Бюджет доходов и расходов БДР/P&L

Фильтр по годам
Фильтр по основным показателям
Лист P&L
Данные в табличной форме с абсолютным и относительным отклонением Факта от Бюджета
Динамика по кварталам
Динамика Факт и Бюджет по выбранному показателю
Dashboard отображает основные показатели Факта и Бюджета по месяцам и по кварталу. На графике динамика Бюджета и Факта, наглядно можно сравнить показатели по месяцам.
В табличной форме по месяцам отображаются данные выбранного значения, Факт и Бюджет, отклонение факта от бюджета, % отклонения факта от бюджета, а так же индикатор отклонения.

Лист Сравнение % соотношений Факта и Бюджета
Фильтр по годам
% от всех доходов Бюджет и Факт
Факторное влияние выбранного показателя на прибыль
Фильтр по основным показателям
% отклонение Факта от Бюджета
% от всех доходов Бюджет и Факт
Отклонение % Факта от % Бюджета
Dashboard показывает % соотношение основных показателей от доходов по Факту и Бюджету. Разница % соотношения показателей Факта от Бюджета, показывая, насколько отклонения от заложенного в Бюджет процентных соотношений. Динамика по месяцам % соотношений, а так же отклонение по месяцам Факта от Бюджета.
Имеется расчет факторного влияния параметра отклонения % соотношения Факта от Бюджета.

Лист Сравнение Отклонения Факта от Бюджета
Фильтр по годам
Фильтр по месяцам
Фильтр по кварталу
Каскадная диаграмма отклонения Факта от Бюджета
Каскадная диаграмма доходов и расходов Бюджета
Каскадная диаграмма доходов и расходов Факта
Dashboard отображает в каскадной форме структуру Бюджета и Факта, а так же отклонение по статьям Факта от Бюджета, показывая по каким статьям складывается итоговое отклонение Факта от Бюджета.

Лист Сравнение Факта по годам
Фильтр по кварталам
Фильтр по месяцам
Группа фильтров
Зеленые оттенок в KPI показывает рост,
красный оттенок – падение,
синий/желтый оттенок – не значительные отклонения
Сравнение выбранных показателей по годам
Абсолютная и относительная разница 2015 г. с 2014 г.
Абсолютная и относительная разница 2016 г. с 2015 г.
Абсолютная и относительная разница 2017 г. с 2016 г.
Dashboard отображает динамику основных показателей Факта в сравнение по годам.
Индикаторы KPI показывают динамику по сравнению с предыдущим годом цветом(зеленый – рост, красный – падение, желтый/синий – не значительные изменения). Динамика выражена как в абсолютных значениях, так и в %.

Фильтр по годам
Лист Сравнение Факта и Бюджета
Фильтр по месяцам
Фильтр по кварталам
Группа фильтров
Абсолютная и относительная разница Факта от Бюджета
Зеленые оттенок в KPI показывает рост,
красный оттенок – падение,
синий/желтый оттенок – не значительные отклонения
Сравнение Факта выбранных показателей с Бюджетом
Dashboard отображает сравнение основных показателей Факта по сравнению с Бюджетом.
Индикаторы KPI показывают динамику по сравнению с предыдущим годом цветом(зеленый – рост, красный – падение, желтый/синий – не значительные изменения). Динамика выражена как в абсолютных значениях, так и в %.

ДДС/Cash-Flow

ЧДП с нарастающим итогом
Фильтр даты
Входящий остаток
Табличная форма ЧДП. Красным отмечены кассовые разрывы размер разрыва
Лист ДДС
Dashboard отображает динамику ДДС(Движение Денежных Средств)/ЧДП(Чистый Денежный Поток) Бюджета и Факта, а так же показывает даты возникновения кассовых разрывов.
Прогноз состоит от Факта на текущую дату + Бюджет до конца периода.

Фильтр даты
Фильтр ЦФО
Фильтры детализации
Динамика ЧДП по дням и с нарастающим итогом
ЧДП по ЦФО
Лист БЮДЖЕТ ДДС
Dashboard отображает динамику ДДС/ЧДП Бюджета. Динамика по дням и с нарастающим итогом, а так же динамика ЧДП по ЦФО, указывает не хватку/излишек денежных средств по ЦФО.

Фильтр ЦФО
Фильтр даты
Фильтры детализации
Лист ФАКТ ДДС
ЧДП по ЦФО
Динамика ЧДП по дням и с нарастающим итогом
Dashboard отображает динамику ДДС/ЧДП Факта. Динамика по дням и с нарастающим итогом, а так же динамика ЧДП по ЦФО, отображает не хватку/излишек денежных средств по ЦФО.

Фильтр ЦФО
Лист ПРОГНОЗ ДДС
Фильтр даты
Фильтры детализации
Динамика ЧДП по дням и с нарастающим итогом
ЧДП по ЦФО
Dashboard отображает динамику ДДС/ЧДП Прогноза. Динамика по дням и с нарастающим итогом, а так же динамика ЧДП по ЦФО, отображает не хватку/излишек денежных средств по ЦФО.
Прогноз состоит от Факта на текущую дату + Бюджет до конца периода.

Лист ПРОГНОЗ ДДС(ФАКТ+БЮДЖЕТ)
Фильтр ЦФО
Фильтр даты
Динамика ЧДП по дням
ЧДП по ЦФО
Фильтры детализации
Dashboard отображает динамику ДДС/ЧДП Прогноза из Факта и Бюджета. Динамика по дням и с нарастающим итогом, а так же динамика ЧДП по ЦФО, отображает не хватку/излишек денежных средств по ЦФО.
Прогноз состоит от Факта на текущую дату + Бюджет до конца периода.

Лист отклонения БЮДЖЕТА от ФАКТА/ПРОГНОЗА
Фильтр ЦФО
Фильтр даты
Фильтры детализации
Отклонение ЧДП Факта от Бюджета
Отклонение ЧДП по ЦФО
Dashboard отображает отклонение ДДС/ЧДП Факта от Бюджета. Динамика по дням, а так же динамика ЧДП по ЦФО, отображает не хватку/излишек денежных средств по ЦФО.
Прогноз состоит от Факта на текущую дату + Бюджет до конца периода.

Воронка продаж/ Pipeline

Фильтр бренда
Фильтр источника трафика
Фильтр магазины
Фильтр тип продукции
Воронки продаж по бренду т по типу продукции
Dashboard отображает воронку продаж по брендам, по типу продукции и по магазину. Какой выход(сколько покупок) от входящих звонков, от интернет-заявок, от посетителей в магазинах. Пирамида отображает по брендам долю покупок по типу покупки.
Лист Воронка продаж

Dashboard отображает карту расположения магазинов по брендам. Размер кругов определяется количеством визитов и покупок в зависимости от типа продукции и источника трафика.
Фильтр бренда
Фильтр тип продукции
Лист Карта магазинов
Фильтр источника трафика
Фильтр магазины
Карты

Dashboard отображает эффективность трафика в зависимости типа продукции и типа источника трафика. И соответственно сделать целесообразность или необходимость различных параметров.
Лист эффективность по типу трафика и тип продукции
Фильтр бренда
Фильтр тип продукции
Фильтр магазины
Эффективность и количество покупок в двух плоскостях

Dashboard отображает эффективность трафика в зависимости бренда и магазина. И соответственно сделать целесообразность или необходимость различных параметров.
Лист эффективность по бренду и по магазину
Фильтр бренда
Эффективность и количество покупок в двух плоскостях
Фильтр тип продукции
Фильтр магазины
Фильтр источника трафика

Dashboard отображает распределение продаж по бренду на карте по фильтрам месяц, типу продукции и пол.
Карта продаж по брендам
Фильтр бренда
Фильтр тип продукции
Фильтр по полу

Dashboard отображает распределение продаж по полу на карте по фильтрам месяц, типу продукции и бренд.
Карта продаж по полу покупателя
Фильтр бренда
Фильтр тип продукции
Фильтр по полу