CashFlow

Планирование предполагаемых финансовых потоков на несколько месяцев
вперед позволяет:
§ заблаговременно обнаружить нехватку денежных средств и принять меры,
предотвратив кризис;
§ выбрать наиболее подходящее время для крупных расходов.
Для планирования финансовых потоков необходимо:
1. Записать значения одного или нескольких положительных потоков.
Например, доходы от продажи товаров.
2. Записать значения отрицательных потоков.
3. Подсчитать общую сумму доходов и общую сумму расходов.
4. При обнаружении превышения расходов над доходами - принять меры
к исправлению ситуации.
5. Регулярно обновлять планируемые значения.
Наиболее эффективно для выполнения этих этапов использовать
специальный инструмент - программу CashFlow.
Закупки
Реклама
Налоги
Аренда
Ремонт и эксплуатация
Транспортные
Командировочные, ФОТ
Непредвиденные расходы

Программа CashFlow позволяет:
§ Получать наглядную информацию о финансовых потоках
§ Быстро изменять существующие и задавать новые потоки.
§ Удобно планировать кредиты и их погашение.
§ Легко оперировать разными наборами потоков.

Главное окно программы
График составляющих потоков
График суммарных потоков
Список
потоков
Опции

Окно списка потоков

Окно характеристик потока

Добавление значения потока
Изменение значения потока

Добавление кредита
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Результат
Поток-кредит
Поток-погашение