Microsoft Dynamics AX для банка(на основе решения для Международного Московского Банка)

Партнерский семинар
Содержание презентации
Информация о разработчике решения
Отраслевая специфика проекта
Общие проблемы автоматизации банков
Цели и задачи проекта
Технология внедрения
Ключевые аспекты решения
Общая архитектура системы
Реальный проект
Перспективы развития системы

Партнерский семинар
Холдинг «ЛАНИТ»
ЛАНИТ - один из крупнейших российских холдингов на рынке информационных технологий с 17-летней историей успешной работы:
более 1500 сотрудников
сертификат качества ISO 9001
8 региональных дочерних компаний
более 600 дилеров
15 учебных центров региональных партнеров Сетевой Академии ЛАНИТ

Партнерский семинар
Правила бух.учета определяются ЦБ РФ и отличаются от общероссийских:
учет в разрезе 20-значных лицевых счетов
использование парных счетов
ежедневное закрытие баланса
Обязательное использование АБС
Необходимость контроля уровня доходности каждого направления деятельности, что предполагает:
необходимость учета расходов с максимально возможной детализацией
необходимость распределения учтенных расходов на центры доходов
необходимость регулярной актуализации баз распределения
Наличие сети филиалов, представительств, отделений
Отраслевая специфика российских банков

Партнерский семинар
Проблемы автоматизации банков
Проблемы автоматизации современных российских банков:
Ограничения по автоматизации, накладываемые эксплуатируемой АБС
Недостаточная автоматизация вспомогательных подразделений
Проблемы автоматизации ММБ:
«Лоскутная» автоматизация, наличие большого количества узкоспециализированных слабосвязанных систем
Отсутствие системы, способной стать ядром интегрированного комплекса

Партнерский семинар
Задачи, решаемые с помощью MS Dynamics AX
Автоматизация бух.учета административно-хозяйственной деятельности банка
Внедрение системы контроля над расходами подразделений банка
Внедрение автоматизированной системы снабжения и складского учета
Автоматизация подготовки управленческой, бухгалтерской и налоговой отчетности
Интеграция используемого ПО в единую систему на базе MS Dynamics AX
Внедрение системы управления недвижимостью банка

Партнерский семинар
Технология внедрения
Акцент на бизнес-процессах
Максимально плотная работа с ключевыми пользователями
Несколько итераций согласования решения:
Анализ – фиксация требований к систему
Дизайн – наложение требований на систему, выявление несоответствий и согласование принципов их устранения
Разработка и настройка – доведение системы до соответствия
Постоянная актуализация решений, принятых на предыдущих этапах

Партнерский семинар
Ключевые аспекты решения
1. Интегрированный комплекс с единым информационно-функциональным пространством
2. Автоматизация учета хозяйственной деятельности
3. Постановка и автоматизация снабжения и складского учета
4. Постановка и внедрение системы контроля расходов
5. Автоматизированная подготовка отчетности
6. Система управления недвижимостью

Партнерский семинар
Учет хозяйственной деятельности
Основные средства (бухгалтерский, налоговый, МСФО)
Договора
Расчеты с поставщиками
Расчеты с покупателями
Расчеты с подотчетными лицами (в т.ч. по средствам на корпоративных картах и с участием личных счетов сотрудников)
Расходы текущего периода
Расходы будущих периодов
Расчет курсовых и суммовых разниц
Учет НДС
Регистры доходов/расходов по налогу на прибыль

Партнерский семинар
Структура Microsoft Dynamics AX
Внедренные модули:
Главная книга
Закупки
Заказы
Дебиторы
Кредиторы
Основные средства
Управление складом

Партнерский семинар
Взаимодействие функциональных модулей Dynamics AX

Партнерский семинар
План счетов - перечень 5-значных счетов второго порядка, детализированных для целей управленческого учета
Каждому объекту учета соответствует определенный код финансовой аналитики
Каждому лицевому счету соответствует комбинация номера счета второго порядка, кода валюты операции и набора значений различных финансовых аналитик
Соответствующие операции лицевые счета определяются автоматически на основании настроенных соответствий
Ведение бух. учета в разрезе 20-значных лицевых счетов

Партнерский семинар
Постановка и внедрение системы контроля расходов
Импорт плановых сумм бюджета из Hyperion Planning
Контроль расходов на стадии визирования платежей
Невозможность проведения расхода, не предусмотренного бюджетом, без одобрения уполномоченным лицом
Ведение истории резервирования и расходования бюджетных средств
Учет фактических расходов бюджета в необходимых разрезах
Выгрузка сумм фактических расходов в Hyperion Planning
Формирование оперативной отчетности по расходу бюджета, в т.ч. с использованием OLAP-технологий

Партнерский семинар
Аналитический учет расходов
(уровни контроля)

Партнерский семинар
Постановка и автоматизация снабжения и складского учета
Полноценный складской учет ТМЦ
Поддержка инвентаризации ОС и прочих объектов инвентарного учета с использованием сканера штрих-кодов
Учет приобретения ТМЦ, работ, услуг
Учет движения и расходования ГСМ в разрезе автомашин, контроль норм расхода
Учет продажи ОС,ТМЦ, услуг

Партнерский семинар
Управление недвижимостью
Учет объектов недвижимости;
Учет условий договоров, связанных с объектами недвижимости, в т.ч. учет условий платежей по договору, включающий планирование платежей по каждому договору и автоматизированное отслеживание исполнения условий договоров
Система информирования пользователей о необходимости продления договоров и осуществления оплаты по ним с помощью e-mail сообщений;
Формирование сводной и аналитической отчетности по операциям, связанным с управлением недвижимостью.

Партнерский семинар
Автоматизированная подготовка отчетности
Виды отчетности:
Бухгалтерская (в т.ч. отчетность для ЦБ)
Управленческая
Налоговая
Форматы отчетности:
По заранее определенному шаблону
Интерактивный с выгрузкой в Excel
OLAP (сводная таблица)
Настраиваемые пользователями с помощью встроенных генераторов отчетности

Партнерский семинар
ММБ - российский универсальный коммерческий банк
входит в число десяти крупнейших банковских учреждений страны
акционеры - зарубежные банки
на текущий момент в структуру банка входит:
головной офис в Москве
7 филиалов
14 отделений
региональные представительства в 10 городах России
Масштаб проекта:
На текущий момент в ММБ в системе Dynamics AX в on-line режиме работают более 80 пользователей из головного офиса в Москве и филиалов в других городах России.
Реальный проект: Международный Московский Банк

Партнерский семинар
Общая архитектура системы

Партнерский семинар
Схема взаимодействия системы Axapta с прочим ПО
Интегрированный комплекс с единым информационно-функциональным пространством