Слайд 2СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА
Результаты проекта на уровне компании
Характеристики системы
Общее описание системы бюджетного управления
Функциональность
![СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА Результаты проекта на уровне компании Характеристики системы Общее описание системы](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-1.jpg)
системы бюджетного управления
Планы по развитию системы
Слайд 3Результаты проекта
Масштабы
Автоматизировано 260 рабочих мест, в том числе 60 в Исполнительном аппарате
![Результаты проекта Масштабы Автоматизировано 260 рабочих мест, в том числе 60 в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-2.jpg)
и по 50 на ГРЭС
Бюджет проекта постановки и автоматизации составил:
подсистемы бюджетного управления - 2,8 млн. рублей, в том числе 2,1 млн. рублей на проектирование и кодирование системы и 0,7 млн. рублей на внедрение на ГРЭС
подсистемы бухгалтерского учета – 6,2 млн. рублей, в том числе 2 млн. рублей на проектирование и кодирование системы и 4,2 млн. рублей на внедрение на ГРЭС
Общая продолжительность работ по разработке и внедрению:
подсистемы бюджетного управления составила 7 месяцев
подсистемы бухгалтерского учета – 9 месяцев
Слайд 4Результаты проекта на уровне компании
Проведено быстрое и комплексное внедрение системы финансового управления,
![Результаты проекта на уровне компании Проведено быстрое и комплексное внедрение системы финансового](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-3.jpg)
включающее:
Бухгалтерский и налоговый учет
Бюджетирование и управленческий учет
Казначейство
Расчет заработной платы и управление персоналом
Управление договорами
Обеспечена возможность 100% контроля за выполнением ключевых показателей эффективности (выполнения без отклонений).
Обеспечена возможность формирования консолидированной отчётности и проведения общекорпоративного финансового анализа хозяйственной деятельности компании.
Автоматизированная система бюджетного управления признана лучшим решением на платформе 1С:Предприятие 8.0 для предприятий энергетической отрасли IT-комитетом БЕ-2 РАО ЕЭС России
Обеспечена невысокая стоимость владения (недорогие трудовые ресурсы и поддержка по сравнению с продуктами MicroSoft, SAP, Oracle).
Сформировано недорогое решение, типовое для энергетической отрасли.
Слайд 5Результаты проекта на уровне компании
Характеристики системы
Общее описание системы бюджетного управления
Функциональность системы
![Результаты проекта на уровне компании Характеристики системы Общее описание системы бюджетного управления](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-4.jpg)
бюджетного управления
Планы по развитию системы
Слайд 6Характеристики системы
Комплексное решение, охватывающее основные направления управления и учета на производственном предприятии
Создана
![Характеристики системы Комплексное решение, охватывающее основные направления управления и учета на производственном](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-5.jpg)
единая интегрированная система управления компанией в части:
Бюджетирования и управленческого учета
Казначейства
Управления договорами
Бухгалтерского и налогового учета
Расчета заработной платы и кадрового учета
Решение предоставляет руководству предприятия возможность для анализа, планирования и гибкого управления ресурсами компании для повышения ее конкурентоспособности
Решение на платформе 1С:Предприятие 8.0 является подготовительной работой к внедрению более мощной и сложной ERP-системы SAP R3
Централизованное ведение НСИ (администрирование справочников осуществляется в Исполнительном аппарате компании)
Наличие механизма консолидации информации из распределенных баз данных в едином контуре (управление распределенными базами данных)
Слайд 7Характеристики системы
Границы решения в рамках бухгалтерского учета
Расширенный состав субсчетов и аналитических разрезов
![Характеристики системы Границы решения в рамках бухгалтерского учета Расширенный состав субсчетов и](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-6.jpg)
плана счетов бухгалтерского учета.
Учет операций с ценными бумагами (акции, облигации, векселя).
Учет кредитов и займов (подсистема автоматического расчета процентов и выплат по кредитам и займам организации).
Учет операций по переуступке прав требования.
Учет ГСМ путем заведения информации по автотранспорту и фиксации расходов с помощью оформления путевых листов
Возможность работы с подотчетными лицами через расчетный счет (перечисление подотчетных сумм на пластиковую карту)
Автоматизирован учет денежных документов (авиабилеты, талоны на бензин, марки, путевки и пр.). Система позволяет произвести операции поступления, оплаты и выдачи денежных документов.
Проведение операций сторнирования бухгалтерских операций для любого документа системы.
Учет основных средств, подлежащих обязательной государственной регистрации.
Учет передачи объектов основных средств, нематериальных активов в качестве вклада в уставной капитал.
Формирование себестоимости электроэнергии и теплоэнергии и формирование финансовых результатов за период с учетом специфики производства, порядка закрытия и формирования затрат.
Учет внутрихозяйственных расчетов холдинга с филиалами через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с использованием нового вида документов – «Авизо».
Слайд 8Характеристики системы
Границы решения в рамках налогового учета
План счетов налогового учета, соответствующий плану
![Характеристики системы Границы решения в рамках налогового учета План счетов налогового учета,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-7.jpg)
счетов бухгалтерского учета и принятыми налоговыми регистрами РАО «ЕЭС России».
Поддержка изменений в рамках бухгалтерского учета в операциях по налоговому учету.
Формирование постоянных и временных разниц. Учет согласно ПБУ 18.
Формирование пакета налоговых регистров по требованиям РАО «ЕЭС РОССИИ» и 25 главы налогового кодекса.
Слайд 9Характеристики системы
Границы решения в рамках кадрового учета и расчета заработной платы
Расчет годовых
![Характеристики системы Границы решения в рамках кадрового учета и расчета заработной платы](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-8.jpg)
премий работникам с учетом особенностей энергетической отрасли.
Заполнение табелей на основании кадровых приказов и планируемых отклонений по сотрудникам, а так же автоматическая загрузка табелей из файлов, представляемых табельщиками.
Формирование фактических расчетных документов на основании табелей рабочего времени (отпуска, больничные листы, невыходы и пр.).
Учет подотчетных сумм при начислении заработной платы.
Автоматическая загрузка начальных данных по заработной плате, а так же кадровых сведений по сотрудникам из файлов заданного формата.
40 новых отчетов по кадровому учету и расчету заработной платы, включая отчеты, разработанные в соответствии с требованиями РАО «ЕЭС России».
Слайд 10Характеристики системы
Границы решения в рамках бюджетного управления
Планирование движения средств и финансового состояния
![Характеристики системы Границы решения в рамках бюджетного управления Планирование движения средств и](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-9.jpg)
предприятия на любой период в разрезе статей бюджетов с использованием необходимых аналитических разрезов
Составление мастер-бюджета компании, а также операционных и функциональных бюджетов
Контроль соответствия плановых и фактических данных установленным целевым показателям
Резервирование средств в бюджетах под условия договоров и внутренний заказ
Составление сводной отчетности
Слайд 11Результаты проекта на уровне компании
Характеристики системы
Общее описание системы бюджетного управления
Функциональность системы
![Результаты проекта на уровне компании Характеристики системы Общее описание системы бюджетного управления](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-10.jpg)
бюджетного управления
Планы по развитию системы
Слайд 12Общее описание системы
Особенности решения
Расширенная аналитика бюджетирования, позволяющая регулировать степень детализации информации.
Поддержка следующих
![Общее описание системы Особенности решения Расширенная аналитика бюджетирования, позволяющая регулировать степень детализации](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-11.jpg)
возможностей планирования:
сценарное планирование – возможность хранения в системе нескольких версий планов;
планирование с различной временной детализацией;
планирование как в стоимостных, так и в натурально-стоимостных показателях;
отдельное хранение в системе утвержденных (первоначальных) бюджетов и скорректированных бюджетов (с возможностью анализа корректировок на любую выбранную пользователем дату корректировки).
Слайд 13Функциональность системы
Особенности решения
Резервирование средств в бюджетах при их расходовании для контроля за
![Функциональность системы Особенности решения Резервирование средств в бюджетах при их расходовании для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-12.jpg)
соблюдением бюджетов в текущем режиме и контроль свободных остатков.
Учет фактических данных осуществляется в тех же аналитических разрезах, что и планирование.
Возможности системы в сфере финансового анализа включают:
оценку отклонений;
вертикальный (вклад отдельных статей в общую величину бюджета) и горизонтальный (влияние статей на динамику величины бюджета) структурный анализ;
коэффициентный анализ (расчет и сравнение коэффициентов с нормативными значениями, характеризующие имущественное положение, ликвидность, финансовую устойчивость и рентабельность);
расчет капитализации компании.
Слайд 14Результаты проекта на уровне компании
Характеристики системы
Общее описание системы бюджетного правления
Функциональность системы
![Результаты проекта на уровне компании Характеристики системы Общее описание системы бюджетного правления](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-13.jpg)
бюджетного управления
Планы по развитию системы
Слайд 15Функциональность системы
Структура учета
Трехмерная финансовая структура – подразделения предприятия имеет три характеристики
![Функциональность системы Структура учета Трехмерная финансовая структура – подразделения предприятия имеет три](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-14.jpg)
(ЦФО, ЦФУ и ЦА), в зависимости от роли подразделения в планируемой/осуществляемой хозяйственной операции
Детализация бюджетов в разрезе видов смет, видов деятельности, видов продукции
Планирование и учет инвестиционных программ в разрезе источников финансирования
Детализация бюджетов до уровня мероприятий, программ, проектов для четкой идентификации затрат по основаниям их осуществления
Слайд 16Функциональность системы
Планирование
В систему вносятся плановые показатели в необходимых аналитических разрезах по статьям
![Функциональность системы Планирование В систему вносятся плановые показатели в необходимых аналитических разрезах](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-15.jpg)
бюджетов
Предусмотрен отдельный механизм корректировки бюджетов, позволяющих формировать скорректированные плановые данные на любой период и сравнивать их с утвержденным бюджетом
Предусмотрен механизм фиксации (запрета изменений) бюджетов после их утверждения
Слайд 17Функциональность системы
Резервирование
Резервирование – уменьшение свободного остатка средств в бюджетах для оперативного контроля
![Функциональность системы Резервирование Резервирование – уменьшение свободного остатка средств в бюджетах для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-16.jpg)
за их исполнением
Резервирование осуществляется в аналитических разрезах бюджетирования, а также в дополнительной аналитике: под договор с контрагентом и под внутренний заказ предприятия
Механизм резервирования используется в блоках:
Управление договорами
Казначейство
Слайд 18Функциональность системы
Схема резервирования
![Функциональность системы Схема резервирования](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-17.jpg)
Слайд 19Функциональность системы
Резервирование
Управление договорами
Казначейство
![Функциональность системы Резервирование Управление договорами Казначейство](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-18.jpg)
Слайд 20Функциональность системы
Отражение фактических данных
1. Регистрация в подсистеме первичного документа
Вводится новый первичный документ.
![Функциональность системы Отражение фактических данных 1. Регистрация в подсистеме первичного документа Вводится](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-19.jpg)
Документ записывается, но не проводится.
На основании первичного документа вводится документ «Движения бюджетирования», где указываются значения всех аналитических измерений, по которым должны отразиться фактические данные в подсистеме бюджетирования
2. Отражение фактического исполнения в бюджете
Отражение факта в подсистеме бюджетирования производится с помощью документа «Движение бюджетирования».
Важным является указание связи первичного документа бухгалтерского учета и документа отражения факта в подсистеме бюджетирования. Эта связь устанавливается с помощью реквизита «Основание» в документе «Движения бюджетирования».
Предварительный контроль на наличие средств в бюджете для отражения фактических данных в системе производится при проведении документа «Движения бюджетирования» .
3. Проведение первичного документа в регламентированном учете
Первичный документ может быть успешно проведен в регламентированном учете только после прохождения контроля на наличие свободного остатка по соответствующей статье бюджета
Слайд 21Функциональность решения
Отражение фактических данных
![Функциональность решения Отражение фактических данных](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-20.jpg)
Слайд 22Результаты проекта на уровне компании
Характеристики системы
Общее описание системы бюджетного управления
Функциональность системы
![Результаты проекта на уровне компании Характеристики системы Общее описание системы бюджетного управления](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-21.jpg)
бюджетного управления
Планы по развитию системы
Слайд 23Планы по развитию системы
2007
Переход на платформу 1С:Предприятие 8.1
Интеграция с системами управления
![Планы по развитию системы 2007 Переход на платформу 1С:Предприятие 8.1 Интеграция с](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-22.jpg)
проектами (связка с MS Project)
Разработка подсистемы налогового планирования (налог на прибыль)
Интеграция с EAM-системой
Создание модуля по расчету плановой себестоимости
Факторный анализ
Слайд 24Наше решение на конференции
Проект и решение представлено на конференции в следующих выступлениях:
Пленарное
![Наше решение на конференции Проект и решение представлено на конференции в следующих](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/398613/slide-23.jpg)
выступление
Доклад Алексея Нестерова – «Фирма "1С" в Энергетике: внедрения и новые разработки»
Демонстрационный зал