Форма 0409135

Приложение позволяет сформировать данные для отчета по форме 0409135.ания аналитических моделей.
Описание
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Форма 0409135
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Отчетность по РСБУ

Возможность расчета показателей отчета по счетам и документам
По остаткам на балансовых счетах
По разности между остатками на указанных пользователем балансовых счетах
По остаткам на лицевых счетах на отчетную дату
По остаткам на лицевых счетах в части арестованной на счете суммы
По наименьшей сумме из суммы остатков на активных счетах и сумме остатков пассивных лицевых счетах, указанных пользователем, на отчетную дату
По сумме оборотов по списанию средств с лицевых счетов незавершенных расчетов, указанных пользователем, за следующий за отчетным рабочий день
По остаткам на лицевых счетах юридических лиц на отчетную дату
По остаткам на лицевых счетах банков-резидентов на отчетную дату
По остаткам на лицевых счетах банков-нерезидентов на отчетную дату
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
а
Отчетность по РСБУ

Существует возможность дополнительно анализировать:
Статус лицевого счета
Принадлежность группе стран
Рейтинг страны клиента
Принадлежность группе клиентов
Характер отношений с банком
Состояние банка-резидента.
Существует возможность взвешивания активов на коэффициент риска, установленный п. 2.3 инструкции 110-И
Существует возможность взвешивания активов с учетом коэффициента фондирования.
Возможность расчета показателей отчета по договорам размещения средств:
По сумме срочной и просроченной ссудной задолженности
По объему расчетного, фактически сформированного и недосозданного резерва по предоставленным кредитам
По сумме задолженности по начисленным процентам по предоставленным межбанковским кредитам
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

По сумме наращенных процентов по предоставленным кредитам
Существует возможность дополнительно анализировать:
Плановый срок погашения задолженности по договору
Срок возникновения задолженности по договору
Вид обеспечения
Вхождение кредита в портфель однородных ссуд
День размещения (предшествует ли выходным или праздничным дням)
Специальный признак для отчетности, проставленный на договоре
Пользовательский тип, проставленный на договоре
Группу риска (по клиенту или по договору)
Коэффициент риска, определенный пользователем для данной категории активов
Статус лицевого счета учета
Принадлежность группе стран
Рейтинг страны клиента
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Принадлежность группе клиентов
Характер отношений с банком
Состояние банка-резидента.
Существует возможность взвешивания активов на коэффициент риска, установленный п. 2.3 инструкции 110-И
Существует возможность взвешивания активов с учетом коэффициента фондирования
Возможность расчета показателей отчета по договорам привлечения средств:
По сумме основной задолженности по привлеченным средствам
По сумме основной задолженности по привлеченным средствам юридических и физических лиц в части, превышающей неснижаемый остаток
По сумме наращенных процентов по привлеченным средствам.
Существует возможность дополнительно анализировать:
Плановый срок востребования задолженности
Срок возникновения задолженности
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Статус лицевого счета учета
Принадлежность группе стран
Рейтинг страны клиента
Принадлежность группе клиентов
Характер отношений с банком
Состояние банка-резидента.
Возможность расчета показателей отчета по учтенным и выпущенным собственным векселям:
По сумме основной задолженности по векселям
По сумме наращенных процентов по дисконтным векселям
По сумме наращенных процентов по процентным векселям
По сумме учтенных процентов по векселям (за исключением дисконтных)
По сумме просроченных процентов по векселям
Существует возможность дополнительно анализировать:
Максимальный кредитный риск
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Объем фактически сформированного резерва
Группу риска
Срок возникновения задолженности по векселю
Плановый срок гашения задолженности по векселю
Статус лицевого счета учета
Принадлежность группе стран
Рейтинг страны клиента
Принадлежность группе клиентов
Характер отношений с банком
Состояние банка-резидента.
Возможность расчета показателей отчета по портфелю приобретенных эмиссионных ценных бумаг:
По остаткам на лицевых счетах учета эмиссионных ценных бумаг
По сумме накопленного купонного дохода
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Существует возможность дополнительно анализировать:
Цель приобретения
Портфель ценных бумаг
Объем фактического сформированного резерва (из продукта «Резервирование»).
Расчет показателей отчета по выданным гарантиям:
По остаткам на лицевых счетах учета выданных гарантии
Существует возможность дополнительно анализировать:
Группа риска
Срок исполнения обязательства.
Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 2 к 110-И)
Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по срочным сделкам (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 3 к 110-И.
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Расчет показателей отчета по величине кредитного риска по срочным сделкам (в соответствии с функциональными возможностями Приложения 3 к 110-И.
Расчет и сохранение показателей КРЗ, КРВ, КРС в разрезе заемщиков для целей норматива Н6,
Получение показателей отчета, рассчитываемых по остаткам на балансовых счетах, на основе данных Ф-101
Получение сводного отчета
Формирование протокола расчета в формате DBF
Печать отчета в формате MS Excel
Экспорт данных отчета в формате КЛИКО, ПТК ПСД.
Основные функции
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Укрупненная блок-схема бизнес-процесса
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ

Примеры экранных форм
© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010
Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ
Форма 0409135
Отчетность по РСБУ