Система государственной финансовой поддержки экспортав Российской Федерации2011 год

Создан по решению Правительства Российской Федерации в 1994 году
100 % акций принадлежит Государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”
Уставный капитал составляет 951 млн. рублей
Собственные средства по состоянию на 01.03.2011 – 3,0 млрд. рублей
Активы по состоянию на 01.03.2011 – 11 млрд. рублей
Росэксимбанк

(в млн. руб.)
Балансовые активы и капитал Росэксимбанка

Агент Правительства Российской Федерации по осуществлению государственной поддержки экспорта
Росэксимбанк
Агент по предоставлению среднесрочных и долгосрочных кредитов для реализации экспортно-ориентированных проектов за счет или с участием средств федерального бюджета
Агент по предоставлению государственных гарантий, покрывающих политические и долгосрочные коммерческие риски при экспорте российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг)
Выдает банковские гарантии по запросам российских экспортеров
Осуществляет кредитование российских экспортеров, а также иностранных импортеров и банков

Портфель кредитов и гарантий в период
с 2007 по 2011 гг. (в рублевом эквиваленте)
Кредиты
Гарантии

Основные нормативные документы, регулирующие предоставление государственных гарантий Российской Федерации для поддержки экспорта российской промышленной продукции
Федеральный закон о бюджете на соответствующий год (предельная сумма предоставляемых государственных гарантий в разрезе их видов). Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ, Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте (Приложение 40)
Правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2008 г. № 803, дополнения введены Постановлениями Правительства РФ от 15.12.2008г. № 953 и от 15.11.2010г. № 919.
Перечень промышленной продукции (товаров), при экспорте которой оказывается государственная гарантийная поддержка. Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 21 сентября 2004 г. № 1222-р с учетом изменений и дополнений к нему.
Перечень иностранных государств, экспорту промышленной продукции в которые оказывается государственная гарантийная поддержка. Подготавливается в настоящее время Минфином России.
- Перечень документов, представляемых для получения государственных гарантий для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции. Приказ Минфина России от 8 сентября 2004 г. № 76н

1 тип – государственные гарантии, предоставляемые экспортерам или банкам – кредиторам в обеспечение платежных обязательств российского экспортера, иностранного государства, импортера или иностранного банка
2 тип – государственные гарантии по заимствованиям Росэксимбанка, привлекаемым в целях финансирования экспорта российской промышленной продукции, а также в обеспечение исполнения обязательств банка по операциям по торговому финансированию, связанным с экспортом промышленной продукции
3 тип – государственные гарантии по обязательствам российских экспортеров промышленной продукции (товаров, работ, услуг) перед Росэксимбанком по выставленным им банковским гарантиям, а также по обязательствам банка по его гарантиям
Структура государственных гарантий Российской Федерации в 2011-2013 годах

Государственные гарантии могут быть предоставлены в пользу:
российских и зарубежных банков-кредиторов;
российских экспортеров
Могут покрывать платежные обязательства:
иностранных государств по привлеченным кредитам, выданным суверенным гарантиям и прямым контрактам при закупках российской промышленной продукции;
иностранных компаний – импортеров российской промышленной продукции по контрактам и привлеченным на эти цели кредитам;
банков стран импортеров по привлеченным ими кредитам и предоставленным гарантиям по сделкам с российскими экспортерами;
- российских экспортеров по кредитам, привлеченным на осуществление экспортной деятельности.

Размер покрытия
Страны, не обладающие инвестиционным кредитным рейтингом
Размер покрытия зависит от категории риска страны
1 категория риска – до 95 %
2 категория риска – до 90 %
3 категория риска – до 85 %
Страны с инвестиционным кредитным рейтингом
Fitch BBB-
Moody’s Baa3
Standard&Poors BBB-
Размер покрытия зависит от обеспечения, но не превышает 90 %
Условия получения гарантии по кредитам, предоставляемым экспортерам –
требования к обеспечению устанавливаются Минфином России, размер покрытия зависит от обеспечения, но не превышает 90 %

Доля российской продукции
(товаров, работ, услуг) в стоимости контракта
В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий
доля продукции (товаров) российского происхождения, а также работ и услуг, являющихся частью контрактных обязательств по поставке продукции, должна составлять не менее 60 % от общей стоимости экспортного контракта.
Российское происхождение товаров определяется в установленном законодательством порядке.
Новация 2011 года – в случае, если доля продукции российского происхождения от 30 до 60% от общей стоимости контракта государственная гарантия покрывает исключительно российскую часть.

Сроки предоставления государственных гарантий
В соответствии с Правилами предоставления государственных гарантий максимальные сроки заимствований, по которым предоставляются гарантии, установлены в зависимости от групп товаров:
потребительские товары – до 5 лет
машины, механизмы, оборудование и транспортные средства – до 7 лет
промышленное (комплектное) оборудование – до 11 лет
летательные и космические аппараты, морские и речные суда – до 14 лет
инвестиционные проекты “под ключ”, реализуемые в иностранных государствах – до 14 лет
атомные электростанции и оборудование для них – до 20 лет

Требования к заемщику и обеспечению
В зависимости от уровня кредитного рейтинга государства, резидент которого заключил контракт или кредитное соглашение с российским экспортером или банком, различаются требования, предъявляемые к обязательствам, по которым предоставляется государственная гарантия.
Если рейтинг государства ниже инвестиционного
Требуется:
наличие страны в Перечне иностранных государств, экспорту в которые оказывается государственная поддержка и наличие свободного лимита средства, предусмотренных по данной стране в перечне.
наличие суверенной гарантии иностранного государства импортера или заключение контракта/кредитного договора с иностранным государством
либо предоставление банковской гарантии банка импортера, кредитный рейтинг которого не ниже государственного или иного обеспечения
либо непосредственным заемщиком по предоставленному кредиту является банк с кредитным рейтингом на уровне суверенного.
Если рейтинг государства соответствует инвестиционному уровню
Требуется:
обеспечение, за исключением сделок когда компания или банк-нерезидент является заемщиком по кредиту и имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня.
Предоставление государственной гарантии не требуется, а страновой лимит отсутствует.
В обоих случаях может использоваться иное обеспечение, требования к которому определяются Минфином России.

Схема получения государственных гарантий
Экспортер / банк–кредитор
Соглашение о выдаче гарантии
Заявка и документы
Росэксимбанк
Рассмотрение заявок советом директоров
Росэксимбанка (при участии представителей Минфина)
Положительное заключение
Минфин России
Проект Распоряжения Правительства РФ (если сумма госгарантии превышает 150 млн.$)
Правительство РФ
Распоряжение Правительства РФ
(если сумма госгарантии превышает 150 млн.$)
1
2
3
6
4.1
4
Обязательство о предоставлении гарантии
5

Объем всех видов государственных гарантий, выданных российским экспортерам в 2005 – 2010 гг.
млн. долл. США