Система бюджетирования в ООО «СП БИЗНЕС КАР»

О группе компаний «БИЗНЕС КАР»
ООО «СП БИЗНЕС КАР» (www.business-car.ru) - основана в 1991г. как совместное предприятие между подразделением Министерства Внешних Экономических связей СССР и японским торговым домом Toyota Tsusho Corporation. (92% - ТТС, 8% - менеджмент компании)
Направления деятельности группы компаний:
Продажа и послепродажное обслуживание автомобилей TOYOTA и LEXUS (www.toyotabc.ruПродажа и послепродажное обслуживание автомобилей TOYOTA и LEXUS (www.toyotabc.ru, www.lexusbc.ru)
Аренда автомобилей (www.auto-rent.ru)
Услуги лизинга (www.leasingbc.ru)
Дистрибуция материалов и оборудования для кузовного ремонта - Nippon Paint (www.paintbc.ru)
Продажа и послепродажное обслуживание индустриальной техники TOYOTA (www.toyota-forklift.ru)
Продажа и послепродажное обслуживание мототехники YAMAHA (www.active-motors.ru)
Дистрибуция аксессуаров
В группе компаний более 1500 сотрудников
9 ТТЦ в Москве
4 ТТЦ в регионах
Годовой оборот 1120 млн.$ (без НДС)

Бюджетирование
Цель бюджетирования:
Основной целью бюджетирования является организация эффективного процесса управления деятельностью компании и его структурных подразделений посредством планирования, контроля и анализа финансово-экономических показателей (доходы, расходы, поступления, выплаты, инвестиции)

Oracle Financial Analyzer (OFA)
Результаты внедрения
Реально работало часть бюджетов
Выводы
Можно настроить очень сложные вычисления
Система очень «статична»
Нет контроля изменения данных

Oracle Enterprise Planning and Budgeting (OEPB)
Результаты внедрения
Система работает, но очень нестабильно. Эксплуатировать невозможно.
Выводы
Из-за сложности финансовой модели, часть вычислений делается в Excel
Необходимо настраивать один и тот же бизнес процесс для плана и для факта

Что делать?
Миграция на Hyperion Planning
Переход на систему бюджетирования других вендоров
Написать систему самим