Программный комплекс «Общая финансовая отчетность банка» (ПК «ОФО-Банк») версии 5.0 5.1 5.1.Ф 5.2 «Менеджер отчетности»

«Менеджер отчетности»

Структура программного комплекса
База данных
ПК “ОФО-Банк”
Блок
“Администратор”
Главный блок
ПК ”ОФО-Банк ”
Блок
“Дизайнер”
Блок
“Менеджер
обновлений”

Назначение программного комплекса
С помощью ПК «ОФО-Банк» можно:
формировать
месячную, квартальную и годовую отчетность по Инструкции №110-И, Указанию №2332-У, Положениям №№ 191-П и 215-П, Письму №169-Т и др.
критерии допуска кредитной организации в ССВ по Указанию №1379-У
оценка экономическое положение банка
по Указанию №2005-У
ФОР по Положению 342-П
подготавливать
сформированную отчетность для сдачи в ТУ Банка России на бумажных носителях и в электронном виде в форматах программ:
kliko, obved, ПТК ПСД
хранить
данные отчетности вместе с алгоритмами расчета и контрольными соотношениями, действующими на дату ее составления

«Менеджер отчетности»
помогает создать единое информационное пространство для специалистов, формирующих отчетность
предоставляет возможность сконфигурировать рабочее место каждого специалиста по уровням доступа к данным единого информационного пространства
позволяет разграничить персональный доступ к группам форм отчетности, отдельным формам, или их элементам (разделам, расшифровкам и др.)

Главное преимущество
возможность приема в головном банке (головном офисе банка) данных от дочерних банков и/или филиалов в формате ПК «ОФО-Банк», их последующая обработка и формирование консолидированной отчетности, независимо от того, какие виды (типы) АБС функционируют в дочерних банках и/или филиалах

Особая гордость
контроль, соответствующий требованиям программ Банка России (внутриформенный, межформенный)
дополнительный пользовательский контроль (внутриформенный, межформенный)
Контроль формирования отчетности на всех этапах ее составления «on-line»

Организация единого информационного пространства для формирования отчетности банковской группы

Организация единого информационного пространства для формирования отчетности многофилиального банка

Мониторинг критериев соответствия банка требованиям к участию в ССВ (Указание № 1379-У)
Оценка экономического положения банка (Указание № 2005-У)
Формы №806, №807
Обобщающий результат расчета групп показателей
для оценки финансовой устойчивости банка в
целях признания ее достаточной для участия в ССВ
Форма №110
Форма №115
Форма №155
Оценка показателей
прозрачности структуры
собственности, организации
системы управления рисками и
службы внутреннего контроля
на основании справочных данных
Форма №134
Форма №135
Формы №101, №102
Формы №157

Функциональные возможности рабочего места «Администратор»
добавление и удаление пользователей
редактирование/просмотр настроек пользователя
редактирование/просмотр настроек сетевой работы
добавление периодов методических обновлений
загрузка методических обновлений
(релизов «Менеджера отчетности» ПК «ОФО-Банк»)
просмотр журнала сбоев комплекса, профилактика БД
конфигурация рабочих мест пользователей
просмотр списка пользователей в режиме on-line
просмотр/редактирование протоколов загрузки данных
просмотр/редактирование протоколов работы пользователей

Функциональные возможности рабочего места «Менеджер отчетности»
добавление/удаление отчетных дат
редактирование справочников
импорт исходных данных из АБС и/или из программ Банка России
прием, сохранение и импорт данных от филиалов и/или дочерних банков
редактирование отчетных форм
и/или их элементов, расшифровок
формирование отчетности банка,
филиала и консолидированной
отчетности многофилиальных банков и банковских групп
осуществление внутри/межформенного контроля
вывод отчетных форм на печать
формирование выходного файла в форматах программ
kliko, obved, ПТК ПСД для сдачи в ТУ Банка России

Последовательность этапов работы
в ПК «ОФО-Банк» импортируются исходные
данные для формирования отчетности
из АБС и/или из программ Банка России
в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается
отчетность для сдачи в ТУ Банка России
и/или для передачи в головной банк /
головной офис многофилиального банка
в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается
консолидированная отчетность
многофилиальных банков
и банковских групп
для сдачи в ТУ Банка России

Функциональные возможности
ведение произвольного количества баз данных
по филиалам
по кредитной организации
по банковской группе
автоматизированный импорт данных из АБС кредитной организации (в т.ч. по лицевым счетам)
автоматизированный импорт -экспорт данных в форматах программ Банка России
kliko
obved
ПТК ПСД
автоматизированный расчет и формирование отчетности с применением системы расшифровок и корректировок

Многочисленные удобства и дополнительные возможности
автоматический расчет определенного набора расшифровок и элементов форм
возможность просмотра составляющих ячеек формы
наименование переменной
формула расчета
значение переменной
возможность просмотра составляющих статей формы
наименование строки/столбца
наименование переменной
формула расчета
значение переменной
комментарий
формирование отчетности на произвольную дату