Система финансового администрирования и контроля для территориально распределенных холдинговых структур

Для корпоративных клиентов с территориально и организационно распределенной структурой ТрансКредитБанк предлагает информационно-финансовый сервис «Активный Холдинг-Банк»
(TMS/X Payment Treasury)

Система «Активный Холдинг-Банк» включает комплекс услуг
-Эффективное управление денежными потоками для решения различных задач финансового администрирования;
-Прозрачный, контролируемый и защищенный обмен финансовыми документами Холдинга с Банком в режиме online.

Организации, получившие доступ к новой системе Банка, имеют возможность в режиме реального времени через единый Web-интерфейс контролировать из управляющей компании Холдинга
- состояние счетов, открытых подразделениями в Головном офисе Банка или в любом из его региональных филиалов
- оперативно отслеживать транзакции и прохождение платежных документов
- контролировать и корректировать документы до отправки в Банк.

- Информация по счетам доступна 24 часа в сутки из любой точки, где есть доступ в Интернет.
- Наличие информации о фактических остатках на счетах.
- Доступ к информации о плановых остатках и плановых документах.
- Оn-line выписки и отчеты по движению средств за любой период.
Система обладает преимуществами оперативного информирования

Система АХБ предоставляет Пользователю следующую функциональность
Финансовый сервис –
Информационные услуги
формирование и просмотр выписок по счетам центрального офиса и региональных структурных подразделений Клиента, открытых в головном офисе и филиалах Банка;
просмотр состояния счетов и получение справки об остатках на счетах центрального офиса и региональных структурных подразделений Клиента, открытых в головном офисе и филиалах Банка.

Система АХБ предоставляет Пользователю следующую функциональность
Финансовый сервис –
Активные услуги
ввод, подпись первой и второй подписью и отправка в Банк платежных документов по счетам Центрального офиса и региональных структурных подразделений Клиента, открытых в головном офисе и филиалах Банка; отслеживание статусов платежных документов;
потоковая загрузка, подпись и отправка в Банк платежных документов в формате «1С-Предприятие», SAP-R3;
работа с документами свободного формата;
контроль правильности заполнения реквизитов платежного документа при ручном и потоковом вводе;
ввод Заявок на правила контроля платежных документов Клиента;
ручной акцепт отправки в Банк платежных документов, соответствующих условиям специального контроля;
Извещение пользователя о принятии заявок, документов Банком.

Система АХБ предоставляет Пользователю следующую функциональность
Удобство в использовании:
создание шаблонов платежных документов, назначений платежа и использование их при ручном вводе платежных документов;
ведение и использование при вводе платежных документов справочника контрагентов Клиента, справочника БИК;
ввод заявок на права новых и уже существующих Пользователей, отслеживание статусов заявок на права;
отправка запроса на сертификацию открытого ключа Пользователя, и доставка сертификата Пользователю;
обмен сообщениями с Банком.

Схема обработки платежных документов в системе «Активный Холдинг-Банк»

Архитектура системы «Активный Холдинг-Банк»

Вид интерфейса просмотра состояния счетов

Вид интерфейса ввода платежного поручения

Вид интерфейса просмотра истории поручений

Работа в системе
Система проста в использовании и предоставляет Пользователю встроенную справочную информацию.
Для работы Пользователю необходим доступ к WEB-браузеру и переносной носитель с криптографическими ключами Клиента и программным обеспечением «Inter-Pro» для защиты обмена информацией.