Актуальные вопросы автоматизации кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Содержание
Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г.
Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО
Статистические показатели по количеству обращений в системе учета информации JIRA
Типовые вопросы

Доработки, реализованные за период с конца 2010 г. по 2011 г.

Доработки, реализованные за период с конца 2010 г.
по 2011 г. (продолжение)

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. Используемые документы
1 - по всем л/с, кроме л/с ликвидированных УБП
2 – не включаются показатели, остающиеся в учете на л/с в ОрФК

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП ? л/с 02 + л/с УБП. Последовательность выполнения технологических операций
1. Изменение схемы для бюджета
в справочнике «Бюджеты»
2. Открытие 02 л/с
3. Формирование и регистрация
Актов приемки-передачи
л/с ПБС, АИФ, ИПБС
4. Формирование и регистрация
Актов приемки-передачи
л/с ГРБС, ГАИФ
5. Формирование
Справки ф.0504833
(отражение на л/с 02 доходов
и показателей бюджетных данных,
распределенных ФО на л/с УБП)
6. Формирование
выписок из л/с
Сверка отчетности
7. Закрытие л/с УБП
8. Исключение УБП из Перечня

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП ? л/с 02 + л/с УБП. Передача показателей
л/с 03
КР/ВКР собственные
КР/ВКР целевые
БД полученные собственные
БД полученные целевые
л/с 01
БД распределенные собственные
БД полученные собственные
БД полученные собственные
БД полученные целевые
БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход
(восстановление кассового расхода)
л/с 02
КР/ВКР собственные
Технический счет 52
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
Акт ф. 0531767 (ПБС)
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
л/с 03
Доходы
- показатели не переносятся
- Показатели переносятся

БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход (ВКР)
1. Акт ф. 0531766
(ГРБС)
л/с 03 (показатели не переносятся)
Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП ? л/с 02 + л/с УБП. Передача показателей (продолжение)
2. Справка
Ф. 0504833
л/с 03 (показатели переносятся)
КР/ВКР собственные
КР/ВКР целевые
БД полученные собственные
БД полученные целевые
Технический счет 52
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
Доходы
л/с 01
БД распределенные собственные
БД полученные собственные
БД полученные собственные
БД полученные целевые
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
л/с 02
КР/ВКР собственные
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
Доходы
сторно на л/с 01 и техническом 52 счете в сумме остатка нераспределенных БД
- показатели не переносятся
- Показатели переносятся

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с УБП ? л/с 02 + л/с УБП. Рекомендации.
До проведения операций по смене варианта кассового обслуживания бюджета в ППО следует проверить:
Корректность завершения финансового года по операциям бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены в KB-370.
Корректность состояния лицевых счетов УБП и технического счета 52 (в режиме «остатки на счетах» и на основании отчетов о состоянии л/с).
Требуется соблюдать последовательность выполнения технологических операций в ППО.

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП ? л/с УБП. Последовательность выполнения технологических операций
1. Регистрация Перечня УБП
2. Открытие л/с УБП
4. Регистрация в справочнике л/с
технического счета 52
(операции на л/с 02 не проводятся,
за исключением операций в связи со
сменой схемы кассового обслуживания)
5. Формирование
Справки ф.0504833
(сторнирование на л/с 02: остатков на НГ;
доходов бюджета; ИФДБ;
операционных показателей
по распределению бюджетных данных
на л/с УБП;
отражением на 52 техническом счете)
6. Прием и регистрация РР от ФО
на доведение БД на л/с
с кодом 01, 06, 03, 08, 10, 14
7. Прием и регистрация РР от ГРБС
на распределение БД на л/с с кодом
03, 08, 10, 14
8. Ввод и регистрация
Справок о финансировании
и кассовых выплатах
(отражение показателей выплат
на л/с УБП и сторнирование с л/с 02)
9. Формирование выписок из л/с
Сверка отчетности
Закрытие л/с 02
3. Изменение схемы КО
в справочнике «Бюджеты»

л/с 02
БД – бюджетные данные
КР/ВКР – кассовый расход/
восстановление кассового расхода
4. Справка о фин. и кассовых выплатах
л/с 03 (открыты ранее)
Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП ? л/с УБП. Передача показателей
1. Справка
(ф. 0504833)
л/с 03 (открыты ранее)
КР/ВКР собственные
КР/ВКР целевые
БД полученные собственные
БД полученные целевые
Технический счет 52
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
Доходы
л/с 01
БД распределенные собственные
БД полученные собственные
БД полученные целевые
БД распределенные целевые
КР/ВКР собственные
БД распределенные собственные
БД распределенные целевые
Доходы
2. РР
от
ФО
3. РР
от
ГРБС
БД полученные собственные
БД распределенные собственные

До проведения операций по смене варианта кассового обслуживания бюджета в ППО следует проверить:
Корректность завершения финансового года по операциям данного бюджета. Рекомендации по порядку завершения года в ППО отражены в KB-370.
Корректность состояния лицевого счета 02 (в режиме «остатки на счетах» и на основании отчета о состоянии на л/с 02).
Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых выплатах, предоставленных УБП, должны быть меньше или равны выплатам, учтенным на л/с 02 до смены схемы КО. Соотношение должно выполняться как в целом по бюджету, так и в разрезе КБК.
Бюджетные данные, доведенные на л/с УБП должны быть равны или больше кассовых выплат, отраженных в Справках о финансировании и кассовых выплатах, предоставленных УБП.
Выплаты, отраженные в Справках о финансировании и кассовых выплатах, могут быть меньше выплат, учтенных на л/с 02 до смены схемы КО, только на сумму выплат ликвидированных учреждений (при наличии таких учреждений).
Должна соблюдаться последовательность выполнения операций.
При регистрации расходный расписаний и Справок о финансировании и кассовых выплатах должна соблюдаться последовательность проведения документов внутри группы УБП, подведомственных одному ГРБС, ГАИФ.
Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. л/с 02 + л/с УБП ? л/с УБП. Рекомендации.

Реализация в АСФК процедур изменения варианта кассового обслуживания бюджета. Ограничения реализации. Пользовательская документация.
Ограничения реализации
После изменения варианта кассового обслуживания уточнение операций, проведенных во время действия старого варианта, осуществляется без привязки к первичному документу
Пользовательская документа
Руководство пользователя «Реорганизация участников бюджетного процесса»,
раздел 4.24. «Смена схемы кассового обслуживания бюджетов субъектов РФ (МО)»
Дополнительная информация по порядку проведения операций при изменении варианта кассового обслуживания бюджета приложена в СУИ JIRA к обращениям
PROD-12438 (л/с УБП ? л/c 02)
PROD-28586 (л/c 02 ? л/с УБП)

Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО

Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО. Реализация требований проекта порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
Открытие л/с УБП ТГВБФ с отражением операций по выплатам и поступлениям на счетах 40404
Особенности заполнения документов и отчетов для УБП ТГВБФ
Предоставление сводных ведомостей в ФФОМС
Доработка контролей справочника «Банковские счета ОрФК»
Доработка анализатора поступлении на 40404
Доработка функции формирования ПП на счет наличности
Доработка формирования ведомостей (настройки входных параметров и правил формирования)
Доработки ППО
Новые требования
Доработка импорта и контроля документов
Доработка формирования и экспорта отчетов
(3 этапа: 1 - отчеты, 2 - акты ПП, 3 - отчеты за годы)

Доработки, запланированные к реализации в ближайших версиях ППО. Доработка альбомов форматов текстовых файлов
Основания изменений:
Изменения по НПА, вступающим в силу с 01.01.2012 года (доработки версии 9.0.0):
открытие и ведение л/с, кассовое обслуживание бюджетов ТГВБФ
открытие и ведение л/с для учета операций со средствами ОМС, поступающими БУ и АУ
Изменения по доработкам ППО по передачей информации о внебанковских операциях, проведенных на лицевых счетах клиентов
Документы, для взаимодействия при обеспечении наличными с использованием банковских карт
Исправления по ранее поступившим замечаниям к форматам файлов
В альбоме внешних ТФФ:
новые форматы 19
изменение форматов 38
уточнение форматов 73
В альбоме внешних ТФФ:
новые форматы 1
изменение форматов -- уточнение форматов 18

Количество поступивших обращений в Центр сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20 октября 2011 г. по приоритетам

Количество поступивших обращений в Центр сервисов в СУИ JIRA за период с 01 января по 20 октября 2011 г. в разрезе областей

Типовые вопросы