Требования к технической документации при заемном и долевом финансировании горных проектов

Содержание

Слайд 2

О компании
Заемное и долевое финансирование горных проектов
Оценка и представление рисков и возможностей
Российские

О компании Заемное и долевое финансирование горных проектов Оценка и представление рисков и возможностей Российские перспективы
перспективы

Слайд 3

SRK Consulting: Финансовый фокус

Комплексный аудит
Банковские обоснавания
Листинг
Слияния компаний, приобретение и продажа проектов
Международное инвестиционное

SRK Consulting: Финансовый фокус Комплексный аудит Банковские обоснавания Листинг Слияния компаний, приобретение
сообщество
Приватизация

Слайд 4

Недавние и текущие проекты в России и СНГ

Timan Bauxite (Current)
Lomonosov Diamonds
Highland

Недавние и текущие проекты в России и СНГ Timan Bauxite (Current) Lomonosov
Gold AIM Listing
Celtic Resources AIM Listing
Independent Resource and Reserve estimate for Pokrovskoye Gold Mine
Natalka Gold Mine audit for tender document
Sukhoi Log exploration verification and pre-feasibility study

Слайд 5

Финансирование проектов: Основные различия

Заемное финансирование

Частные инвестиционные фонды
Акционеры
Листинг (новые компании)
Стоимость акций зависит от

Финансирование проектов: Основные различия Заемное финансирование Частные инвестиционные фонды Акционеры Листинг (новые
неудач и успехов проекта
Инвестиционное решение основывается на перспективах проекта

Долевое Финансирование

Частные, банковские и другие
Обычно под определенный проект
Единичные кредиторы или синдикаты
Заем выплачивается из доходов проекта
Фокус на оцеке рисков
Не выигрывает от «перевыполнения плана»
Инвестиционное решение основывается на оценке рисков

Слайд 6

Общее и различия в оценке и представлении результатов

Опыт оценки похожих проектов но

Общее и различия в оценке и представлении результатов Опыт оценки похожих проектов
с различными перспективами
Таже команда консультантов но различные требования к технической документации:
Заемное финансирование: Анализ рисков-Возможности предотвращения Не терпит риска
Долевое участие: Анализ рисков-Возможности предотвращения Возможность добится больше планируемого
Сбалансированный подход

Слайд 7

Технические отчеты: Оценка Рисков

Геология/Ресурсы
Добыча
Обогащение и извлечение
Вода и Экология
Текущие расходы
Цены/Рынок/Доход

Капитальные затраты
Запасы
Инфраструктура и строительство
Спонсор
Управление
Политика/Налоги/Страна

Технические отчеты: Оценка Рисков Геология/Ресурсы Добыча Обогащение и извлечение Вода и Экология

Слайд 8

Риски: Геология / Запасы

Качество и каличиство данных
Геология рудных тел
Изменчивость и протяженность оруденения
Экстраполирование

Риски: Геология / Запасы Качество и каличиство данных Геология рудных тел Изменчивость
данных
Запасы в недрах

Задача:
Подтвердить наличие и подходящее качество данных достаточных для создания геологической модели и оценки запасов.

Слайд 9

Риск: Запасы Изменчивость Минерализации

Риск: Запасы Изменчивость Минерализации

Слайд 10

Риск: Добыча

Морфология рудных тел, горно-технические условия и гидрогеология
Методы отработки
Извлечение и разубоживание
Плановые показатели

Риск: Добыча Морфология рудных тел, горно-технические условия и гидрогеология Методы отработки Извлечение
и график отработки
Выбор оборудования, использование и эффективность
Рабочая сила
Затраты

Задача:
Подтвердить, что при существующих горногеологических условиях выбраные метод отработки и оборудование позволит достичь плановых показателей в рамках предусмотренных затрат

Слайд 11

Риск: Извлекаемые запасы

Цель: Подтвердить то, что извлекаемые запасы определены на основе правомерно

Риск: Извлекаемые запасы Цель: Подтвердить то, что извлекаемые запасы определены на основе
установленного бортового содержания с учетом горногеологических условий и отражают реальное количество и качество руды пригодной к отработке.

Бортовое содержание
Распределение содержаний
Пригодность к разработке, возможность селективной добычи
Потери и разубоживание
Достоверность выделенных категорий
Возможность расширения сырьевой базы

Слайд 12

Общий риск реализации проекта

Техническая неопределенность

Экономическая/Политическая неопределенность

Ресурсы
Запасы

Методы отработки

Переработка руды

Расположение
Доступ
Экология
Гидрогеология

Собственность
Лицензии
Страхование

Рынок
Контракты

Пример: Золоторудные месторождения

Общий риск реализации проекта Техническая неопределенность Экономическая/Политическая неопределенность Ресурсы Запасы Методы отработки

Слайд 13

Снижение Рисков
Как создать комфортные условия для кредитора

Независимый технический аудит
Модель доходов и расходов
Заемные

Снижение Рисков Как создать комфортные условия для кредитора Независимый технический аудит Модель
критерии и индикаторы
Контракты с фиксированой ценой
Надзор за проектной реализации проекта
Контракты на сбыт продукции
Страхование рисков

Слайд 14

Финансирование

Заемное

РисКи
Достаточные ресурсу
Технически грамотно
Модель расходов и доходов
Капитальные затраты
Снижение проектных

Финансирование Заемное РисКи Достаточные ресурсу Технически грамотно Модель расходов и доходов Капитальные
рисков

Долевое

Дополнительные
возмможности
Проектные риски
Привлекательность
Комплексная оценка

Имя файла: Требования-к-технической-документации-при-заемном-и-долевом-финансировании-горных-проектов.pptx
Количество просмотров: 98
Количество скачиваний: 0