Финансовое моделирование ЭЛИТА

Семинар «Финансовая модель
за 120 минут». Онлайн-интенсивный курс для самозанятых.
Элита Смайл

О чем сегодня поговорим?
Финансы для не финансистов
Финансовое планирование с помощью финансовой модели.

1.Финансы для не финансистов

Бюджет Доходов и Расходов
Выручка=К-во чеков*Ср.чек
Себестоимость(VariableCosts)
Маржа
EBITDA
FixCosts

Бюджет Доходов и Расходов
Выручка=К-во чеков*Ср.чек
Себестоимость(VariableCosts)
Маржа
EBITDA
FixCosts

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт. по 2 руб.
За месяц продали 3000 шт. по 5 руб. и потратили на маркетинг 3000 руб.
Сколько составит операционная прибыль за месяц?

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб
Сколько составит операционная прибыль за месяц?
Расчет сделан не верно!!!

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт. по 2 руб.
За месяц продали 3000 шт. по 5 руб. и потратили на маркетинг 3000 руб.
Сколько составит операционная прибыль за месяц?

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб
Сколько составит операционная прибыль за месяц?

Отчет Прибыли/Убытки

Структура себестоимости

Бюджет Движение Денежных средств
Поступления от клиентов
Расчет с поставщиками, ФОТ, аренда
Продали оборудование
Финансовый ДДС
Поступление от кредитов, инвесторов
Операционный ДДС
Купили оборудование
Расчет по кредитам, дивиденды
Инвестиционный ДДС

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб
Прибыль – 12 000 руб.
Денег - 4 000 руб.

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб
Прибыль – 12 000 руб
Денег - 4 000 руб
Остаток в товаре –
4000 шт Х 2 руб= 8000 руб

Бюджет Баланса
АКТИВ
Внеоборотные активы:
Здание, оборудование, ПП, бренд, патенты
Оборотные активы:
Запасы сырья, материалов, готовой продукции
Дебиторская задолженность
Касса/Банк
ПАССИВ
Внутренние источники:
-это собственный капитал (внесли основатели или оставили прибыль на развитие)
Внешние источники:
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства

Бизнес-кейс
Интернет магазин:
Закупили на Aliexpress 5000 шт по 2 руб
За месяц продали 3000 шт по 5 руб и потратили на маркетинг 3000 руб
Прибыль – 12 000 руб
Денег - 4 000 руб
Остаток в товаре –
4000 шт Х 2 руб= 8000 руб

Баланс
БДДС
БДР

3. Финансовое планирование с помощью финансовой модели

Что необходимо, что бы построить финмодель?

Данные для финмодели:
Для расчета выручки:
- продукт,
- средний чек реализации,
количество продаж на старте,
скорость роста,
тренд колебаний продаж по году

Данные для финмодели:
2. Для расчета себестоимости :
прогноз по маржинальности %
прогноз по структуре ( в 100% себестоимости):доля на материалы и вспомогательные расходы, на привлечение

Шаги по подготовке проекта к оцифровке:
Собираем и проверяем основные исходные данные для расчета финмодели.
Построив финмодель , тестируем различные сценарии развития событий, отвечая на вопрос, что если… определяя стратегию движения
После проведения анализа чувствительности, определяем ключевые метрики, изменения которые могут приводить к серьезным последствиям
На основе полученных прогнозов на год, квартал, месяц, строим тактику на более короткие горизонты планирования
Внедряем систему контроля – цикл
« План-Факт- Анализ – Управление»

Главное конкурентное преимущество –
скорость принятия управленческих решений
на основе цифр

Элита Смайл
[phone]
[e-mail]
INST: elita_smiles
FB: Elita Smile
VK: Элита Смайл