1С:ERP Управление предприятием

Цели проекта
Устранить разрывы между остатками по регистрам взаиморасчетов, возникшие из-за пользовательских и системных ошибок.
Устранить развернутое сальдо в рамках одного объекта расчетов и аналитики без участия пользователя.
Сделать возможным автоматический переход на онлайн взаиморасчеты.
Реализовать механизм, при помощи которого в будущем можно будет исправлять ошибки взаиморасчетов в открытом периоде.

Примеры ошибок, приведших к разрывам в остатках
Вводом остатков введен остаток как по долгу так и по предоплате в рамках одного объекта расчетов и аналитики взаиморасчетов.
По одному договору имеется остаток предоплаты, по другому договору остаток задолженности. Поиском и удалением дублей объединили два договора в один. Аналогично для партнеров, контрагентов и направлений деятельности.
По различным причинам не выполнилось офлайн распределение взаиморасчетов
Произошли ошибки в онлайн распределении взаиморасчетов
При офлайн взаиморасчетах при детализации по договорам введена уменьшающая корректировка реализации/приобретения по уже оплаченной накладной, при наличии на договоре другого долга по другой накладной
Некорректно введенные корректировки регистров

По нажатию на гиперссылку открывается детальная информация по выявленным ошибки
Исправление ошибок как и актуализация будет происходить с первого месяца, на который есть задание к закрытию месяца по взаиморасчетам.

Для каждой проблемы фиксируется тип расчетов, объект расчетов и аналитика

Детали ошибок по развернутому сальдо.

Операция, недоступна для изменения.
В результате закрытия месяца будут созданы корректировки регистров со служебными операциями

Организация видна только для служебных корректировок, созданных закрытием месяца или переходом на онлайн взаиморасчеты

Для целей управленческого учета по скорректированным записям взаиморасчетов будут добавлены записи прочих доходов и расходов, активов и пассивов.

Планы по развитию
В будущем планируется реализовать аналогичный механизм по устранению разрывов между финансовыми регистрами взаиморасчетов и бухгалтерским учетом.