка использования версии 2.5.
Настройки использования заказов давальцев.
Настройки использования актов расхождений после приемки/отгрузки.
Настройки проверки выполнения заказов давальцев при их закрытии.
Настройки обособления материалов и продукции давальцев.
Развитие версии 2.4 не планируется. Версия 2.4 будет поддерживаться еще нескольких версий.

Новые настройки

Варианты обособления. Приоритетней настроек производства

Виды запасов
В производстве из давальческого сырья версии 2.5 используются следующие виды запасов:
«Материалы давальца»:
Поступают от давальца. Имеют только забалансовую стоимость.
Могут использоваться в производстве «Полуфабрикатов давальца», в том числе по схеме передачи в переработку, либо возвращаться давальцу.
«Полуфабрикаты давальца»:
Возникают в результате производства из «материалов давальца», «полуфабрикатов давальца», «продукции давальца».
Стоимость «Полуфабрикатов давальца» формируется из забалансовой стоимости «Материалов давальца» и балансовой стоимости затрат на их производство – собственные материалы, трудозатраты, постатейные расходы.
Могут использоваться в последующих переделах (в производстве новых «Полуфабрикатов давальца»), в том числе по схеме передачи в переработку. Не могут быть переданы давальцу.
Для актирования услуг по переработке (после конечного передела, а или же, при необходимости, после промежуточного передала) на «Полуфабрикаты давальца» оформляется «Отчет давальцу», который списывает их балансовую стоимость на себестоимость реализованных услуг по переработке, реклассифицирует вид запасов в «Продукция давальца».
«Продукция давальца»:
Возникает после оформления «Отчетов давальцу». Имеет только забалансовую стоимость.
Может передаваться давальцу, может вновь использоваться в производстве «Полуфабрикатов давальца», в том числе по схеме передачи в переработку.

Заказы давальцам

Если указана группа складов, то склад указывается в табличной части
Услуга указывается строкой

Стоимость услуг может быть нулевой. Например, при исправлении брака
Указывается серия
Доступен заказ работ

Залоговая стоимость
Указывается серия

Регистрация цен давальца

Ввод производства без заказа

Возможность работы с обеспечением из списка заказов

Заблаговременная поставка материалов
Материалы давальца могут поставляться до оформления заказа давальца. В этом случае:
Оформляется поступление материалов давальца без заказа.
Оформляется заказ давальца, в котором для материалов, поставленных ранее, устанавливается действие «Использовать имеющиеся».

Материалы, поставленные ранее

Заказ – распоряжение к оформлению
Заказ давальца 2.5 формирует движения:
Количественные и стоимостные показатели к оформлению отчетов давальцу.
Фиксируются в регистре «Заказы клиентов».
Количественные показатели к оформлению передачи давальцу.
Фиксируются в регистре «Заказы клиентов» в новом ресурсе «К передаче».
Если для материала выбрано действие «Принять на хранение»:
Количественные показатели к оформлению поступления материалов.
Фиксируются в регистре «Заказы поставщикам».
Связь «Поступления от давальца», «Отчета давальцу», «Передачи давальцу» и «Заказа давальца 2.5» осуществляется по кодам строк.

Журнал документов
приема в переработку

Документы и хозяйственные операции приема в переработку

Переход к оформлению документов по распоряжениям/ордерам
Исправление/сторно

Документы, оформляемые по распоряжениям/ордерам

Поступление от давальца

Документом приема на хранение отражаются разные операции
Если указана группа складов, то склад указывается в табличной части
Беззаказная схема

Поступление сверх заказа
Поступление импортных товаров

Отчет давальцу

Списание себестоимости услуг на расходы
Отчет сверх заказа
Указываются серии

Подбор по остаткам выпущенной продукции

Передача давальцу

Документом отгрузки с хранения отражаются разные операции

Подбор по остаткам выпущенной продукции
Передача сверх заказа

Корректировка
результатов переработки

Корректировка учета товаров, принятых в переработку
Для корректировки документов движения товаров давальца и производства давальческой продукции используется типовой механизм исправления/сторнирования документов.
Для корректировки отчета давальцу используется корректировка реализации:
При уменьшении количества или стоимости выполняется:
Сторнирование выручки за услуги по переработке.
При изменении количества дополнительно выполняется сторнирование реклассификации «Полуфабриката давальца» в «Продукцию давальца», сторнирование списания балансовой стоимости «Полуфабриката давальца» на себестоимость реализации услуг переработки.
При увеличении количества или стоимости выполняется:
Увеличение выручки за услуги по переработке.
При изменении количества дополнительно выполняется реклассификация «Полуфабриката давальца» в «Продукцию давальца», списание балансовой стоимости «Полуфабриката давальца» на себестоимость реализации услуг переработки.
Для отчета давальцу дополнительно доступен типовой механизм сторнирования документов.

Заполняется по умолчанию

Списание и выкуп товаров давальца

Списание и выкуп товаров давальца
Отчет давальцу
Поступление от давальца
Отчет о списании товаров давальца
Выкуп товаров давальца
Порча/пересортица товаров давальца
Ввод остатков товаров
Производство
Отчет о списании товаров у переработчика
Списание недостач
Выкуп товаров переработчиком
Порча/пересортица товаров у переработчика
Настройки договора

Настройки списания

Списание товаров давальца
В документах «Списание недостач», «Пересортица/порча товаров», «Пересортица/порча товаров у переработчика», «Отчет о списании товаров у переработчика», «Выкуп товаров переработчиком» для подбора доступны давальческие виды запасов. Виды запасов подбираются автоматически по общим правилам. Если подобрался давальческий вид запасов, то:
В документах «Списание недостач», «Пересортица/порча товаров», «Пересортица/порча товаров у переработчика», «Отчет о списании товаров у переработчика» учет ведется согласно настройкам, указанным в договоре:
Если в договоре указано «Оформлять выкуп», то списывается собственный товар, формируется распоряжение на оформление выкупа товара давальца.
Если в договоре указано «Оформлять списание», то списывается товар давальца, формируется распоряжение на оформление отчета о списании товаров давальца.
В документе «Выкуп товаров переработчиком» всегда списывается собственный товар, формируется распоряжение на оформление выкупа товара давальца.

Отчет о списании
товаров давальца

Отчетом о списании товаров с хранения отражаются разные операции
Документ «Списание товаров с хранения» переименован в «Отчет о списании товаров с хранения»

Подбор списанных товаров давальца

Выкуп товаров давальца

Документом выкупа товаров с хранения отражаются разные операции

Подбор по остаткам товаров давальца

Печатные формы

Удалено количество работ
Переработана таблица

Печатная форма «Отчет о продукции и материалах»
Печатная форма формируется в виде дерева:
Узлами дерева выступают продукция/полуфабрикаты давальца, по которым не оформлялись отчеты давальцу.
Листьями дерева выступают материалы давальца.
Печатная форма доступна в документах «Отчет давальцу», «Отчет о списании товаров с хранения», «Выкуп товаров с хранения».
В документах «Отчет о списании товаров с хранения», «Выкуп товаров с хранения» печатная форма формируется, если списывается полуфабрикат давальца.

Материалы сгруппированы по продукции
Доработана печатная форма «Отчет об израсходованных материалах»

Отчеты

Новые отчеты

На каждом уровне дерева выполняется расчет дельты между суммой затрат по всем строкам этого уровня и суммой расшифровываемой строки, если дельта есть, то на текущий уровень добавляется строка с этой дельтой.
Строка именуется как «Изменение стоимости при хранении» (включает любое изменение стоимости с момента выпуска – доп. расходы, исключение забалансовой стоимости и т.д.).

Закрытие месяца

Расчет себестоимости
В процедуры закрытия месяца, при отключенном производстве из давальческого сырья версии 2.4, добавлена проверка наличия остатков товаров давальца версии 2.4, в том числе «К оформлению».
Продукция давальца:
В течении месяца порядок оформления отчетов и передач давальцу не важен.
Добавлена проверка, что на все переданное давальцу количество продукции в месяце передачи, либо раньше, были оформлены отчеты давальцу.
Работы давальцу:
Учитываются в разделе «Производственные затраты».
Забалансовая стоимость материалов, принятых в переработку, потребленных на выпуск работ, не включается в стоимость работы – списывается с партии производства, но не приходуется по аналитике учета работ.

Формирование проводок

Формирование проводок
Добавлены новые счета учета:
003.03 МатериалыПринятыеВПереработкуУХранителей (Материалы у хранителей).
003.04 МатериалыПринятыеВПереработкуКСписанию (Материалы к списанию).
В ГФУ расчетов добавлено новое назначение использования «с давальцами».
Добавлен новый раздел настроек счетов учета «Расчеты с давальцами».
Данные отчетов давальцам в книге продаж отражаются как товары.

Новый тип групп финансового учета расчетов
При необходимости указываются счета расчетов по выкупу товаров переработчиком

Переход на версию 2.5

Переход на версию 2.5
Учет по версии 2.4 и версии 2.5 ведется раздельно - договоры разделены по типу.
Изменен синоним старого типа договора «С давальцем» на «С давальцем (2.4)». Доступен в договорах, в которых уже выбран, либо при отключенном производстве из давальческого сырья версии 2.5.
Добавлен новый тип договора «С давальцем». Доступен для выбора при включении производства из давальческого сырья версии 2.5.
Во время переходного периода доступно параллельное использование производства из давальческого сырья версии 2.4 и версии 2.5.
Используется для завершения производства по заказам версии 2.4.
При использовании версии 2.5 новые заказы версии 2.4 создать нельзя.
В процедуры закрытия месяца, при включенном производстве из давальческого сырья версии 2.4 и отключенном производстве из давальческого сырья версии 2.5, добавлена рекомендация по переходу на новые режимы учета.

Разделение по типу договора

Ввод остатков

Новые операции ввода остатков

Забалансовая стоимость
Используется для определения назначения. Видимо и обязательно при обособлении материалов по заказам

Забалансовая стоимость.
Балансовая стоимость
Используется для определения назначения. Видимо и обязательно при обособлении продукции по заказам

Забалансовая стоимость
Используется для определения назначения. Видимо и обязательно при обособлении продукции по заказам

Добавлен новый тип первичного документа. Используется для ввода остатков товаров давальца.

Добавлен новый тип объекта расчетов

Добавлен новый тип первичного документа. Используется для ввода остатков взаиморасчетов с давальцем.

Ограничения реализации

Ограничения реализации
Ввод остатков давальческих товаров, переданных в производство/переработчикам осуществляется посредством ввода остатков на складах и их дальнейшей передачи в производство/переработчикам.
Отсутствует учет возвратной тары.
Реализация планируется после перевода возвратной тары на новую схему ответственного хранения.
При использовании заказов давальца отсутствует возможность оставить продукцию для дальнейшей обработки – необходимо передать ее давальцу.

Обновление ИБ