Разработка финансового плана проекта и описание финансово-экономического обоснования проекта

Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий:
правильного установления конечной цели всякого рода деятельности и
отыскания соответственных средств, ведущих к конечной цели.
Аристотель

Финансовый план – это стратегия развития предприятия (в нашем случае проекта) с точки зрения его денежного обоснования.
Смета проекта – РАСХОДЫ, которые необходимы для осуществления проекта. Все описанные ресурсы для реализации проекта нужно перевести в денежный эквивалент.
Смета – плановая стоимость запланированных работ.

1. Для каждой задачи прописать механизмы (конкретные методы/действия) её достижения.
2. Определить необходимые ресурсы для каждого метода/действия (механизма).
3. Определить единицу измерения для каждого ресурса.
4. Определить объем требуемых ресурсов для реализации каждого механизма/задачи.
5. Оценить стоимость каждого ресурса в денежном эквиваленте ИМЕЕТСЯ/ТРЕБУЕТСЯ/ВСЕГО.
6. Подсчитать общую стоимость проекта, стоимость средств, которые у вас имеются и средства, которые необходимо привлечь.
Затем разбить ресурсы по статьям расходов и заполнить СМЕТУ ПРОЕКТА и определить источники финансирования.
При составлении СМЕТЫ проекта сначала следует заполнить МАТРИЦУ ПРОЕКТА:

Матрица проекта

ЗАДАЧИ – это изменения, которые произойдут.
МЕХАНИЗМЫ – это те действия,
которые вы сделаете, чтобы эти
изменения произошли.

п.1 Сметы расходов
Вознаграждения специалистов (физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору)
В данную статью входит оплата труда привлеченных специалистов.
Статьи расхода

п. 2 Сметы расходов
Издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета, разработка дизайна
В эту статью включаются все расходы, которые связаны с выпуском печатных изданий или их части.
Статьи расхода

п. 3 Сметы расходов
Расходы на подарки, сувенирную продукцию
В данную статью входят расходы на приобретение подарков, сувенирной продукции, необходимой в ходе реализации проекта.
Статьи расхода

п. 4 Сметы расходов
Расходы на проживание и питание
В данную статью входят расходы на проживание и питание как участников, занятых в реализации проекта, так и привлеченных специалистов.
Статьи расхода

п. 5 Сметы расходов
Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, аренда автотранспорта)
Планирование транспортных расходов, осуществляемых сторонними организациями, расходов, возмещаемых при использовании личного автотранспорта, а также при заключении договора аренды транспортного.
Статьи расхода

п. 6 Сметы расходов
Аренда помещения
В этой части сметы отражаются расходы на аренду помещений (конференц-залов, аудиторий, компьютерных классов, спортивных залов и т.д.).
К данной статье можно отнести затраты на аренду офисного (административного) помещения.
Статьи расхода

п.7 Сметы расходов
Аренда оборудования
В данной части сметы отражаются расходы по аренде оборудования, необходимого для реализации проекта.
Статьи расхода

п.8 Сметы расходов
Информационные услуги (размещение информации о проекте в средствах массовой информации)
В данной статье необходимо отразить расходы на размещение информации о проекте в средствах массовой информации
Статьи расхода

п.9 Сметы расходов
Приобретение оборудования
Это затраты на приобретение машин, механизмов, приборов, применяемых в работе (в том числе мебель, снаряжение, офисная оргтехника, видео и аудиоаппаратура и др.).
Статьи расхода

п. 10 Сметы расходов
Расходные материалы и комплектующие изделия, инвентарь
В данную статью входят расходы на приобретение расходных материалов, комплектующих изделий и инвентаря, необходимых для реализации проекта (например, картриджи и тонеры для принтеров и копировальных аппаратов, включая услуги по их «заправке», съемные диски, флэш-карты, хозяйственный инвентарь и т.д.).
Статьи расхода

п.11 Сметы расходов
Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения
В случае, если для реализации проекта необходимо приобретение или создание программного обеспечения, расходы по его приобретению или созданию включаются в данную статью.
Статьи расхода

п.12 Сметы расходов
Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта
Если для реализации проекта необходимо создание и поддержка сайта в сети Интернет, в смету расходов могут быть включены затраты по его созданию и обслуживанию.
Статьи расхода

п.13 Сметы расходов
Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-теле-коммуникационную сеть «Интернет», почтовые расходы
Рассчитывая эту статью, необходимо учесть, что расходы по этой статье будут приниматься на основании договоров, заключенных с юридическими лицами-поставщиками услуг.
Статьи расхода

п.14 Сметы расходов
Расходы на канцелярские принадлежности
К расходам по данной статье относятся расходы на приобретение принадлежностей, используемых в делопроизводстве, служебной переписке, оформлении документации (папки для файлов, офисная бумага, блокноты, тетради, пишущие ручки, карандаши и т.п.).
Статьи расхода

п.15 Сметы расходов
Расходы на проведение мероприятий, реализуемых в рамках проекта
В эту статью включаются все расходы на проведение запланированных в проекте мероприятий, требующих аренды отдельного помещения или проведения кофе-брейков, приобретения таких расходных материалов, как бейджи, блокноты и ручки участников; затраты на тиражирование раздаточного материала участникам; питьевая вода для участников, праздничное оформление помещения и т.п.
Статьи расхода

п.16 Сметы расходов
Иные расходы
Сюда включаются все расходы, которые не вошли в предыдущие статьи, но необходимы для планируемой реализации проекта.
Статьи расхода

Таблица для составления сметы проекта

Пример заполнения таблицы

1. Составить матрицу проекта и на основании ее
составить смету проекта. (Домашнее задание выслать на электронную почту
Павленко Екатерине Васильевне не позднее 12.00
06 января 2021 года [e-mail] )
Домашнее задание