Итоги квартала. Шаблон

Ключевые выводы отчёта

KPI компании на 2021 год
Комментарии

Написать пояснения
Бюджет на 2021 год

Итоги I квартала план/факт
Комментарии
2021 факт (млн $)
2021 факт/план
2021 факт/ 2020 факт
* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

Денежный поток I квартала (млн $)
Комментарии

Снижение выручки 2021г. Связано с ием что в иянв-фев 2020г. Был простой производства.
С апреля по июль строительные объекты были заморожены.
В структуре по сегмента объемы B2G связаны с тендерами …
Структура продаж

OPEX I квартала (млн $)
Комментарии
Статьи расходов необходимо отсортировать от большей к меньшей (по факту 2021)

Комментарии
Баланс (Balance Sheet) (млн $)

Комментарии
Рабочий капитал (Working Capital) (млн $)

Эффективность ФОТ I квартала
Комментарии

Статус проектов компании
Комментарии
Название проекта (ФИ заказчика)
Название проекта (ФИ заказчика)
Название проекта (ФИ заказчика)

Реализация инвестиционных проектов
Комментарии

Прогноз результатов 2021 года (3Ф+9П)
Комментарии
2021 план (млн $)
2021 прог/план
2021 прог/ 2020 факт
Если прогнозные показатели EBITDA и свободный CF на 15% отличаются от утвержденного бюджета, необходимо представить предложения по корректировке бюджета (см. след. слайд)
* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

Корректировка бюджета
Комментарии
2021 прог (млн $)
2021 план’/прог
2021 план’/ 2021 план
Необходимо подготовить, если прогнозные показатели EBITDA и свободный CF на 15% отличаются от утвержденного бюджета.
Нужно разработать и представить план мероприятий, которые позволят выйти на плановые показатели
* Изменение ДЗ, КЗ, запасов

План мероприятий для выполнения бюджета
Необходимо подготовить, если прогнозные показатели EBITDA и свободный CF на 15% отличаются от утвержденного бюджета.
Нужно разработать и представить план мероприятий, которые позволят выйти на плановые показатели (даже если нет корректировки бюджета)

Открытые вопросы