Презентация COLIBRI:краткое знакомство с программойдля решения комплекса задач по маржинальному кредитованию клиентов брокера

Интерфейс программы состоит из таблиц
и окон, отображающих информацию.
На панели инструментов сосредоточены кнопки для быстрого вызова основных функций программы.
В правой части панели инструментов расположен цветной индикатор, показывающий состояние приема данных
и активность режима «Margin call».
Интерфейс

Основная таблица
Основной таблицей программы является «Таблица параметров клиентов».
Таблица сформирована из списка кодов клиентов, доступных для управления определенному менеджеру, и параметров кредитования, рассчитываемых программой.
Из этой таблицы можно открыть «Таблицу клиента» с информацией по заявкам и позициям определенного клиента, а также «Калькулятор», позволяющий рассчитать величину изменения позиции клиента для приведения уровня маржи к заданному значению.
Читать далее ►
В таблице предусмотрена сортировка счетов по ключевым параметрам: текущему уровню маржи и величине задолженности клиента перед брокером.
Фильтрация по значению уровня маржи предназначена для отображения в таблице только «проблемных» клиентов.
В зависимости от уровня маржи строки таблицы могут изменять цвет, что облегчает менеджеру работу с длинными списками.
Также предусмотрен поиск определенного кода клиента.

«Таблица клиента» состоит из двух частей:
в верхней отображаются позиции клиента
в деньгах и бумагах, в нижней – активные заявки клиента.
Таблица позволяет посмотреть состояние позиций определенного клиента, настроить список счетов и бумаг, участвующих в расчете параметров маржинального кредитования, снять активные заявки клиента, а также реформировать его короткие позиции сделками РЕПО.
Позиции и заявки клиента

Программа CoLibri может контролировать параметры не только клиентов, но и групп клиентов.
Например, группировка может использоваться для оценки задолженности субброкера, имеющего несколько счетов клиентов. Включение/отключение режима группировки производится нажатием специальной кнопки на панели инструментов.
Группировка клиентов

Режим «Margin call» предназначен для автоматического контроля уровней маржи по клиентам и формирования сообщений при достижении критических значений.
Такие сообщения могут быть отправлены непосредственно в системе QUIK или по электронной почте.
Режим включается нажатием специальной кнопки на панели инструментов.
Режим «Margin call»

Встроенный калькулятор помогает рассчитать необходимую величину довнесения средств на счет (в деньгах, либо бумагах), либо величину закрытия части позиций в случае недостаточности обеспечения клиента по маржинальному кредиту.
Калькулятор также применим для оценки изменения показателей кредитования
в случае планируемого клиентом вывода средств.
Калькулятор

Короткие позиции клиентов, незакрытые самостоятельно до конца торговой сессии, могут быть реформированы (перенесены на следующий день) путем заключения сделок РЕПО. Функция закрытия позиций может быть применена как к выбранному клиенту, так и ко всем клиентам.
При запуске функции будет сформирован пакет сделок РЕПО, которые отображаются в специальной таблице «Заявки для закрытия коротких позиций» и далее могут быть отправлены в торговую систему.
Закрытие коротких позиций

Программа CoLibri позволяет также создавать отчеты по маржинальному кредитованию в формате, требуемом ФСФР. Отчеты могут создаваться как вручную, так и автоматически, по заданному расписанию. Предусмотрено редактирование списка клиентов (и групп клиентов), включаемых в отчет.
Подготовленный отчет можно посмотреть
в специальном окне, сохранить в файл
или распечатать.
Подготовка отчетов