Обязанности ЛЧУ в части организации коммерческой работы касс

Получение материальных ценностей (МЦ) от СКБ
Обязанности КБ при получении МЦ от СКБ:
Пересчитать и принять от СКБ МЦ и разменный фонд, выданные для работы под подпись в «Накладной на выдачу»
Произвести пересчет МЦ и разменный фонд в присутствии СКБ. Производить пересчет за кассовым окном запрещается
Положить купюры и монеты в денежный ящик, бланки билетов в специальную ёмкость рядом с монитором
Открыть смену на АРМ КБ с получением распечатки об открытии смены ФР о внесении денежных средств

Сохранность МЦ в течении рабочей смены
Контролировать остатки полученных для работы МЦ, своевременно сообщать СКБ о необходимости их пополнения.

Комплект документов для пассажира и КБ по итогам оформления продаж
- Тест пассажиру не выдаём
- Если в процессе кодирования произойдёт незавершённая продажа – Кассиру билетному нужно действовать согласно инструкции и сообщить СКБ

Продажа ТК Бланк + Услуга
Пассажиру
Пассажиру
КБ
Тест

Продажа СКО тек. мес.
за наличный расчет
Пассажиру
Пассажиру

Оформление продаж КБ, СКБ на АРМ КБ
При закрытии смены на АРМ КБ (клавиша ) КБ, СКБ получает первичную кассовую документацию
Не допускается оформление продажи ценностей без регистрации на кассовом оборудовании.
КБ пассажиру должен в обязательном порядке выдать комплект документов о продаже.

Возврат материальных ценностей СКБ
Получить распечатки о первичной кассовой отчётности (распечатка о продаже на АРМ КБ, отчёт о закрытии смены на ФР, отчёт о безналичной оплате)
Собрать МЦ и произвести пересчёт в комнате СКБ
Сверить остатки МЦ, банковские слипы, денежную выручку в соответствии с распечаткой о продаже на АРМ КБ и отчётом о закрытии смены на ФР, отчётом о безналичной оплате и сдать СКБ.

КБ должны контролировать наличие и количество чековой ленты в принтерах АРМ КБ/АПБ для получения чеков для пассажира и распечаток отчётов о продажах.
Запрещено переустанавливать принтер (С ФР) с одного АРМ КБ на другой.
Суммы выручки, отражённые в распечатках отчёта о закрытии смены на ФР и распечатках о продаже на кассовом оборудовании, должны быть идентичны.
Запрещено вносить изменения в распечатки отчётов об открытии/закрытии смены на ФР.
На распечатках отчётов об открытии/закрытии смены на кассовом/вестибюльном оборудовании в обязательном порядке расписывается КБ/СКБ.

Загрузка/выгрузка АПБ и оформление продаж на АПБ
Загрузка в АПБ и выгрузка из АПБ материальных ценностей и разменного фонда производится комиссионно (не более 2-х человек в присутствии сотрудника полиции или Службы безопасности.
КБ, СКБ осуществляет загрузку МЦ и разменного фонда в АПБ и СКБ оформляет «Накладную на выдачу» в АРМ СК с указанием выданного количества каждого вида МЦ и суммы разменного фонда, в «Накладной на выдачу» ставит подпись (с расшифровкой ФИО).
В 05 часов на всех АПБ открыть смену (с получением отчёта об открытии смены на АПБ, ФР, отчётом о внесении денежных средств) для работы в штатном режиме.
Время от начала открытия смены и до её закрытия смены не должно превышать 24 часа. Контроль за соблюдением интервала времени осуществляет ЛЧУ.

Загрузка/выгрузка АПБ и оформление продаж на АПБ
При выгрузке АПБ СКБ формирует «Отчёт о сдаче смены» на АРМ СК, импортирует данные из АСОП, пересчитывает сданные МЦ, разменный фонд, проверяет соответствие продажи первичной кассовой документации.
Выгрузку АПБ необходимо осуществлять по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня.
Контроль за необходимостью и периодичностью выгрузки АПБ с проведением выгрузки МЦ должны осуществлять ЛЧУ с ЛЧ, ЛЧЗ дистанции с учётом пассажиропотока станций, часов пик, дней проведения массовых мероприятий.
На 01 и 16 число каждого календарного месяца, при проведении инвентаризации до 03 часов производить полную выгрузку с соблюдением интервала 24 часа между открытием и закрытием смены.

Загрузка/выгрузка АПБ и оформление продаж на АПБ
На распечатках отчётов об открытии/закрытии смены-расписываются СКБ.
При передаче распечаток о закрытии по смене-обязательно наличие двух подписей СКБ.
Выгруженные денежные средства проверяются на признаки подлинности и платежеспособности купюр и монет.
В случаях выявления нештатных ситуаций (в том числе незавершенных продаж), расхождений в суммах денежных средств выгрузку АПБ производить в обязательном порядке ежедневно до 03 часов.

Оформление продаж СКБ на АПБ
При закрытии смены на АПБ, СКБ получает первичную кассовую документацию (распечатка о закрытии смены на АПБ, отчёт о закрытии смены на ФР, Выплата из ФР.

Учет выручки в АПБ (возврат прихода)

Отмена операции.
Клавиша F9
при ошибочных действиях КБ можно
отменить последнюю корректную операцию, включая
возврат залоговой стоимости ТК «Тройка» пассажира;
после отмены операции карта
восстанавливается до исходного
состояния;
- после отмены операции обязательно
распечатать тест карты и убедиться, что записанная услуга отменилась;
-один чек об отмене операции отдаём пассажиру, другой-по безналичной оплате СКБ подшивает с банковскими слипами, по наличной оплате (если отсутствуют отклонения в выручке) в конце смены утилизирует.
Отмена
операции

Отмена продажи

Замена читаемых и нечитаемых билетов.
Замена читаемых, нечитаемых билетов Единый на 1 и 2 поездки (+ нечитаемые билеты Единые на 1 и 2 поездки, застрявшие в картридере АПБ при выдаче пассажиру, имеющие механические повреждения).
Тестирование бланков и билетов.
Замена читаемых и нечитаемых билетов, записанных на бланках Ультралайт: билеты единый на календарный месяц, 1 и 3 суток, Багажный.

Замена бланков

Взаимодействие КБ, СКБ, ЛЧУ, ЛЧЗ по нештатным ситуациям
1. КБ незамедлительно сообщает о нештатной ситуации СКБ (неверный расчёт с пассажиром, неисправности в работе оборудования, жалобы пассажиров и т.д.).
2. СКБ сообщает о нештатной ситуации ЛЧУ (в отсутствии ЛЧУ – вышестоящему руководству) (случаи невозможности открыть сейф с денежными сумками и сейф-пакетами, с МЦ и разменным фондом; в случаях обнаружения признаков криминального вскрытия, нарушения целостности сейф-пакета и денежных сумок и другие).
3. ЛЧУ сообщает о всех нештатных ситуациях ЛЧЗ в оперативном порядке.

Претензия пассажира к действиям СКБ для разрешения конфликтной ситуацию
По первому требованию пассажира выдать «Книгу жалоб
и предложений»
СКБ должен попробовать разрешить конфликт собственными силами, если не получается, обязан обратиться к ЛЧУ, ЛЧЗ

Неправильный расчёт КБ с пассажиром (жалоба от пассажира)
СКБ проверяет МЦ, включая денежные средства на виду у пассажира при открытых жалюзи
О факте неправильного расчёта поставить в известность ЛЧУ, ЛЧЗ.
ЛЧУ должен ознакомиться с актом проверки кассы под роспись
Составляет Акт в 3-х экземплярах с подписью СКБ и КБ, в котором фиксируется факт наличия или отсутствия отклонений от продажи (излишки/недостача) и прикладывают Акт снятия остатков МЦ и проверки регистрации продажи МЦ
При выявлении отклонений в денежных средствах
Возвратить пассажиру денежные средства в полном объеме, о чем делается запись в каждом экземпляре Акта под подпись пассажира (дата, ФИО пассажира)
Отклонения отсутствуют в денежных средствах
Делается запись под подпись пассажира (с расшифровкой ФИО). В случае отказа пассажира подписать Акт , об этом делается соответствующая запись, подтверждающаяся подписями СКБ и КБ
1-ый экземпляр Акта с объяснительной КБ направляется ЛЧЗ, второй – остается в кассе, третий - пассажиру

Действия ЛЧУ при снятии кассы у КБ/СКБ
При снятии кассы у КБ (ФИО) выявлены недостача (количество) масок и денежные средства в сумме...руб., не подтвержденные продажей МЦ.
При разборе установлено, что КБ (ФИО) провела продажу (количество) масок без регистрации на кассовом оборудовании.
Ошибочные действия КБ исправлены в ходе проверки в присутствии проверяющих (маски в количестве ...шт проведены в продажу на АРМ КБ №... за счет неучтенных денежных средств).

Обращение пассажиров по вопросу возврата денежных средств, оставленных в кассе при покупке проездных билетов
Заявление пассажира на имя начальника Службы, согласно образцу (в кассе станции)
Объяснительные СКБ, готовивших денежные средства для инкассации
Акт о выявлении денежных средств, который пишется СКБ в чью смену случился инцидент, с объяснительной КБ с указанием причины
Ксерокопия Квитанции к денежной сумке
Ксерокопия сведений о продаже материальных ценностей и сданной выручки в банк

Заявление по возврату денежных средств пассажиру

При обнаружении в лотке кассового окна, оставленных пассажиром денежных средств, ТК
КБ сообщает СКБ о данном факте, убирает их в ящик рабочего стола отдельно от МЦ, участвующих в продаже
В конце смены сдает СКБ с объяснительной
СКБ денежные средства проводит – излишки в кассовой документации
При обнаружении ТК - действует в соответствии с Приказом от 05.10.2018 «Порядка работы с внеоборотными (найденными) ТК, кроме банковских карт»

Порядок работы с внеоборотными (найденными) картами «Тройка» и другими картами, имеющими транспортное приложение «Тройка», кроме банковских карт
КБ сообщает СКБ
СКБ тестирует на АРМ КБ, распечатывает тесты и заполняет «Реестр внеоборотных карт «Тройка», кроме банковских карт в 2-х экземплярах под копирку (по мере поступления)
В конце смены КБ сдает все ТК «Тройка», за которыми не обратились пассажиры
Распечатанные тесты прикрепляются к 1-ому экземпляру реестра
ТК «Тройка» сдаются на склад ЛЛЭ установленным порядком ежемесячно в первый день завоза МЦ со склада в кассу станции
СКБ и экспедитор склада расписываются за сдачу и прием ТК «Тройка» в реестре (во 2-ом экземпляре) и ведомости, при этом в реестре экспедитор склада ставит штамп
Сдача
на склад:
1-ый склад ЛЛЭ после 15-ого числа
Если ТК «Тройка не читается на оборудовании, в реестре (баланс билета «Кошелек» указывает «не читается»
2-ой экземпляр реестра, заверенный подписями и штампом экспедитора склада, подшивают в специальную папку и предъявляют проверяющему

Порядок работы КБ/СКБ с внеоборотными ТК «Тройка», переданными работниками Службы движения
Работники Службы движения единовременно сдают в кассу с предоставлением Акта на все обнаруженные ТК «Тройка»
СКБ тестирует на АРМ КБ, распечатывает полученные тесты
Оформляет запись о получении ТК «Тройка» (дата, количество ТК «Тройка», ФИО с расшифровкой и подпись) в предъявляемом Акте
СКБ данные вносит в Реестр («Место обнаружения») буквенное обозначение «Д»

НП на станционном бланке
фискальный чек не формируется; данная продажа не включается в перечень
корректных продаж в распечатке о закрытии смены на АРМ КБ
Для бланков Ультралайт
- после подведения итогов, в разделе «Бланки билетов» (внизу распечатки), в строке соответствующему типу данного бланка карт-коду, в столбце «НП» указано количество НП;
бланк УЛ сдается на склад ЛЛЭ по типу накладной
«УЛ. Нечитаемые и незавершенные продажи».

НП на станционном бланке
фискальный чек не формируется; данная продажа не включается в перечень
корректных продаж в распечатке о закрытии смены на АРМ КБ
Для бланков ТК «Тройка»
После подведения итогов продаж за наличный/безналичный расчет под заголовком «незавершенная продажа БСК» отражается
БЛАНК КОШ (платн): количество с перечислением номеров бланков ТК «Тройка».
Появилась возможность при оформлении НП на бланк ТК «Тройка», не закрывая (не прерывая) продажу , записать необходимую услугу на новый бланк.
Например:
При продаже бланка ТК «Тройка» с услугой «60 поездок» распечатался информационный лист о НП (кассовый чек не формируется), на экране АРМ КБ появляется информационное окно:
При подтверждении использования нового бланка и нажатии на клавишу Enter - принять на экране АРМ КБ появляется окно:
Приложить новый бланк ТК «Тройка», на который сразу производится запись услуги и оформление кассового чека, информационного листа, контрольного купона (при оплате б/н – банковский слип).
Незавершенная продажа
Использовать новый бланк?
Enter - принять Esc – отказ
Приложите новый бланк
Для кодирования услуги
«60 поездок ТК»
Если не прикладывать новый бланк ТК «Тройка»:
- для пассажира распечатывается в одной распечатке информация о НП (услуга, номер ТК «Тройка», общая сумма), банковский слип и информация о выполненной автоотмене;
для кассира распечатывается в одной распечатке информационный лист о НП, банковский слип и информация о выполненной автоотмене.
При оплате за б/н деньги автоматически возвращаются пассажиру (если не прикладывать новый бланк ТК «Тройка»).
Бланк ТК «Тройка» с НП сдается на экспертизу на склад ЛЛЭ как станционный бланк установленным порядком (для восстановления в бланк)

Незавершенная продажа на УЛ

Незавершенная продажа на УЛ

НП на ТК «Тройка» пассажира
фискальный чек формируется; данная продажа включается в перечень корректных продаж,
в распечатке о закрытии смены на АРМ КБ не нужно НП переносить в продажу
- выдать пассажиру ТК, кассовый чек, распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате по б/н);
- незамедлительно сообщить диспетчеру о необходимости правки паспорта ТК в АСОП с указанием станции, ФИО кассира, даты, времени, типа билета/услуги, номера ТК, типа оплаты (нал/безнал) и номера кассового оборудования. Оформить запись в «Журнале заявок о правке паспортов билетов».
Карту протестировать, тест распечатать
Услуга на ТК записана
При наличии всех документов о НП – Акт не составляется.

НП на ТК «Тройка» пассажира (Инф. Письмо от 12.03.2020 №33)
фискальный чек формируется; данная продажа включается в перечень корректных продаж,
в распечатке о закрытии смены на АРМ КБ не нужно НП переносить в продажу
Услуга не записана на ТК (или в тесте имеется информация «СПЕЦКОД НЕВЕРЕН», или услуга не закодировалась, или ТК не читается и др.) предложить пассажиру сдать ТК на экспертизу.
1. В случае согласия
сдать ТК на экспертизу:
- оформить прием ТК от пассажира на экспертизу (приложить разъяснительный акт, выдержку из ОЖ, тест после НП);
- пассажиру выдать кассовый чек, распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате по б/н), корешок заявления о приеме ТК на экспертизу
2. В случае отказа пассажира от сдачи ТК на экспертизу:
- денежные средства при оплате за наличный расчет не возвращаем (при оплате по б/н деньги с банковской карты пассажира списались);
- пассажиру выдать кассовый чек, распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом(при оплате по б/н);
- направить пассажира в СЦ для восстановления ТК
Сообщить диспетчеру о необходимости правки паспорта ТК в АСОП с указанием станции, ФИО кассира, даты, времени, типа билета/услуги, номера ТК, типа оплаты (нал/безнал) и номера кассового оборудования. Оформить запись в «Журнале заявок о правке паспортов билетов».
3. В случае если ТК не читается и пассажир отказывается от сдачи ТК на экспертизу или обратиться в СЦ ,требует вернуть денежные средства (конфликтная ситуация):
- предупредить пассажира о постановке карты в стоп-лист;
выдать пассажиру его ТК, денежные средства (при оплате за наличный расчет), распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате за б/н);
направить пассажира в банк (для написания письменной претензии);
- сообщить диспетчеру о постановке карты в стоп-лист;
- оформить запись в «Журнале заявок о правке паспортов билетов» с отметкой «стоп-лист»;
- внести изменения в распечатку о закрытии смены на АРМ КБ (уменьшить продажу по данной услуге и итоговую сумму; в разделе под заголовком «Незавершенная продажа БСК», где отражается название услуги, их количество с перечислением номеров пассажирских ТК «Тройка» , напротив номера ТК сделать запись «отказ П.» (отказ Пассажира);
- составить акт о расхождении данных с ФР.

НП на транспортном приложении карт
СКУ/СКС/СКА/СКО
фискальный чек формируется; данная продажа включается в перечень корректных продаж,
в распечатке о закрытии смены на АРМ КБ не нужно НП переносить в продажу
Карту протестировать, тест распечатать
Услуга на карту записана
- выдать пассажиру социальную карту, кассовый чек, распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате по б/н);
- незамедлительно сообщить диспетчеру о необходимости правки паспорта каты в АСОП с указанием станции, ФИО кассира, даты, времени, типа билета/услуги, номера карты, типа оплаты (нал/безнал) и номера кассового оборудования. Оформить запись в «Журнале заявок о правке паспортов билетов».

НП на транспортном приложении карты
СКУ/СКС/СКА/СКО
фискальный чек формируется; данная продажа включается в перечень корректных продаж,
в распечатке о закрытии смены на АРМ КБ не нужно НП переносить в продажу
Услуга не записана
направить пассажира в СЦ для восстановления карты;
выдать пассажиру социальную карту,
-денежные средства при оплате за наличный расчет не возвращаем (при оплате по б/н деньги с банковской карты пассажира списались);
- пассажиру выдать кассовый чек, распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате по б/н)
Сообщить диспетчеру о необходимости правки паспорта карты в АСОП с указанием станции, ФИО кассира, даты, времени, типа билета/услуги, номера ТК, типа оплаты (нал/безнал) и номера кассового оборудования. Оформить запись в «Журнале заявок о правке паспортов билетов».
Услуга некорректно записана («СПЕЦКОД НЕВЕРЕН» или карта не читается и др.)
1. - направить пассажира по месту получения карты для оформления новой карты, и после получения корешка об изготовлении новой карты обратиться в СЦ для получения временных проездных билетов для проезда ( на время изготовления новой карты);
- выдать пассажиру социальную карту;
- денежные средства при оплате за наличный расчет не возвращаем (при оплате по б/н деньги с банковской карты пассажира списались);
- пассажиру выдать кассовый чек, распечатку с информационным листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате по б/н)
2. Если карта не читается (невозможно определить записана услуга или нет), пассажир отказывается ехать в СЦ (конфликтная ситуация) :
- предупредить пассажира о постановке карты в стоп-лист;
выдать пассажиру его карту, денежные средства (при оплате за наличный расчет), распечатку с информационном листом, контрольным купоном и банковским слипом (при оплате за б/н);
направить пассажира в банк для написания письменной претензии (при оплате за б/н);
- сообщить диспетчеру о постановки карты в стоп-лист;
- оформить запись в «Журнале заявок о правке паспортов билетов» с отметкой «стоп-лист»;
- внести изменения в распечатку о закрытии смены на АРМ КБ (уменьшить продажу по данной услуге и итоговую сумму; в разделе под заголовком «Незавершенная продажа БСК», где отражается название услуги, их количество с перечислением номеров социальных карт, напротив номера карты оформить запись «отказ П.» (отказ Пассажира);
- составить акт о расхождении данных с ФР.

Незавершенная продажа на ТК пассажира
Пассажиру
Пассажиру
Тест
КБ

Во всех случаях при НП к распечатке о продаже на АРМ КБ подшить:
информационный лист о НП,
выдержку из ОЖ,
тест после НП,
банковский слип (при оплате по б/н),
кассовый чек (при постановке карты в стоп-лист).
При сдаче ТК «Тройка» на экспертизу к экземпляру разъяснительного акта (направляемому вместе с ТК на экспертизу) приложить тест ТК после НП и выдержку из ОЖ.
При поступлении ТК «Тройка» в кассу после проведения экспертизы в обязательном порядке протестировать карту, сравнить данные теста с данными Акта экспертизы (на соответствие данных).

Возврат залоговой стоимости
При возврате залоговой стоимости ТК «Тройка» на экране АРМ КБ появляется информационное окно о невозможности произвести возврат залоговой стоимости
Протестировать карту
Вернуть пассажиру карту и направить в СЦ для выяснения причины
Статус привязки к личному кабинету – «ДА»
На Карте остаток денежных средств или Услуг
Предупредить пассажира о невозврате денежных средств и Услуг
ТК «Аннулирована», или в «Стоп-листе»
Вернуть пассажиру карту и попросить открепить ТК от учётной записи в личном кабинете.
Возврат залоговой стоимости М-БСК на АРМ КБ производить

Возможности - Мобильное приложение «Метро Москвы»
При сдаче карты на экспертизу и при возврате залоговой стоимости - необходимо проверять статус привязки карты к личному кабинету (в режиме тестирования билета «F2, F2»)
1. Появилась возможность восстановить, перенести услуги или приобрести любой билет.
2. Возврат залоговой стоимости прикреплённой ТК технически невозможен
3. Карта пассажира заблокирована (при тестировании «Статус карты-заблокирована». Предложить пассажиру обратиться в СЦ, предварительно открепив ТК в личном кабинете. В случае невозможности открепления, в СЦ будет осуществлён перенос услуг на новую ТК (при наличии подтверждения оплаты).

Формирование продаж в АРМ СК
(импорт продаж) из АРМ КБ, АПБ
СКБ импортирует данные из АСОП, пересчитывает сданные (выгруженные) МЦ, разменный фонд, проверяет соответствие продажи ценностей первичной кассовой документации в присутствии КБ/СКБ.
Распечатывает «Отчет о сдаче смены».
По результатам пересчета и проверки при выявлении отклонений (денежные средства, бланки билетов) СКБ в обязательном порядке сверяет продажу с данными операционного журнала и диспетчером Службы.
В распечатку о закрытии смены АРМ КБ/АПБ в необходимых случаях для корректировки данных о продаже вносятся изменения с составлением акта и приложением соответствующих документов.
В случае отсутствия импорта данных из АСОП, СКБ вводит продажи МЦ
в АРМ СК
вручную
В случае сбоя в работе (АРМ СК, принтер не работают) необходимо оформлять учет продаж ценностей в «Книгах учёта материальных ценностей»

Сохранность ценностей в кассе станции
Все должностные лица могут быть допущены в кассу с разрешения начальника Службы.
Запрещается хранение денежных средств и материальных ценностей вне помещения кассы, в открытых металлических шкафах и/или сейфах.
Вход в помещения кассы и старшего кассира должны быть постоянно закрытыми: дверь – на замок или металлическая решетчатая дверь – на задвижку.
При временном уходе с рабочего места или из кассового помещения кассир обязан опустит жалюзи (или выключить окно, выполненное по технологии PDLC), убрать все подотчётные материальные ценности и денежные средства в ящик рабочего стола, запереть их на замок, ключ хранить у себя. По окончании смены кассир обязан сдать ключи от рабочего стола СКБ.

Сохранность кассовой документации в кассе станции
Начиная с 01.01.2020 и далее передавать на хранение коммерческую документацию ЛЧУ два раза в год (по истечении полугодия), оставляя для проверки коммерческую документацию за последний месяц полугодия (июнь или декабрь) с оформлением акта передачи.
Вся кассовая документация по коммерческой работе хранится 5 лет от последней даты и уничтожается в январе текущего года с составлением реестра уничтожаемых документов.
Чеки по безналичной оплате (слипы), хранящиеся более 18 месяцев с даты совершения операции, необходимо уничтожать с составлением акта об уничтожении.

Приём остатков ценностей, сейф-пакетов и денежных сумок СКБ/СКБ
Остатки материальных ценностей и денежные средства, отраженные в АРМ СК, должны соответствовать их фактическому наличию и передаваться СКБ по смене с подтверждающими обоюдными подписями в «Акте передачи материальных ценностей», который распечатывается по закрытии смены на АРМ СК

Общий фактический расход (за наличный и безналичный расчет) ценностей за операционный день определяется СКБ, исходя из их количества на начало и окончание смены и должен соответствовать данным расхода ценностей за операционный день, отраженным в АРМ СК, и расходу, зарегистрированным за операционный день на всём кассовом оборудовании.

При несоответствии фактического наличия МЦ и денежных средств учетным данным, СКБ обязан провести дополнительную проверку остатков и движения ценностей.
СКБ совместно с ЛЧУ проводят разбор с составлением разъяснительного Акта в 2-х экземплярах, по результатам разбора вносят изменения в АКТ передачи материальных ценностей, подтверждая их обоюдными подписями

Недостача денежных средств в АПБ
Акт в 3-х экземплярах за подписями всех членов комиссии (с указанием должности и расшифровкой ФИО - КБ, СКБ, ЛЧУ)
2 экземпляра акта направляются на подпись ЛЗЭ для работы и принятия решения (в течение 2-х недель с даты выявления)
В случае выявления неплатежеспособных монет, приложить их к 2-му экземпляру акта.
Оформление актов
1-ый экземпляр возвращается в кассу станции (с подписями ЛЧЗ, ЛЗЭ, ЛРБВС)
Документы к акту:
распечатки о закрытии смены;
отчет о сдаче смены;
подписи КБ, СКБ, ЛЧУ, ЛЧЗ, ЛРБВС, ЛЗЭ

Недостача денежных средств у КБ/СКБ
Кассир/Старший кассир обязан незамедлительно возместить недостачу денежных средств, выявленную СКБ по итогам проверки продажи проездных билетов.
В случае невозможности возмещения денежных средств недостача отражается в учётной кассовой документации с составлением разъяснительных документов для представления проверяющему.
Разъяснительные документы:
Акт разъяснительный
Протокол разбора на дистанции
Докладная записка ЛЧЗ
Расписка от КБ о возмещении денежных средств с указанием даты возврата денежных средств
Объяснительные записки причастных работников
Акт передачи ценностей
Сведения о продаже и сданной выручке
Копии Квитанции к денежным сумкам
Первичная кассовая документация

Недостача бланков
АПБ
Акт в 3-х экземплярах
(2 экземпляра - на дистанцию, 3-й экземпляр остается в делах станции до возвращения 1-го экземпляра с визой ЛЧЗ, ЛЗЭ)
Оформление актов
После возвращения Акта с визой ЛЧЗ, ЛЗЭ, произвести «списание по Акту» на 01 и 16 число календарного месяца.
Документы к акту:
распечатка о закрытии смены на АПБ (к каждому экземпляру акта);
отчет о сдаче смены (к каждому экземпляру акта)
Выдержка из ОЖ.

Недостача бланков МЦ
После поступления в кассу станции квитанции о погашении недостачи СКБ : оформляет списание в АРМ СК, в акте делает запись о погашении с указанием номера ПКО, ПКО подшивает к «Акту передачи ценностей» в соответствии с датой, указанной в квитанции.
Оформление актов
КБ
Акт в 3-х экземплярах
(2 экземпляра с объяснительной для проведения разбора и визирования ЛЧЗ - на дистанцию, 3-й экземпляр остается в делах станции до возвращения 2-го экземпляра с визой ЛЧЗ)
Документы к акту:
- Отчет о сдаче смены (к первому экземпляру акта);
Выдержка из ОЖ;
Объяснительная КБ с обязательной фразой «обязуюсь оплатить стоимость бланка».
Второй экземпляр акта с визой ЛЧЗ о передаче материала в комиссию по возмещению материального ущерба от непроизводительных расходов Службы до получения квитанции ПКО о погашении недостачи хранится в кассе станции
Первый экземпляр акта с приложенной объяснительной виновного лица после визирования ЛЧЗ по результатам разбора направляется ЛЧ для подготовки обобщённого рапорта по дистанции в комиссию по непроизводительным расходам

Оформление актов
Излишки
Излишки денежных средств (АПБ, КБ)
неподтвержденные продажей ценностей
Бланки
при передаче смены СКБ/СКБ
Считаются излишками и до окончания операционного дня отражаются в учетной кассовой документации
Акт в 3-х экземплярах
(подпись КБ, СКБ, ЛЧУ; виза ЛЧЗ)
Документы к акту:
распечатка о закрытии смены (АРМ КБ/АПБ);
отчет о сдаче смены (АРМ КБ/АПБ);
объяснительные причастных лиц
Провести дополнительную проверку (пересчет остатков ценностей, получение данных о продаже через диспетчера Службы), сообщить ЛЧУ, внести изменения в Акт передачи ценностей.
Акт в 3-х экземплярах
(виза КБ, СКБ, ЛЧУ, ЛЧЗ)
Документы к акту:
объяснительные 2-х СКБ, разбор ситуации, данные от диспетчера Службы (продажи/проходы)

«Порядок учета выручки и регистрации расхождений в денежных суммах в кассах станций метрополитена»
При незавершенной продаже, некорректно закодированной ТК
(спецкод неверен), если услуга не закодировалась, ТК не читается, то СКБ обязательно производит запись в
На основании записи в Журнале составляется «Справка о расхождениях в суммах выручки с ФР» и направляется ведущему специалисту дистанции
По каждому выявленному факту расхождений в суммах выручки СКБ в течении рабочей смены составляет разъяснительный АКТ и оформляет запись в
«Журнале регистрации расхождений в выручке по наличной/безналичной оплате». Обязательно подводить итоги за отчётный период.
«Журнале о правке паспортов билетов»

Акты по расхождениям денежных средств
При выявлении расхождения данных в суммах выручки между распечаткой о закрытии смены на АРМ КБ/АПБ и отчетом закрытии смены она ФР
ЛЧУ и СКБ несут ответственность за своевременность и достоверность передаваемой ведущим специалистам дистанции информации по расхождениям в суммах выручки, выявленных в процессе продаж на кассовом оборудовании, оснащенных ФР
Получить выдержку из операционного журнала или весь операционный журнал
Сообщить ЛЧУ
Акты по расхождениям суммы выручки с ФР в 2-х экземплярах с приложением выдержки ОЖ, тестом, распечаткой о закрытии смены АРМ КБ/АПБ, отчетом о закрытии смены на ФР, копией отчета по б/н передается для проверки ведущему специалисту дистанции. Один экземпляр хранится в кассе станции до возвращения с визой ведущего специалиста и ЛЧЗ.
Составить Акт (с подробным описанием возникшей ситуации) в 3-х экземплярах с подписями СКБ, КБ. Получить объяснительные причастных работников.
Сверить с диспетчером данные о продаже, отраженные в операционном журнале, внести при необходимости корректировки в данные о продажах в распечатки о закрытии смены на АРМ КБ/АПБ.

Приказ № 258 от 09.10.2019
О вводе в действие «Временной технологической инструкции о порядке действий работников подразделений Службы сбора доходов при продаже проездных билетов и пополнения билета «Кошелек», а также карт и носителей, имеющих транспортное приложение «Тройка», на кассовом и вестибюльном оборудовании метрополитена, оснащенном контрольно-кассовой техникой»

Журнал
регистрации расхождений в денежных суммах (выручке) по наличной/безналичной оплате
Записи в Журнале оформляются старшим кассиром билетным в течении рабочей смены по каждому АПБ/АРМ КБ по каждому выявленному факту расхождения с указанием суммы денежных средств

Справка
о расхождениях суммы выручки
Оформляет старший кассир билетный на основании учетных записей в Журнале и направляет на следующий после случившего факта операционный день с приложением соответствующих документов начальнику участка касс для передачи ведущему специалисту дистанции

Таблица
по расхождениям за периоды
Начальники участков касс совместно с ведущим специалистом дистанции на основании представленных актов и Справок ежемесячно формируют за периоды с 01 по 15,
с 16 по последнее число месяца

Журнал
заявок о правке паспортов билетов
Старший кассир билетный сообщает диспетчеру о необходимости правки паспорта билета в АСОП и делает запись в Журнале и в графе «Комментарии» - «правка в кассе»

Правила приема/сдачи ценностей на склад ЛЛЭ по типу билетов
Приход на станции осуществляется по приходным накладным со склада по номерам ценностей. СКБ производит пересчет, регистрирует в АРМ СК.
Возврат ценностей производится по возвратным накладным по номерам ценностей. СКБ формирует возвратную накладную на склад.

Прием материальных ценностей со склада
Старший кассир производит прием материальных ценностей по накладной без вскрытия сумки (мешка) после тщательного внешнего осмотра и проверки целостности сумки (мешка) и пломбы, сверяет номер сумки с номером, указанным в накладной
Приход материальных ценностей регистрируется в АРМ СК
Вскрытие упакованных сумок (мешков) и поштучная проверку материальных ценностей производится в день получения со склада
По результатам пересчета материальных ценностей заполняется «Акт проверки бланков и билетов, доставленных складом ЦКХД»
! В случае выявления отклонений (излишки/недостача) при пересчете материальных ценностей, указанных в накладной, составляется акт (в АРМ СК недостача бланков проездных билетов и транспортных карт оформляется на старшего кассира)

Сдача материальных ценностей на склад
Старший кассир сдает материальные ценности на склад в опломбированных складских сумках/мешках по возвратным накладным, сформированным в АРМ СК
При сдаче /приеме на склад материальных ценностей старший кассир и работник склада должны убедиться (без вскрытия сумок (мешков)) в соответствии данных о количестве и видах материальных ценностей, указанных на бирке и в возвратной накладной
В первые дни месяца на склад сдаются:
- нереализованные проездные билеты/бланки на календарный месяц (за прошедший месяц);
- нечитаемые, погашенные, с незавершенной продажей бланки проездных билетов (в т.ч. на календарный месяц за прошедший месяц) с приложенным тестом;
- брак проездных билетов на календарный месяц, поступивших от пассажиров для замены (за прошедший месяц);
- брак проездных билетов, поступивших от пассажиров для замены;
- бланки временных билетов (по дополнительному распоряжению руководства Службы);
- карты «Тройка», невостребованные пассажирами после экспертизы (по окончании срока их хранения в кассе);
- бланки (станционные) карт «Тройка» (с приложенным тестом) на экспертизу;
- бланки карт «Тройка» нетоварного вида с приложенным тестом.
В дни завоза материальных ценностей со склада (кроме выходных и праздничных дней) на склад сдаются:
- нечитаемые, погашенные, с незавершенной продажей бланки проездных билетов (в т.ч. на календарный месяц за прошедший месяц) с приложенным тестом;
- брак проездных билетов на календарный месяц, поступивших от пассажиров для замены (за текущий месяц);
- брак проездных билетов, поступивших от пассажиров для замены;
бланки (станционные) карт «Тройка» на экспертизу;
ТК «Тройка», принятые от пассажира на экспертизу.
Ежемесячно после отчетного периода (во второй половине месяца) сдаются на склад, поступившие в кассу станции найденные (внеоборотные) карты «Тройка» в порядке, установленным локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами метрополитена

Возврат невостребованной ТК «Тройка» (Кошелёк) после экспертизы (более 6 мес. хранения в кассе)
Производится в 1-ый склад месяца
СКБ: - тестирует каждую ТК «Тройка»;
- тест прикладывает к «Тройке»;
- «Тройка», тесты и акт упаковывает в мешок для сдачи на склад
СКБ формирует «Возвратную накладную в 2-х экземплярах, в которой указывается вид сдаваемых ценностей и номер «Тройки»
В 2-х экземплярах «Возвратной накладной» расписывается СКБ, работник склад; 1-ый экземпляр работник склада заверяет личным штампом. Делается соответствующая запись в «Книге учёта замены испорченных карт» (экспертиза)
Сданные на склад невостребованные пассажирами «Тройки» хранятся 3 года от момента получения их со станций, затем уничтожаются установленным порядком. В течении этого времени пассажир может получить свою «Тройку». Для этого ему необходимо обратиться с СЦ «Московский транспорт» для написания соответствующего заявления, при себе пассажир должен иметь документ, удостоверяющую личность и корешок заявления о сдаче «Тройки» на экспертизу

Принимаем на экспертизу от пассажира неработающие пластиковые карты только, если имеется надпись «Тройка», либо есть изображение «Тройки лошадей», либо др. с рекламой.
Не принимаются на экспертизу:
Банковские карты
Социальные карты студентов, учеников
Социальные карты Москвича
«Тройка-Стрелка», «Стрелка-Тройка»
«Тройка-Подорожник», «Подорожник-Тройка»
Брелоки, часы, кольца и прочие носители с приложением «Тройка»
ТК для Корпоративных клиентов
Станционные бланки беззалоговых карт «Тройка» (НП, нечитаемые и др.) оформляем на АРМ СК и сдаём на экспертизу, как станционный бланк ТК «Тройка» (АГ).

Экспертиза ТК «Тройка»
Возврат со склада неработающей ТК «Тройка» пассажира после экспертизы (с невидимыми при визуальном осмотре механическими повреждениями):
выдать пассажиру ТК + акт экспертизы;
предложить пассажиру приобрести новую ТК «Тройка» (с пополнением на 1 руб.) и обратиться с неисправной ТК (+ акт экспертизы) и новой картой, приобретенной в кассе в СЦ;
оформить запись о возврате карты в «Книге учета замены испорченных ТК (экспертиза)».
Конфликтная ситуация!
Принять на экспертизу ТК с механическим повреждением и новую карту, приобретенную в кассе. Оформить заявление о приеме на экспертизу. В заявлении указать номер новой ТК.

Экспертиза ТК «Тройка»
В «Книге учета замены испорченных ТК (экспертиза)» оформить запись о поступлении от пассажира ТК «Тройка» в количестве 2 шт. двумя строками (возле новой ТК сделать пометку «нов.»
С экспертизы возвращается одна ТК «Тройка» (новая + акт экспертизы). Вместо ТК с механическим повреждением (остается на складе) – Акт экспертизы в количестве 2 шт.
Составить Акт в 2-х экземплярах с описанием ситуации (первый экземпляр - на склад (вложить в мешок), второй - остается в делах станции)
В АРМ СК сформировать возвратную накладную (одна общая на две карты)
Карты на склад сдать в отдельном мешке (отдельно от других ТК, отправляемых на экспертизу)
ОФОРМЛЕНИЕ СДАЧИ НА СКЛАД
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИХОДА СО СКЛАДА
В «Книге учета замены испорченных ТК (экспертиза)» напротив ТК «Тройка» с механическим повреждением сделать запись в графе «приход со склада» - «Акт» + указать дату и номер Акта экспертизы.

Порядок работы с бланками карт «Тройка» нетоварного вида
Механические повреждения (вмятины, отверстия, отсутствие части карты, глубокие царапины, трещины, изломы, сильные изгибы)
Химические, термические повреждения пластика
Испорченный внешний вид (наклейки, стикеры, надписи, пятна чернил, краски и т.д.)
Изменение цвета рисунка карты
Срок эксплуатации более 5 лет с момента выпуска карты
Плохо читаемый (визуально) или частично стёртый номер, частично или полностью не читаемую информацию на карте
Расслоение бланка карты
Отслоение ламинированной плёнки
Сдавать установленным порядком на склад ЛЛЭ, как «нетоварный вид» бланки карт «Тройка», имеющие
Не осуществлять возврат залоговой стоимости карт «Тройка», имеющих следующие повреждения

«Тройка» для корпоративных клиентов
На оборотной стороне данных карт, выполненной в белом цвете, имеется информация «для корпоративных клиентов»
Кодирование услуг и билета «Кошелёк», возврат залоговой стоимости для данных карт «Тройка» в кассах станций метрополитена и МЦК не производить. Для возврата залоговой стоимости карты «Тройка» для корпоративных пассажиров направлять по месту получения карт.
В случае несрабатывания данных карт (при проходе на станциях метро и МЦК) и при обращении по вопросам замены или переноса услуги на другую карту пассажирам разъяснять, что необходимо обращаться в СЦ с официальным письмом и доверенностью от организации на совершение каких-либо действий.

«Тройка-Подорожник»
Производить возврат залоговой стоимости, в дальнейшем такие карты не реализовывать (ТК реализуется на 21 станциях метрополитена). В дальнейшем ТК товарного вида сдавать на склад как «годные, для реализации»; ТК нетоварного вида сдавать в первый склад месяца вместе ТК «Тройка» нетоварного вида.
Остаток денежных средств и неиспользованные оплаченные поездки на карте «Тройка»
ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ
(ФЗ от 29.12.2017 №442)
В случае несрабатывания карт при проходе через турникет пассажира направлять в СЦ ММ.

Работа с утилизированными станционными бланками в АПБ (ПФ) и сдаче на склад
Бланки билетов «Единый», «Сутки» (погашенные, нечитаемые, бланки с НП) в АРМ СК оформляются как бланки с НП и сдаются на склад установленным порядком.
Бланки ТК «Тройка» после изъятия из утиля, необходимо протестировать на АРМ КБ.
Если в тесте ТК - «чистый бланк»
Реализуем через кассовое окно
Если в тесте ТК - не является чистым бланком или бланк нечитаемый
Сдать на склад в дни завоза МЦ как станционный, до восстановления до бланка. После возвращения со склада-протестировать ТК и убедится, что это бланк ТК.

Сведения о продаже МЦ и сданной выручке
СКБ ночной смены получает «Сведения за операционный день» после закрытия станции для входа пассажиров
Данные о продаже МЦ, указанные в «Сведениях за наличный/безналичный расчёт за операционный день», должны соответствовать фактическим данным о продажах МЦ и принятых денежных средств из всех подразделений ММ за операционный день

Виды сведений о продаже МЦ и сданной выручки
По типам оплаты
Период
оформления
Формы
оформления
Наличная
По типам оборудования
Безналичная
АПБ МФ
АПБ ПФ
АРМ КБ
ИТПБ
Включают продажу АРМ КБ+АПБ
Операционный день
Отчётный период
Электронная форма
Рукописная форма

«Сведения о продаже МЦ и сданной выручке» за операционный день
КАССА
За операционный день по кассе
ЛИНИЯ
За операционный день по линии (Excel)
Главная бухгалтерия

Сведения за наличный расчет
ЛЧЗ дистанции суммарно по линии на основании данных из касс
Ежедневно
СКБ станции (АРМ СК) по результатам операций с МЦ и с денежным средствами

Сведения за безналичный расчет о продаже МЦ и сданной выручке
ЛЧЗ суммарно по линии
Ежедневно
СКБ станции
По типу оборудования АРМ КБ, АПБ МФ, АПБ ПФ, ИТПБ
СКБ на каждом АРМ КБ/АПБ получает «Отчет по б/н оплате». По всем полученным распечаткам «Отчета по б/н оплате» СКБ сравнивает общее количество продаж по типам проездных билетов с поступившими данными в АРМ СК
По результатам проверки в случае отсутствия расхождений в данных о продажах СКБ распечатывает Сведения за б/н расчет за операционный день в 2-х экземплярах на АРМ СК (по каждому типу оборудования)
Отправляются ЛЧЗ для проверки
На основании проверенных и завизированных Сведений из касс станций ЛЧЗ составляет сводные сведения за наличный и безналичный расчет (по каждому типу оборудования) по линии за операционный день

Сведения за наличный и безналичный расчет о продаже МЦ и сданной выручке
Изменения в данные о продажах на АРМ КБ, АПБ МФ, АПБ ПФ за наличный/безналичный расчет СКБ могут быть внесены в АРМ СК до закрытия текущей смены
В случае выявления ошибок в данных о продажах на АРМ КБ, АПБ МФ, АПБ ПФ за наличный/безналичный расчет после закрытия текущей смены СКБ в АРМ СК оформляет сведения в рукописной форме в 2-х экземплярах, заверяет своей подписью каждый экземпляр и составляет соответствующий акт в 2-х экземплярах, в котором указывает причину отсутствия сведений в печатной форме
Акт в 2-х экземплярах передают ЛЧЗ для проверки и визирования
После проверки ( в течение 2-х дней) один завизированный экземпляр Акта возвращается в кассу станции, подшивается к соответствующим экземплярам Сведений о продажах
Второй экземпляр остается у ЛЧЗ до проверки данных о продаже
за отчетный период

Проверка сведений о продаже МЦ и сданной выручки
Проверка осуществляется в течении 1 (одного) рабочего дня, после чего один экземпляр, завизированный ЛЧЗ, возвращается в кассу и подшивается в соответствующую папку за операционный день. Второй экземпляр проверенных сведений за операционный день остается у ЛЧЗ до проверки данных о продаже
Сведения о продаже за наличный/безналичный расчёт (по каждому типу оборудования) по линии за операционный день направляется в Главную бухгалтерию

«Сведения о продаже МЦ и сданной выручке» за отчётный период (с 01 по 15 число, с 16 по последнее число месяца
КАССА
Отчетный период по кассе
ЛИНИЯ
За отчетный период по линии (Excel)
Бухгалтерия Службы
Главная бухгалтерия
! Сведения по линии составляются в 3-х экземплярах. Один направляется 05-ого и 20-ого числа в Главную бухгалтерию, второй в бухгалтерию Службы. Третий – хранится у ЛЧЗ
! Данные о продаже МЦ, указанные в Сведениях за наличный/безналичный расчёт за отчётный период, должны соответствовать фактическим данным о продажах МЦ и принятым денежным средствам из подразделений ММ за отчётный период

При снятии Отчетов по безналичной оплате в АПБ МФ, АПБ ПФ, ИТПБ иногда возникают ситуации, когда сумма продаж в Отчете об операциях с безналичной оплатой АПБ / ИТПБ не совпадает (больше или меньше) с суммой продаж по безналичной оплате, отраженной в Сведениях о сверке итогов по безналичной продаже за операционный день в АРМ СК
Сумма продаж по чекам- 89480 руб.
Сумма по сведениям – 89580 руб.

В таком случае необходимо сделать следующее:
В АРМ СК на мониторе вывести детализацию по данному типу оборудования (АПБ стор, АПБ ПФ или ИТПБ).
Каждый Отчет об операциях с безналичной оплатой (чек из АПБ/ИТПБ) сравнить с данными о продажах, отраженными в детализации в АРМ СК.
Найти номер устройства, по которому есть расхождения.
В чеке сумма продаж - 310 руб., в Сведениях по сверке итогов по этому АПБ - 410 руб.

4.По распечаткам о закрытии смены за этот операционный день рассчитать всю выручку по безналичной оплате по этому устройству. Обратите внимание!!! Распечаток о закрытии может быть несколько. Если вы выгрузили АПБ , а после этого просто открыли смену и до 01:00 ночи его не выгружаете, все равно считать продажу по безналичной оплате по всем распечаткам о закрытии смены за этот операционный день с 05:00:00 до 04:59:59
Сумма продаж по безналичной оплате по распечаткам о закрытии смены -410 руб., по отчетам ФР – 410 руб.

5.Полученную сумму продаж сравнить с суммой продаж, отраженной в Отчете об операциях с безналичной оплате (чеке) из этого АПБ/ИТПБ и детализацией по этому АПБ/ИТПБ в АРМ СК. Та сумма, которая совпадет с суммой продаж по безналичной оплате по распечаткам о закрытии смены и является правильной и должна быть отражена в кассовых документах.
В данной ситуации нужно внести соответствующие изменения в Отчет об операциях с безналичной оплатой из АПБ/ИТПБ (чек о сверке итогов) под подпись СКБ, акт составлять не нужно.
Если сумма продаж по распечаткам о закрытии смены совпадет с Отчетом об операциях с безналичной оплатой из АПБ/ИТПБ (чеком о сверке итогов), тогда Сведения о сверке итогов по безналичной продаже по типу оборудования за операционный день написать вручную с внесением соответствующих изменений и составлением разъяснительного акта.
Тот же порядок действий будет и при расхождении по безналичной оплате на АРМ СК. При снятии отчета по безналичной оплате F10 с АРМ КБ обязательно сравнивать полученную сумму со Сведениями о сверке итогов по безналичной продаже на АРМ КБ, отраженной в АРМ СК. Необоснованное уменьшение или увеличение продаж за операционный день недопустимо.

Отчёт о движении материальных ценностей
СКБ ночной смены формирует два раза в месяц в соответствии с установленными отчётными периодами в 4 экз., заверяет подписью
В АРМ СК отчёты за период (ТК, бланки билетов) распечатываются СКБ отдельно по товарным группам на листах А4 без оборота.
Не допускается вносить изменения в отчёт как в распечатанный на АРМ СК, так и в его рукописную форму

В Отчёте по всем видам ценностей указываются следующие данные (за отчётный период)
Остатки ценностей на начало и конец отчётного периода, которые должны соответствовать учётным данным кассовой документации и их фактическому наличию в кассе
Приход МЦ со склада, от пассажиров
Расход МЦ, включая продажу (за наличный и безналичный расход), выдачу пассажирам и сдачу МЦ на склад
Количество услуг, записанных на ТК (по видам ТК), и сумма денежных средств от реализации услуг
Количество и сумма возврата залоговой стоимости бланков ТК (по видам ТК)
Недостача и излишек денежных средств (по типам оборудования)
Недостача бланков (по типам оборудования)
Сумма денежных средств, полученная от ЛС за сувенирную продукцию (отдельной строкой)
Сумма денежных средств, полученная от СЦ (в товарной группе БСК, отдельной строкой «Пассажир Агент»

В отчете о движении
материальных ценностей
Сдачи на экспертизу Бланка ТК «Тройка» станции.
СКБ оформляет запись о количестве сданных на экспертизу и получении с экспертизы Бланка ТК «Тройка»
Выявлены ошибки в учетных данных.
СКБ оформляет отчет в рукописной форме, составляется разъяснительный Акт в 2-х экземплярах произвольной формы (под подпись
СКБ и ЛЧУ)
Второй экземпляр в делах станции для предъявлении проверяющему и хранится подшитым к отчету
Списания недостачи бланка.
Оформляем запись, на основании которого проводится списание с указанием документа
Один -
Экземпляр ЛЧЗ
В случаях

Для корректировки учётных данных о продаже в АРМ СК старший кассир использует внутренние операции (модули) по вводу и списанию остатков (в поле «Примечание» и «Основание» указывается причина внесения изменений), при этом в отчёте задействуются графы «Приход по АКТУ» и «РАСХОД ПО АКТУ». Акты распечатываются в обязательном порядке и предъявляются проверяющему.

«Отчёт о движении материальных ценностей»
КАССА
За отчётный период по кассе
ЛИНИЯ
За отчётный период по линии с приложением отчётов по станциям
Бухгалтерия Службы

Отчет о движении материальных ценностей
(в 4-х экземплярах)
Один экземпляр отчета остается в кассе до возвращения экземпляра отчета, завизированного ЛЧЗ, после чего уничтожается
Один экземпляр отчета направляется в бухгалтерию Службы
Третий экземпляр хранится у ЛЧЗ
Три экземпляра отчета направляются 01-ого и 16-ого числа месяца для ЛЧЗ проверки
Один экземпляр проверенного и завизированного экземпляра ЛЧЗ возвращается в кассу станции, подшивается СКБ в специальную папку и хранится в кассе для предъявления проверяющему

На основании Отчётов касс станций ЛЧЗ составляет
Один экземпляр сводного отчета по линии с приложением отчёта по каждой станции направляет 05-го и 20-го числа текущего месяца в бухгалтерию Службы
Сводный отчёт по линии в 2 экз.
Второй-хранится у ЛЧЗ
Бухгалтерия Службы составляет общий отчёт по ММ. Передаётся в Главную бухгалтерию 10-го и 25-го числа месяца.

Инвентаризация МЦ
Инвентаризация проводится:
- на 1 октября;
- на 1 января;
- изменение тарифов оплаты проезда;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при установлении фактов хищений, порче ценностей;
- в случаях ЧС;
- в случае закрытия касс станции при условии вывоза МЦ со станций;
- по приказу Начальника метрополитена или Службы.

Создаётся инвентаризационная комиссия (не менее двух человек), в состав которой входят СКБ КБ станции
Фактическое наличие МЦ при инвентаризации определяется путём обязательного пересчёта
Осуществляет полную выгрузку всех АПБ
СКБ:
Формирует в АРМ СК сведения о продаже за операционный день
Проверяет соответствие учётных остатков МЦ и денежных средств в АРМ СК их фактическому наличию
Формирует денежные средства для упаковки в сейф-пакет (инкассаторскую сумку) для сдачи в банк
Закрывает смену на АРМ СК, распечатывает «Акт передачи ценностей»
Распечатывает «Акт инвентаризации» после 05 час., затем производить выдачу КБ.

Акты инвентаризации
Два отправляет ЛЧЗ
После проверки правильности оформления визирует своей подписью и отправляют в кассу станции
СКБ оформляет три экземпляра
Третий экз. остаётся в кассе станции до возвращения проверенного и завизированного ЛЧЗ экземпляра Акта инвентаризации, потом уничтожается
Бухгалтерия Службы в течении 20 раб. Дней составляет сводный Акт инвентаризации. Сводный акт подписывается председателем комиссии, Главным бухгалтером Службы и утверждается Начальником Службы.
Срок передачи Акта инвентаризации в бухгалтерию Службы:на 01.10 и в ночь с 31.12 на 01.01 в течении 2-х дней после проверки отчёта, во всех других случаях-в течении 2-х рабочих дней с даты проведения инвентаризации.

Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Учет сейф-пакетов
Учет, движение и списание пустых сейф-пакетов (годных, непригодных и бракованных общим количеством) старший кассир регистрирует в утвержденном организационно-распорядительном документе Службы, который по окончании календарного месяца подшивает в специальную папку «Учет пустых сейф-пакетов».
Старший кассир обязан контролировать количество имеющихся на станции пустых сейф-пакетов и делать своевременно заявку инкассаторам на завоз дополнительных сейф-пакетов.
Кассы станций метрополитена обеспечиваются сейф-пакетами в необходимом количестве инкассаторскими работниками.
Сейф-пакеты хранятся в помещении старшего кассира в сейфе или в металлических шкафах, оборудованных замками.
В случае непригодности сейф-пакета для упаковки денежных средств старший кассир совместно с бригадиром составляют акт (в одном экземпляре) о списании. Акт хранится на станции в папке «Учет пустых сейф-пакетов».

Формирование сейф-пакетов
В сейф-пакеты для сдачи в банк старший кассир упаковывает денежные средства, состоящие из банкнот.
Перед упаковкой в сейф-пакет старший кассир проверяет на детекторе подлинность банкнот на признаки платежеспособности; пересчитывает и формирует в полные/неполные пачки (не более 100 штук) одинакового номинала, затем в блоки до 500 штук; ветхие купюры сортирует в отдельные пачки (в зависимости от номинала) или укладывает сверху в пачку годных к обращению банкнот.
Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам

Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Формирование инкассаторской сумки
Для упаковки и сдачи в банк большого количества монет используются инкассаторские сумки.
Металлические монеты старший кассир сортирует по номиналам и упаковывает в мешки.
В одну инкассаторскую сумку можно закрыть не более 2 мешков с монетами, при этом вес инкассаторской сумки не должен превышать 10 кг.
В одну инкассацию можно сдать не более 5 сумок с монетами.
Монеты номиналом 2, 5 и 10 рублей упаковываются в мешки по 1000 штук, монеты номиналом 1 рубль – в мешки по 1500 штук.
Если в кассе станции накопились монеты в количестве более 5 сумок, старший кассир обязан сообщить об этом заместителю/помощнику начальника дистанции для передачи информации (по телефону) в ОМКАКРПиРСОП для организации дополнительной инкассации.

Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Оформление сейф - пакета
Перед вложением денежных средств в сейф-пакет старший кассир (сдающий смену) разборчиво шариковой ручкой на сейф-пакете:
заполняет поле: Название станции, Линии; указывает ПИН станции, дату инкассации, ставит подпись.

Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Оформление сейф – пакета и Препроводительной ведомости
Перед вложением в сейф-пакет/инкассаторскую сумку денежных средств старший кассир оформляет в АРМ СК и распечатывает комплект документов «Препроводительной ведомости» («Ведомость», «Накладную», «Квитанцию») или заполняет данный комплект документов вручную (в случае выявления ошибок при формировании).
В документах «Препроводительной ведомости» на сейф-пакете строка «Пломбир №» заполняется как ранее, в строке ПИН указывается номер явочной карточки станции (номер явочной карточки станции соответствует значению ПИН, закрепленного за станцией). В поле «№ сумки» должен быть обозначен номер сейф-пакета (если номер сейф-пакета начинается с нулей – обязательно их указывать).
На «Ведомости», «Накладной» и «Квитанции» старший кассир расписывается (с расшифровкой ФИО) и указывает дату сдачи сумки в банк.
В документах «Препроводительной ведомости» к инкассаторской сумке указывается номер пломбиратора старшего кассира, сдающего смену, номер станционного пломбиратора, номер пломбиратора старшего кассира, принимающего смену. В поле «№ сумки» должен быть обозначен номер инкассаторской сумки.

Старший кассир, сдающий смену, предъявляет старшему кассиру, заступающему на смену, сейф-пакет с денежными средствами.
Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Прием- сдача смены (СКБ/СКБ)
Старший кассир, сдающий смену, в присутствии старшего кассира, заступающего на смену, вкладывает проверенные и пересчитанные денежные средства и «Ведомость» в сейф-пакет/инкассаторскую сумку и закрывает его.
пересчитывает подготовленные денежные средства (банкноты),
проверяет их соответствие сумме, указанной в «Ведомости» на лицевой стороне и в описи на оборотной стороне (по номиналу банкнот и монет),
проверяет правильность оформления сопроводительных документов к сейф-пакету, их наличие и соответствие,
ставит свою подпись с расшифровкой ФИО на каждом документе «Препроводительной ведомости».
Старший кассир, заступивший на смену, в присутствии старшего кассира, сдающего смену:
Инкассаторскую сумку с проверенными и пересчитанными денежными средствами старшие кассиры опломбировывают тремя пломбами.

До сдачи инкассаторам сейф – пакеты и инкассаторские сумки с упакованными денежными средствами хранятся в сейфе или в металлическом шкафу, оборудованном замком, и передаются старшими кассирами по смене по «Акту передачи материальных ценностей» в АРМ СК. Прием/передача инкассаторских сумок заверяется подписями старших кассиров в «Акте передачи материальных ценностей».
Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Передача по смене и инкассация сейф-пакетов и инкассаторских сумок
- проверить сейф-пакеты и инкассаторские сумки с денежными средствами на целостность упаковки и наличие признаков повреждений;
- проверить правильность заклеивания сейф-пакетов и закрытия инкассаторских сумок;
- проверить оформление сопроводительных документов («Накладная», «Квитанция») к каждому сейф-пакету и к каждой инкассаторской сумке;
- проверить в «Накладной» сумму денежных средств, указанную цифрами, с суммой, указанной прописью (по каждому сейф-пакету и по каждой инкассаторской сумке);
- проверить соответствие указанной суммы денежных средств на лицевой стороне «Накладной» с суммой денежных средств, перечисленных в описи на оборотной стороне;
- просчитать общую сумму выручки по всем «Накладным» и проверить ее соответствие сумме денежных средств, указанной в «Акте передачи материальных ценностей».
! При приеме смены старший кассир обязан:

В случае обнаружения признаков попытки криминального вскрытия, разрушения, подмены, нарушения целостности сейф-пакета (инкассаторской сумки), нечеткого оттиска пломбы и др. или при выявлении ошибок в сопроводительных документах старший кассир, принимающий смену, обязан незамедлительно сообщить о выявленном факте заместителю/помощнику начальника дистанции, вызвать начальника участка касс для проведения комиссионного осмотра, вскрытия сейф-пакета (инкассаторской сумки), пересчета и проверке на подлинность денежных средств
На оборотной стороне «Ведомости» начальник участка касс и старший кассир заполняют «Акт вскрытия денежной сумки и пересчета вложенных наличных денег».
Составить Акт (2 экземпляра):
1-й экземпляр ЛЧЗ (+ ошибочно заполненные сопроводительные документы оттисками пломбы и т.д.),
2-й экземпляр хранится в кассе станции до получения первого экземпляра с визой ЛЧЗ.
Первый экземпляр акта, завизированный ЛЧЗ, с приложением ошибочно заполненных сопроводительных документов «Препроводительной ведомости» («Ведомость», «Накладная» и «Квитанция»), оттисками пломбы и т.д. хранится в делах кассы станции в специальной папке.
Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
Передача по смене и инкассация сейф-пакетов и инкассаторских сумок

О прибытии инкассаторов старший кассир (после сообщения о выезде инкассаторов с предыдущей станции) заблаговременно любым доступным способом сообщает полицейскому УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве.
При вручении инкассаторам сейф-пакетов и инкассаторских сумок с денежными средствами по их требованию старший кассир обязан предоставить образцы пломб с четкими оттисками, заверенные банком.
После проверки сейф-пакетов (инкассаторских сумок) инкассатор оформляет соответствующие записи в «Квитанциях» и возвращает их старшему кассиру.
Старший кассир обязан проверить на «Квитанциях» наличие подписи инкассатора за прием сейф-пакетов (инкассаторских сумок), даты приема сейф-пакетов (инкассаторских сумок), штампа с указанием номера маршрута, оформить запись в явочной карточке. После чего сейф-пакеты (инкассаторские сумки) с приложенными к ним «Накладными» передаются инкассаторам.
Подготовка денежной выручки и порядок ее сдачи инкассаторам
По прибытии в кассу инкассаторы должны предъявить, а старший кассир проверить у них: документ, удостоверяющий личность (паспорт), служебное удостоверение инкассатора, доверенность на перевозку наличных денежных средств и инкассацию наличных денежных средств, явочную карточку, пустые сейф-пакеты и инкассаторские сумки.

Инкассаторы банка имеют права не принять сейф-пакет(инкассаторскую сумку)
В случаях
Не обеспечен приём инкассаторов в установленное графиком времени
Допущены ошибки в сопроводительных документах (даты, несоответствие сумм, номеров пломбиров, номера сейф-пакета
На сейф-пакете присутствуют следы вскрытия
Инкассаторская сумка имеет порванную ткань, заплаты, узлы на шпагате, неотчетливый или не соответствует оттиск пломбы на инкассаторской сумке образцу оттиска пломбы, заверенному банком и хранящемуся в кассе

В случае не приема инкассаторской сумки/
сейф-пакета
Незамедлительно сообщить ЛЧЗ с указанием причины, вызвать ЛЧУ для проведения комиссионного осмотра и вскрытия сейф-пакета/инкассаторской сумки
Разъяснительный Акт в 2-х экземплярах: один –ЛЧЗ, второй ошибочно с сопроводительными документами, оттиски пломб хранятся в кассе до получения 1-ого экземпляра. Второй экземпляр уничтожается после возвращения первого
ЛЧУ совместно с СКБ комиссионно (не менее 2-х чел.) вскрывают инкассаторскую сумку/сейф-пакет, пересчитывают и проверяют денежные средства на наличие признаков неплатежеспособности
«Накладная» и «Квитанция» перечеркиваются
СКБ убирает в сейф

При выявлении ошибок по упаковке, оформлению и сдаче денежных средств в банк
Проводить разбор по выявленным фактам и представление в Службу пакета документов (в 10-ти дневный срок):
Протокол разбора
Докладная записка ЛЧЗ дистанции
Объяснительные записки причастных лиц
Акты передачи МЦ (за период подготовки денежных средств к инкассации)
Сведения о продаже МЦ и сданной выручке (за период подготовки денежных средств к инкассации)
Копии Квитанций (за период подготовки денежных средств к инкассации)
Документы возможно отправлять по электронной почте

В случае обнаружения в сейф-пакете (инкассаторской сумке) при пересчете в банке недостачи или излишков денежных средств, фальшивых, неплатежеспособных
Банк составляет Акт установленной формы в соответствии с Положением Банка России, который является бесспорным и обязательным для сторон
Недостача денежных средств по сомнительным купюрам возмещается после получения от Банка Акта экспертизы
СКБ, закрывающий сейф-пакет/инкассаторскую сумку, обязаны возместить выявленную недостачу денежных средств на основании Акта, предоставленного Банком
Излишки денежных средств, обнаруженные при пересчете, зачисляются на расчётный счет ММ

Порядок работы в кассах ММ при обслуживании жителей г. Москвы и МО, имеющие право на бесплатный проезд
В случае неисправности СКМ/СКМО и ВЕСБ М/МО для проезда в ММ в кассах станций одноразово выдаются ВЛБ сроком действия три календарных дня, включая день выдачи
Кодирование осуществляется на АРМ СК на Бланках ВЛБ
СКМ/СКМО, кроме социальных карт для инвалидов I группы (III степени ограничения трудоспособности) и детей инвалидов в возрасте до 18 лет, имеют 7-ми минутный интервал задержки для повторного прохода

Неработающая СКМ, СКМО
Тестируем ТК на кассовом оборудовании
! В случае утери СКМ, СКМО, ВЕСБ, ВЕСБМО, ВЛБ или ВЛБ МО - ВЛБ не выдаем
Карта неисправна (не читается, или имеет механическое повреждение) и срок действия не истек
ВЛБ одиноразово
Если по данным АРМ СК пассажир имеет действующий или выданный ранее ВЛБ, то следующий ему билет не выдается

Неработающая ВЕСБ, ВЕСБ МО, ВЛБ, ВЛБ МО
СКБ производит тестирование
! Неисправные СКМ, СКМО, ВЕСБ, ВЕСБ МО, ВЛБ. ВЛБ МО владелец должен передать по месту получения для их замены
Не читается или имеет механическое повреждение и срок действия не истек
Выдача ВЛБ
! Если СКМ, СКМО, ВЕСБ, ВЕСБ МО, ВЛБ. ВЛБ МО аннулированы по СТОП-ЛИСТУ, отправить в СЦ

ИТПБ (Информационный терминал по продаже билетов)
В АРМ СК
СКБ формирует Накладную на выдачу МЦ без выдачи МЦ и разменного фонда (не распечатывает)
Смену открывает после 05 ч утра; необходимо закрывать ежедневно поэтапно с 01 час до 03 час.
После закрытия смены
Импорт данных в АРМ СК аналогично АРМ КБ, АПБ (ежедневно в ночь)
Обязательно сверить данные импорта (отчёт о сдаче смены) с распечаткой отчета о закрытии смены ИТПБ, отчётом о закрытии смены на ФР. Данные должны быть идентичны
Распечатать «Отчет о сдаче смены» и подшить к нему распечатки об открытии/закрытии смены.
Обязательно подпись причастных лиц
Сведения о сверке итогов по б/н продаже на ИТПБ формируются на АРМ СК по типу оборудования ИТПБ, аналогично сведениям по АРМ КБ и АПБ
! Ежедневно в 05 час. на всех ИТПБ производить снятие распечаток отчетов об операциях по б/н со всех ИТПБ

Пассажирские сервисы (приём денежных средств и оформление кассовой документации )
Работник ЛС один раз в день, в конце своей смены, осуществляет инкассацию денежных средств СКБ станции.
При сдаче выручки ЛС предъявляет служебное удостоверение и передаёт выручку через кассовое окно
СКБ, не отходя от кассового окна, при открытых жалюзи, пересчитывает полученную выручку, проверяет купюры на детекторе валют и оформляет приходный кассовый ордер.
На квитанции к ПКО ставится подпись СКБ и штамп станции. Квитанция передаётся работнику ЛС. Номер ПКО ставится по порядку, начиная с первого. ПКО хранятся в кассе и предъявляются проверяющему при проверке.
В случае, если СКБ обнаруживает неплатежеспособные денежные средства, СКБ возвращает их ЛС.

Пассажирские сервисы (приём денежных средств и оформление кассовой документации )
ПКО оформляется на сумму без учёта неплатежеспособных денежных средств.
Полученную от работника ЛС выручку упаковывает вместе с выручкой от продажи материальных ценностей по станции в сейф-пакеты и сдаёт инкассаторам.
В АРМ СК
СКБ формирует Накладную на выдачу МЦ без выдачи МЦ и разменного фонда, продажу и распечатывает отчёт о сдаче смены.
В «Сведениях о продаже ценностей и сданной выручки», «Отчёте о движении ценностей» продажа отражается отдельной строкой.
К отчёту о сдаче смены подшиваем сведения о продаже материальных ценностей и сданной выручке, полученные от работника ЛС.
! Производить размен купюр номиналом 5000 руб. (с 08:00 до 20:00) работникам ЛС после установления платежеспособности предъявляемой купюры.

F3

СБОЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ В АПБ
Нередко при выгрузке АПБ возникает ситуация, когда выявлены расхождения между итоговой суммой продаж (нал или безнал) в распечатке о закрытии смены и выручкой, отраженной в отчете ФР (данные по продажам из АСОП (импорт) в данном случае совпадают с итоговой суммой продаж в распечатке о закрытии смены)
Выручка по распечатке о закрытии смены – 10888 / 16850
Выручка по отчету ФР – 10888 / 17100
Расхождение составляет +250руб по безналичной оплате

Порядок действий в данной ситуации:
Сверить продажу за эту смену с данными АСОП (диспетчера).
Снять полный операционный журнал за всю смену работы АПБ:
ТИП ТОВАРА: ВСЕ
ТИП ОПЛАТЫ : ВСЕ
ОПЕРАЦИИ : ВСЕ
3. В операционном журнале найти сбойную операцию.

На монитор АПБ вывести операционный журнал по времени сбойной операции. На экране на розовом (оранжевом) фоне отражается номер кристалла ТК «Тройка» (кошелек).