Материалы к защите показателей бюджета развития государственного предприятия Белоруснефть – Промсервис

Основные показатели за 2019 год (факт), 2020 год (ожидаемые) и 2021 год (бюджет).
Слайд 1

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия "Белоруснефть-Промсервис« (бюджетирование)
Слайд 2
* В столбце “Рост (+), снижение (-)” отражено улучшение показателей бюджета относительно ожидаемого 2020 года.

Объемы работ по направлениям деятельности за 2020-2021 г.г., тыс.руб.
2020 – 53 525 тыс.руб.
2021 – 57 905 тыс.руб.
+8,2% к 2020 году
+13,4%
+1,3%
-16,7%
-10,5%
+12,0%
+1,9%
+21,4%
+161,2%
Слайд 3

Эффективность продаж основной продукции Государственного предприятия "Белоруснефть-Промсервис" за 2020-2021 г.г. (бюджетирование)
Слайд 4

Смета затрат государственного предприятия "Белоруснефть-Промсервис" 2020-2021 г.г. (бюджетирование)
Слайд 5
2020 – 51 405 тыс.руб.
2021 – 55 560 тыс.руб.
+8,1% к 2020 году
+6,0%
+1,5%
+61,4%
+1,8%
+14,8%

Смета затрат государственного предприятия "Белоруснефть-Промсервис" 2020-2021 г.г. (бюджетирование)
Слайд 6

Смета затрат государственного предприятия "Белоруснефть-Промсервис" 2020-2021 г.г. (бюджетирование), продолжение.
Слайд 7

Источники финансирования организаций, входящих в состав ПО "Белоруснефть" за 2020-2021 г.г.
Слайд 8

Источники финансирования организаций, входящих в состав ПО "Белоруснефть" за 2020-2021 г.г. (продолжение)
Слайд 9

Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности
Слайд 10
Задолженность РУП «Белоруснефть-Особино» на 31.10.2019.
Беспроцентный займ 1 896 тыс. рублей
Дебиторская задолженность 3095 тыс. рублей
ИТОГО: 4991 тыс. рублей

Инвестиционная программа 2019 – 2020 г.г.
План 2019 года:
Приобретение оборудования:
Лаборатория высоковольтных испытаний передвижная (900 тыс. BYN) – выполнено
Автомобиль ГАЗель NEXT 3 единицы (150 тыс. BYN) - выполнено
План 2020 года:
Приобретение оборудования:
Многофункциональный автомобиль для ремонта сетей ВЛ
«Скорпион» (380 тыс.BYN) - выполнение СМР
2. Автомобиль ГАЗель NEXT 3 единицы (150 тыс. BYN) - поверка, градуировка
Программа СМР:
Реконструкция проходной на территории цеха КИПиА (500 тыс. BYN)
Установка гелиосистем в здании РДП (11 тыс. BYN)
Установка гелиосистем в здании строительно-монтажного цеха (11 тыс. BYN)
Слайд 11

Дополнительные объёмы работ (основные) на 2020 год
Изготовление станций управления ШУ-01, ШУ-02, ШУ-03 «Прометей» 30 ед.
Изготовление мобильной энергетической установки МЭУ-4 (УПНПиРС)
Дополнительно (в проработке):
Изготовление дополнительного количества станций управления в количестве 36 единиц
Модернизация станций управления систем верхнего привода Canrig1035 AC-500
Изготовление электротехнического оборудования ЩР-0,4 по индивидуальному заданию.
Слайд 12
Модернизация системы передачи FMX на участке госграница с РФ – госграница с республикой Польша.
Пожарная сигнализация ОАО «Гомельский химзавод»
Модернизация кабельных линий НПС «Гомель» ОАО «Гомельтранснефть Дружба»
Организация транзитного перетока ч/з ПС 110/35/6КВ «Давыдовка»
Организация транзитного перетока ч/з ПС 110/35/6КВ «Осташковичи»
Реконструкция системы пожарной сигнализации объектов УПН
Дополнительно (в проработке):
Реконструкция насосной №4 ЛПДМ «Мозырь»
Оценочно объём работ находящихся в разработке может составить до 3% общего объёма работ на 2020 год.

Стратегические задачи развития предприятия на период 2020 – 2025 г.г.
Слайд 13
Задачи на период 2020 – 2025 г.г.
Диверсификация в разрезе заказчиков 35/35/30 (обособленные/дочерние/сторонние)
Рентабельность продаж 10%
Ежегодный темп роста производства на уровне 10%
Допустимый рост численности ежегодно, не более 3 %
Основные направления развития для выполнения поставленных задач:
Развитие выполнения строительно-монтажных работ.
На рынке существует потребность выполнения строительно-монтажных работ в области деятельности предприятия на предприятиях входящих в концерн «Белнефтехим» (Мозырьский НПЗ, ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Нафтан», Гомельский химический завод.
Область выполняемых работ: электромонтажные работы, устройство наружных-внутренних сетей водопровода, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, слаботочных сетей и систем.
Развитие направления «Выпуск электротехнической продукции»
Осваиваемая номенклатура: шкафы управления «ПРОМЕТЕЙ» модификации ШУ-01, ШУ-02, ШУ-03, мобильный энергетический комплекс МЭУ, щиты распределительные ЩР-0,4.
Сертификация продукции: шкафы управления «ПРОМЕТЕЙ» №ЕАЭС KG417/033.BY.02.00025