ООО "Хай Термал Технолоджис"

1. Отопительный сезон в Украине длится 6 месяцев (с октября по апрель)
2. Горячая вода подается круглый год
3. Неэффективное централизованное теплоснабжение потребителей из-за:
- низкого КПД и высокой степени износа оборудования
- нерационального использования энергоносителей
- больших потерь тепла при транспортировке
4. Низкий уровень менеджмента компаний-поставщиков тепла
5. Коррумпированность распределения финансовых потоков
6. Государственное регулирование цен на тепло и энергоносители, которое зачастую является политически мотивированным, а не обоснованным экономически
Необходимость проекта
"Теплый Дом"
2
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
3
Идея Проекта
Производство и поставка тепла и горячей воды для коммунальных нужд на базе использования модульных транспортабельных котельных (МТМ)
Основные потребители – бюджетные компании и предприятия
Источник получения прибыли – доходы от продажи тепла и горячей воды
Срок реализации – 10 лет
Срок окупаемости каждого транша– 3 года
Целевое использование инвестиций - финансирование производства, модернизации и монтажа котельных и наружных сетей
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
4
Инициатор проекта
ООО «Хай Термал Технолоджис» – одна из крупнейших компаний в Украине по производству теплоэнергетического оборудования и модульных транспортабельных котельных (МТМ).
Осуществляет производство и продажу тепла и горячей воды бюджетным потребителям
www.termo.ua
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
5
Техническая база проекта
модульные транспортабельные котельные (МТМ)
мощностью от 0,1 до 2 МВт
Энергетическое ядро МTM
газовые, твердотопливные и
комбинированные котлы
собственного производства
мощностью от 90 до 1080 кВт
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
6
Почему МТМ?
1. Применение МТМ для генерации тепла и горячей воды позволяет существенно повысить ее эффективность по сравнению с централизованным теплоснабжением за счет:
высокого КПД, не менее 92%
оптимального расхода газа
отсутствия потерь тепла
автоматического управления технологическим процессом
производства тепла и горячей воды
2. Высокая надежность МТМ обеспечивается применением в их конструкции каскада котлов и других уникальных технических решений
3. МТМ имеет полную заводскую готовность и доставляется к месту
установки всеми видами транспорта
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
7
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА
подразумевает получение инвестиций в течение 7-ми лет равными траншами
каждый отдельный транш возвращается в течение 3-х лет
возврат финансовых ресурсов начинается со второго года с момента их получения,
в первые 4 года инвестор вкладывает 15,5 млн.долл.США
с 5 по 7 год проект финансируется за счет реверсного движения денежных средств
в результате реализации проекта нераспределенная прибыль предприятия составит 97 212,3 тыс. долл.США
за 10-ти летний период инвестор получит прибыль 40% от нераспределенной прибыли предприятия, а именно 38 884,9 тыс. долл. США.
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
8
1. Этап привлечения инвестиций
2. Этап развития проекта без дополнительных вложений со стороны инвестора.
3. Этап возврата первоначальных инвестиций
1-ый – 4-ый годы проекта
От инвестора требуется финансирование производства МТМ, объемы возвращаемых инвестиций - меньше объемов капиталовложений.
5-ый - 7-ой годы проекта
Объемы возвращаемых по итогу прошедшего года инвестиций соответствуют объемам производства в наступающем году. Фактически происходит реверсное движение денежных средств.
конец 7-го года – конец 10-го года Инвестору возвращаются все ранее привлеченные для производства МТМ инвестиции.
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
9
Механизм финансирования проекта
Для финансирования проекта в объеме 36 млн.долл. США, при предполагаемой схеме возвратов, инвестору достаточно иметь 15,5 млн. долл. США в первые 4-е года.
С 5-го по 7-й год от инвестора не требуется дополнительных инвестиций, а производство новых МТМ происходит за счет собственных средств предприятия (реинвестирование прибыли).
С конца 7-го года начинается возврат инвестиций без отвлечения денежных средств в производство новых МТМ
В целом, инвестор получит прибыль в размере 39 млн. долл. США (40% прибыли предприятия от проекта)
Итоговая рентабельность вложенных инвестиций (15,5 млн. долл. США) составит 252% (25,2% годовых).
ООО "ХТТ"

График использования инвестиционных ресурсов
ООО "ХТТ"

Стоимость проекта: 36 млн. долл. США
Необходимое финансирование: 15,5 млн. долл. США
Рентабельность инвестиций в год: 25%
Нераспределенная прибыль компании: 97 212,3 тыс. долл. США
Прибыль инвестора от проекта: 38 884,9 тыс. долл.США(40%)
Валовой доход: 405 млн. долл. США
Чистая прибыль: 133,2 млн. долл. США
Срок окупаемости каждого транша: 3 года
Срок реализации проекта : 10 лет
Финансовые показатели проекта по инвестиционной программе
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
12
Проектные
Гарантии
контракты на покупку тепла и горячей воды, гарантии оплаты услуг потребителем, предусмотренные бюджетным кодексом Украины, иные проектные гарантии
финансирование проекта за счет собственных средств 57%
участие инвестора в управлении проектом до периода срока окупаемости, возврата инвестиций и прибыли
долевое участие инвестора в капитале (до 40%)
активы предприятия ООО «Хай Термал Технолоджис»
ООО "ХТТ"

"Теплый Дом"
13
Риски бизнеса
Неплатежеспособность потребителей - вероятность низкая. МТМ устанавливаются в бюджетных организациях, финансирование которых производится за счет средств государства.
Появление конкурентов на запланированных рынках сбыта - вероятность низкая. Рынки диверсифицированы, степень их монополизации в масштабах государства низкая. Пути нейтрализации - гибкая ценовая политика, поиск новых рынков сбыта.
Изменение цен на тепловую энергию и энергоносители - вероятность средняя. Пути нейтрализации - мониторинг рынка и оперативное принятие мер по корректировке тарифов.
Выход из строя оборудования - вероятность низкая.
ООО "ХТТ"