Краткосрочное и стратегическое финансовое планирование для поддержки пути модернизации государственной системы Решения Oracle EPM (H

Россия – Стратегия 2020
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
Поступательное развитие
Реализация программ развития конкурентоспособной и диверсифицированной экономики требует дальнейшего продолжения
Разграничение полномочий между уровнями государственного управления
Развитие системы стимулов на государственной службе
Качество государственных услуг требует улучшения. Повышение прозрачности, качества и эффективности их администрирования выходит на первый план
Инновации. Реформы в государственном секторе, начатые в период реализации Стратегического плана – 2010, остаются незавершенными
ЦЕЛИ 2020
Диверсифицированная экономика и население, активно вовлеченное в новую экономику. Инвестиции в человека
Переход от энергосырьевой экономики к инновационной модели. Диверсификация источников инвестиций (10 основных стран-инвесторов с долей каждой страны 5% и более)
Компьютеризация государственного управления
Россия в числе семи наиболее конкурентоспособных стран мира
Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций
Рост ВВП 5-7% в год. Инфляция в среднем уровне 3 – 8% в год
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 8%
Позицию в числе первой одной трети стран в рейтинге «Transparency International» по индексу восприятия коррупции

Тенденции развития мирового ИТ в государственном секторе в 2011
“...Правительства должны будут изменить способы управления исполнительной структурой и государственными бюджетами…”
“…Повысится внимание и контроль за расходованием денежных средств на всех уровнях гос. управления”
“…Сокращение финансирования будет определять повестку дня государственной службы....”
“…Ключевыми будут процессы модернизации и преобразований гос. органов. Определение приоритетов данных преобразований станет ключевым фактором в политической повестке дня…”

Очевидно, что без коренной перестройки действующей системы бюджетного управления невозможно изменить структуру бюджетных расходов и оптимизировать ее в соответствии со стратегией развития, так как сложившаяся затратная система бюджетного планирования все больше и больше тяготеет к расширенному воспроизводству накопившихся диспропорций и не отвечает текущим потребностям страны в области управления государственными расходами
Сегодня

Переход к программно целевому бюджетному управлению
Определение стратегических целей, каскадирование их вниз к программам и мероприятиям через всю организационную структуру (и связанных людей), и отражение их в бюджетном процессе
Политические приоритеты
Стратегические цели
Программы
Оперативные цели
Мероприятия
Мониторинг и исполнение
Оценка
Мотивация

Разграничение полномочий между уровнями Гос. Управления
Утверждения – множество уровней согласования и выверок
Разрывы – не отражаются реалии целей и задач
Затраты – требуется много времени и ресурсов
Статичность – отсутствие гибкости к изменениям
Итерации – передача, выверка, ревизия, корректировки
Сложность – разные программы, регулирующие требования, структура управления
Программа A
Бюджетные Организации
Программа B
Программа C
Законодательство
Территориальные офисы
Долгосрочный стратегический план
Годовые цели по развитию и операционной деятельности (программы, персонал, экономика)

Подход ориентированный на лучшие мировые практики

Бэк офисные процедуры
Фронт офисные процедуры
Инфраструктура
Технологии (базы данных, сервер приложений, Spatial и др.)
Интеграционная платформа (BPEL и др.)
НСИ
Шина сервисов
Операции
Управление персоналом
Система взаимодействия с населением
Управление фондами и активами
Управление программами и проектами
Управление безопасностью и удовлетворенностью
Управление рисками
Управление эффективностью
Единый портал взаимодействия
Панели руководителя
Обработка запросов
Отчетность органов управления
Предоставление информации регулирующим органам и по запросам
...
Управление контролем исполнения расходов
Соответствие требованиям проекта Электронная Россия
Подготовка информации органам управления, регулирующим органам
Осуществление контроля, анализа и оценки обстановки в режиме реального времени
Обеспечение коллективной подготовки и контроля реализации решений
Подготовка отчетности по исполнению бюджетов
Подготовка обязательной отчетности
Подготовка отчетности по статусу фондов и активов
Подготовка отчетности по инвест программам и проектам
Пользовательские представления
Управление событиями
Управление
запросами
Управление календарями
Управление потоками процессов
Интеграция с MS Office и MS outlook
Адаптеры
Планирование и прогнозирование
Ситуационное моделирование
Оценка возможностей и рисков
Консолидация
КПЭ и оценка результатов
Консолидированная отчетность профессионального качества
Интегрированное бюджетное управление
Контроль исполнения бюджетов
Сценарный анализ
Стратегическое управление
Моделирование макроэкономических параметров
Управление корпоративным контентом (документами)
Безопасный доступ к корпоративным приложениям

Истории успеха

Цикл управления деятельностью органов власти
Управленческие эффекты:
Установление целевого характера всех бюджетных расходов, направленных на социально-экономическое развитие, исполнение гос. обязательств и оказания гос. услуг
Согласованность, прозрачность и обоснованность действий органов власти по достижению запланированных целей и снижение стоимости таких действий
Четкое и прозрачное делегирование ответственности и полномочий по достижению целей, персонализация ответственности, усиление исполнительской дисциплины
Обеспечение высокого уровня подотчетности и контроля за действиями исполнителей по достижению целей и задач

Единая платформа бюджетного управления

Архитектура решения
Персонал
Закупки,
Договора
Программы

Функциональные возможности решения
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ
Оценка достижения показателей
Визуализация задач и измерителей
Анализ отклонений
Сопоставление достигнутых показателей задач и непосредственных результатов реализации мероприятий
Представление системы целей и задач в структурированном виде
Привязка показателей к целям и задачам
Определение ответственности
Формирование прогнозов и целевых значений
Визуализация
Формирование и ведение ФЦП, РЦП, планов мероприятий по реализации
Жесткая привязка мероприятий к задачам
Календарно-сетевой график
Исполнение и регламенты
Бюджетные заявки
Регулярная отчетность ответственных лиц по срокам, результатам реализации, превышении нормативов
Он-лайн статус мероприятий (просроченные, результат недостигнут и т.п.)
Скан копии подтверждающих документов
Аналитические панели
1
4
2
3

Бюджетное управление
ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
ПОДГОТОВКА
Схема планов и бюджетов, регламенты и правила выверки данных
Преднастроенное контекстное меню
Финансовый календарь и диаграммы Гантта
Быстрая навигация по спискам задач и идентификация проблем
Настройка ЦУ, процессов, регламента и бюджетов
Преднастроенные правила, основанные на критериях
Параметры позиции для интеграции с HR
Автоматический пересчет модели на основе актуальных данных позиции/сотрудника
Преднастроенный процесс
Счета затрат для разных типов выплат и ФОТ для каждой организации
Позиции по умолчанию для каждой организации
Поддержка компонентов по ФОТ и прочих
Множественные премии
Налоги и капитал
Расчеты в реальном режиме времени и консолидация расходов по инвестиционным программам, проектам и ОС
Преднастроенный процесс, бюджетные формы, интерфейсы со внешними системами
Связь с мастер бюджетом
1
2
3
4

Бюджетное управление
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
БЮДЖЕТНЫЕ КНИГИ
ИНТЕГРАЦИЯ С MS OFFICE
Полная функциональность через знакомый интерфейс
Управление процессом утверждения
Управление задачами и календарем MS Outlook
Непосредственный ввод в формы: WEB, MS Office
Загрузка из любого внешнего набора данных
Копирование и вычисления
Сопровождение документами и расшифровки
Гибкие процессы согласования и утверждения
Трансверсальные функции
Настраиваемые WEB формы без программирования
Контроль и цветовое форматирование
Формирование бюджетных книг с необходимыми секциями и подсекциями с любыми представлениями
В книги включаются отчеты FR, MS Word, HTML, PDF и другие типы файлов как встроенные секции
Разные формы вывода: PDF, HTML, MS Word, XBRL
1
2
3
4

Автоматическое формирование портала отчетности

Вы уже там, где другие будут завтра
… и все это одновременно