Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8»

Содержание
Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8».
Требования к автоматизированной системе бюджетного управления.
Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления.
Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8».
Резюме.

Возможности 1С:Консолидация
ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖЕРА
1С:Консолидация
BSC
БЮДЖЕТИ-РОВАНИЕ
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
ТРАНСФОРМАЦИЯ МСФО
КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ
МОДЕЛИ KPI

Система управления эффективностью бизнеса –
охватывает основные процессы управления: прогнозирование, планирование, бюджетирование, контроль, анализ.
1С:Консолидация

1С:Консолидация
Данные хранятся на пересечении осей аналитик в разрезе плана показателей. План показателей – совокупность показателей и аналитических измерений:
- стандартные аналитические измерения:
Период
Организация (ЦФО)
Сценарий
Валюта
- пять любых дополнительных аналитических измерений
+

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Прогнозирование и планирование будущего финансового состояния.
Обеспечение исполнения ключевых показателей эффективности деятельности.
Делегирование финансовых полномочий и ответственности на нижние уровни управления.
Получение достоверной информации о финансово-экономическом состоянии.
Контроль критически важных или ограниченных активов и потоков.
Анализ финансово-экономического состояния.
1С:Консолидация

1С:Консолидация
Единое информационное пространство компании.
Распределение ответственности и автоматический мониторинг процесса подготовки бюджетов.
Аудируемость конечной отчетности.
Автоматический контроль правильности заполнения отчетов.
Инструменты поддержки планирования и анализа данных.
Функции, способствующие упрощению процедур сбора и обработки отчетности.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВННОЙ СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
1С:Консолидация

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ
Финансовая структура – иерархическая система центров финансовой ответственности.
Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке финансовой структуры:
учет промежуточных центров консолидации
неограниченное количество уровней вложенности
учет долей владения
версионность и сохранение истории изменений структуры
1С:Консолидация

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ
1С:Консолидация
Бюджетная модель – иерархическая структура бюджетов компании, связанных между собой.
Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке бюджетной модели:
произвольные бюджетные формы
нефинансовые показатели
любые правила расчета значений бюджетных показателей
алгоритмы проверки значений показателей бюджетов

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ
1С:Консолидация

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ
1С:Консолидация

ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
1С:Консолидация
Мультиязычность отчетности
3 языка
Мультиязычность отчетов, организационных единиц, произвольного классификатора
Мультивалютность данных
Произвольное количество валют
Возможность использовать разные виды курса для разных показателей
Возможность просмотра бюджетов в любой из валют

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
1С:Консолидация
Управление
процессом
Регламент
Контроль сроков
закрытия периода
Распределение
ответственности
Управление задачами
участников процесса

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
1С:Консолидация
Организация бизнес-процесса бюджетирования:
длительность этапа процесса;
бюджеты, относящиеся к этапу;
ЦФО, участвующие на каждом этапе;
исполнители и ответственные за отдельные бюджеты и этапы процесса.
Ограничение доступа пользователей к хранимым данным достигается:
путем назначения пользователю ролей, которые он может выполнять;
путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может работать пользователь.

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
1С:Консолидация

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ
Различные способы планирования бюджетных показателей:
Нормативный
Экспертный
Планирование «от достигнутого»
Сценарный подход к бюджетному планированию
Планирование «от хозяйственной операции»
Планирование «Снизу вверх» с использованием механизма консолидации по ЦФО
Планирование «Сверху вниз» с использованием механизма распределения значений показателей по ЦФО
Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной базе распределения
1С:Консолидация

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
Сбор отчетных данных ЦФО различными способами.
Снижение трудоемкости импорта и классификации исходных данных.
Автоматическая проверка соответствия бланков отчетности ранее разработанным бюджетным формам.
Проверка формул вычисляемых показателей.
Расшифровка показателей отчетности до документа внешней информационной базы.
1С:Консолидация

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
1С:Консолидация
Инструменты
бизнес-анализа
Аналитические панели
Интеллектуальный
анализ данных
Сравнительный
факторный анализ
Индикаторы
Горизонтальный и вертикальный
анализы
Управление
существенностью выборки
Расшифровка до документа
План-фактный анализ
Прогноз

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
1С:Консолидация
Другим представлением информации являются индикаторы трендов и состояний показателей.
Тренд отражает динамику развития ситуации
Состояние показывает насколько анализируемый показатель находится в диапазоне «нормальных» значений.
Быстрый отбор по значению индикатора

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ
1С:Консолидация
Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов

Многослойный анализ данных
1С:Консолидация
Общая картина
Обобщенное графическое представление
Аналитические панели
Уточнение информации
Многомерное табличное представление
Произвольные отчеты
Детальное представление
Настраиваемые отчеты 1С:Консолидация
Стандартные отчеты и документы учетных решений

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ
Непосредственная корректировка показателей бюджетов с сохранением истории.
Документирование ручных корректировок итоговых бюджетов.
Хранение файлов, содержащих исходную финансовую информацию непосредственно в системе.
Расшифровка скорректированных показателей бюджета до документа корректировки.
1С:Консолидация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
ЗАДАЧА: сбор информации.
РЕШЕНИЕ:
Сбор данных бизнес-единиц различными способами.
Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц.
Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и классификации исходных данных.
Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на предмет соответствия утвержденным бланкам.
Автоматическая проверка правильности вычисления значений показателей импортируемых отчетов.
1С:Консолидация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
ЗАДАЧА: сверка и исключения результатов трансфертных операций (взаимных инвестиций, задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО в активах).
РЕШЕНИЕ:
Сверка внутригрупповых операций.
Урегулирование расхождений.
Формирование исключающих корректировок.
Учет исключающих корректировок в консолидированном бюджете.
1С:Консолидация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»
ЗАДАЧА: определение доли собственников в бюджетных показателях
РЕШЕНИЕ:
Расчет полной доли владения с точки зрения главных бенефициаров
Расчет доли меньшинства
Определение степени контроля
Выбор метода консолидации
1С:Консолидация

1С:Консолидация
Данные предоставлены www.1c.ru