Эффективное управление оборотным капиталом

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Вебинары 1 & 2
Структура Оборотного капитала Статьи оборотного капитала: Деньги
Статьи оборотного капитала: Взаиморасчеты
Статьи оборотного капитала: Запасы Нормирование Оборотного капитала

Структура Оборотного капитала

Пример Оборотного капитала производственной компании холдинга (млн.рублей)

Пример Оборотного капитала небольшой производственной компании (млн.рублей)
01.01_НПО_Оборотный фонд_Структура

Статьи оборотного капитала: Деньги
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Заявки на расход отражать в системе. Сделать печатную форму. Формализовать процедуру / регламент согласования Заявок на расход.
01.02_Заявка на расход 1С
Составить классификацию статей бюджета = статей ДДС (в 1С). Закрепить статьи за менеджерами – распорядителями, бухгалтерами – контролерами. Обсуждать классификацию в сотрудничестве с менеджерами.

На основании Заявок на расход и Планируемых поступлений формировать Платежный календарь

Использовать Сводное Платежное Распоряжения для каждой Бюджетной линии
01.03_СПР

Отслеживать исполнение бюджета план-фактным отчетом