1С: Управление холдингом. Техническая архитектура управления лимитами и контроля операций

Управление лимитами

По данным бюджетирования
Операционный план (лимиты)
Резервирование документом Операционный план (резервирование)
Заявка на корректировку лимитов
Корректировка лимитов
Настройка параметров лимитирования на год
Настройка параметров лимитирования статей бюджетов
Настройка
Корректировка
Контроль
Установка
Заявка на оплату
Заявка на расход
Версия коммерческого договора
План потреб-ностей (Опер. план по бюджету закупок или документ План закупок)
По данным бюджетирования
Операционный план (лимиты)
Исполнение
Анализ
Отчет по лимитам
АРМ Управление лимитами
Отражение фактических данных
Процесс управления лимитами

Параметры лимитирования задаются ежегодно для каждого вида бюджета.
В разных периодах могут отличаться периодичность, валюта и действие при превышении лимитов и/или резервов.
Регистр сведений Параметры лимитирования

Настройка параметров контроля лимитов бюджетов для статей
В регистре сведений ПараметрыКонтроляЛимитаСтатейБюджетов необходимо настроить параметры лимитирования статей бюджетов.
В АРМ Управление лимитами для этого есть удобный инструмент.

В 1C:Управление холдингом есть возможность устанавливать лимиты по
данным подсистемы бюджетирования.
Эта возможность реализована в АРМ Управление лимитами.
Установка лимитов по данным бюджетирования

Параметры
лимитирования
Архив данных на момент создания документа Управление лимитами
Схема использования регистров при установке лимитов по данным бюджетирования
Документ Управление лимитами создается только из АРМ Управление лимитами.
Регистр сведений
УстановкаЛимитовПоДаннымБюджетированияЗначенияПоказателей
Регистр накопления
Лимиты по бюджетам
Документ
Управление лимитами
Значения показателей
из подсистемы
бюджетирования
Регистр сведений
УстановкаЛимитовПоДаннымБюджетированияПараметрыЛимитирования
Параметры
лимитирования
Регистр сведений
УстановкаЛимитовПоДаннымБюджетированияПараметрыЛимитированияСтатейБюджетов
Параметры лимитирования
статей бюджетов
Формирование архива данных на момент создания документа несколько увеличивает объем данных, но позволяет произвести полный аудит установки лимитов.
Бюджетирование
Устанавливает ресурс Лимит
Очищает ресурс Корректировка

Если использование подсистемы бюджетирования видится неоправданным и
необходимо просто установить лимиты по статьям, либо если лимиты формируются
в другой системе, то для установки лимитов можно использовать документ
Операционный план с видом операции Лимиты.
Установка лимитов документом Операционный план

Настройка документа Операционный план
Аналитики лимитирования указаны в регистре Структура планирования.
Для указания распределение аналитик лимитирования между шапкой и строками предназначен справочник Варианты настройки.
По выбранному Варианту настройки в документе Операционный план на закладке Аналитики планирования будет сформирована кросс-таблица.
Примечание: колонка Группа нужна для размещения аналитик в строках в несколько “этажей”.
Вариантов настройки для одного вида бюджета может быть несколько.

Документ Операционный план с видом операции Лимиты всегда создается на год с периодичностью, указанной в параметрах лимитирования.
Валютой документа автоматически назначается валюта лимитирования выбранного периода.
Выбрать можно только статьи бюджетов, лимитируемые в заданном периоде.
При проведении, в регистр накопления Лимиты по бюджетам пишется разница между первоначальными значениями и значениями, введенными пользователем.
Схема работы с регистрами при установке лимитов документом Операционный план
Регистр накопления
Лимиты по бюджетам
Документ Операционный план
Заполнение
первоначальных
значений
Операции Лимиты и Резервирование

Возможно совместное использование перечисленных способов.
Например:
Установить предварительные лимиты Операционным планом.
Потом, установить лимиты по утвержденным данным бюджетирования.
Скорректировать лимиты Операционным планом.
А потом, установить лимиты по актуализированным данным бюджетирования.
Комбинация обоих способов установки
При установке лимитов по данным бюджетирования
значения записываются в колонку Исходный лимит,
при этом колонка Корректировка обнуляется.
При установке лимитов документом Операционный
план значения пишутся в колонку Корректировка.

С помощью документа Корректировка лимитов можно:
Выполнить перенос лимитов, например с другого ЦФО или статьи;
Увеличить лимит.
Документ предназначен как для изменения установленных лимитов, так и для обеспечения лимитами какого-либо документа планирования (заявка, договор).
Если на предприятии есть специализированная служба контроля, то целесообразно рассмотреть следующий режим работы:
Ответственные по ЦФО и исполнители по заявкам формируют документы Заявка на корректировку лимитов.
Специалист службы контроля выполняет обеспечение этих заявок лимитами с помощью документов Корректировка лимитов.
Корректировка лимитов и заявка на корректировку лимитов

Система предоставляет возможность зарезервировать часть установленных лимитов для каких-либо целей. Для этого необходимо:
Сформировать резервы документом Операционный план с видом операции Резервирование.
При использовании резерва в документах планирования заполнять реквизит Источник лимитов.
Резервы всегда создается на целый год с указанной в параметрах лимитирования периодичностью.
Валютой документа автоматически назначается валюта лимитирования выбранного периода.
Выбрать можно только лимитируемые статьи бюджетов.
Для операции Резервирование пользователю необходимо указывать действие с резервом:
Новый - Создание нового резерва.
Корректировка - Корректировка существующего резерва.
Перенос - Перенос из существующего резерва
в новый резерв.
Создание и корректировка резервов

Факт исполнения по лимитам выполняется документ Отражение фактических данных.
Примечание: если фактическая сумма операции отличается от запланированной (например из-за переноса валютного платежа на другой день), то в ресурс Исполнено будет записана фактическая сумма операции, а ресурс Заявлено будет уменьшен на запланированную сумму.
Факт использования лимитов

Для хранения значений лимитов в решении 1С:Управление холдингом
используется регистр накопления Лимиты по бюджетам.
Измерения:
вид бюджета;
валюта;
период лимитирования;
статья и ее аналитики;
ЦФО;
проект;
документ резервирования (заполняется для всех записей,
изменяющих ресурс Зарезервировано);
документ планирования (заполняется для всех записей,
изменяющих ресурс Заявлено).
Регистр накопления Лимиты по бюджетам

Регистр накопления Лимиты по бюджетам
(ресурсы)

Контроль операций

Контроль операций
Для предотвращения превышения плановых показателей необходимо сравнивать
документы планирования (заявки, договоры) с эталонными значениями:
установленных лимитов;
сформированных резервов;
максимальных сумм задолженности по договорам и/или контрагентам;
сумм договоров.
Для этих целей в решении 1С:Управление холдингом создан инструмент
Виды контроля.
Это план видов характеристик.
Он расположен в меню
Виды контроля документов раздела
Планирование и контроль.

Контроль операций в форме документа
В формах контролируемого документа добавлена страница Контроль документа.
По гиперссылке в колонке Дополнительная информация доступна расшифровка.
При открытии непроведенного документа или при нажатии кнопки Выполнить контроль документа производится контроль документа.

Запись результатов контроля документа
Контроль выполняется при проведении контролируемого документа и результаты
записываются в табличную часть РезультатыКонтроля.
При открытии проведенного документа контроль не выполняется и отображаются
результаты на момент его проведения.

Контроль операций
Для каждого вида контроля может быть назначен режим контроля:
Блокировать проведение документа
Информировать
Не использовать
Режим контроля бюджетных лимитов и резервов
задается в параметрах лимитирования для
каждого вида бюджета ежегодно.
Все остальные настраиваются в списке
видов контроля.
В маршруте согласования есть возможность
настроить условные переходы в зависимости
от того, нарушен какой-либо контроль, или нет.

Контроль бюджетных
лимитов и резервов

Использование регистров при контроле бюджетных лимитов
Ресурсы регистра накопления
ЛимитыПоБюджетам
Вид контроля
Контроль бюджетных лимитов
Доступно = Л + К – Р – З – И
КонтрольНарушен=
Сумма документа > Доступно
Установленный лимит (Л)
Исполнено (И)
Запланированные
операции (З) без учета планов по резервам
Корректировка (К)
Сформированные резервы (Р)

Использование регистров при контроле бюджетных резервов
Ресурсы регистра накопления
ЛимитыПоБюджетам
Вид контроля
Контроль бюджетных резервов
Доступно = Р – З – И
КонтрольНарушен=
Сумма документа > Доступно
Исполнено по резерву(И)
Заявленные
операции по резерву (З)
Сформированный резерв (Р)

Контроль
задолженности

Процесс контроля дебиторской задолженности
Версия соглашения коммерческого договора (реквизиты Сумма договора и Допустимая сумма задолженности)
Установка
Контроль
Заявка на оплату
Заявка на расход
Исполнение
Отражение фактических данных
Установка условий договоров (реквизит Лимит задолженности )
Установка
Контроль
Заявка на оплату
Заявка на расход
Версия коммерческого договора
Исполнение
Отражение фактических данных
Контроль максимальной задолженности по договору и суммы договора.
Контроль максимальной задолженности по контрагенту

Использование регистров при контроле суммы договора и максимальной задолженности по договору
Текущая версия соглашения коммерческого
договора
Вид контроля
Контроль макс.задолженности по договору,
Контроль суммы договора
Доступно = Л – З – И
КонтрольНарушен=
Сумма документа > Доступно
Максимальная сумма
задолженности
по договору,
сумма договора (Л)
Регистр сведений
РазмещениеЗаявок
Регистр сведений
РасчетыСКонтрагентамиФакт
Фактическая задолженность (И)
Запланированные
операции (З)
Договор контрагента

Использование регистров при контроле максимальной задолженности по контрагенту
Регистр сведений
КлассыКонтрагентов
Документ Установка условий договоров
Вид контроля
Контроль макс.задолженности по контрагенту
Доступно = Л – З – И
КонтрольНарушен=
Сумма документа > Доступно
Максимальная сумма
задолженности
по контрагенту (Л)
Регистр сведений
РазмещениеЗаявок
Регистр сведений
РасчетыСКонтрагентамиФакт
Фактическая задолженность (И)
Запланированные
операции (З)

Адаптации подсистемы контроля при внедрении
В типовом решении список проверок фиксированный.
На этапе внедрения может возникнуть потребность расширить количество видов контроля. Как это сделать?

Создание нового контроля документа:
Создать общий модуль, например КонтрольУХМойКонтроль.
Зарегистрировать его в процедуре ВсеПроверки общего модуля КонтрольУХПереопределяемый.
В плане видов характеристик ВидыКонтроляДокументов создать новый
предопределенный элемент, который будет использован для сохранения
результата проверки в табличной части документа. В качестве типа указать
один из имеющихся ключей контроля или создать свой собственный
(пара Справочник и Регистр сведений, работа с которыми производится через общий модуль КонтрольУХКлючи).
Создание новых объектов

Общий модуль нового вида контроля

Чтобы контроль отработал, необходимо передать в него данные из документа источника.
Модификация контролируемого документа:
В функции ИсточникиДокумента модуля менеджера проверяемого документа необходимо сохранить данные источника для дальнейшей проверки.
// 6. Источник для моего контроля
КонтрольУХ.ДобавитьИсточник(
ВсеИсточникиДокумента, // Соответствие со всеми источниками документа
КонтрольУХМойКонтроль, // Общий модуль, выполняющий проверку
ДанныеДокумента); // Структура с данными проверяемого документа
Модификация контролируемого документа