Отчет о результатах деятельности за 2018 г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

ИМУЩЕСТВО
По состоянию на 31.12.18 г. стоимость активов составила 16 723 326,70 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя предшествующего периода на 467 040,57 тыс. руб. Снижение произошло, прежде всего, в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков.
(тыс. руб.)

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(тыс. руб.)
В 2018 было проведено выделение движимого имущества из состава федерального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении ФГАУ «ОК» Дагомыс». В связи с чем, были внесены изменения в стоимости следующих объектов недвижимого имущества:
- РКЦ «Зодиак» - первоначальная балансовая стоимость объекта была 796 693,6 тыс. рублей, из балансовой стоимости было выделено движимое имущество на сумму 370 971,96 тыс. рублей, измененная стоимость объекта стала 425 721,63 тыс. рублей;
- пляжные сооружения, литер Ю, первоначальная балансовая стоимость объекта была 1 840 236,67 тыс. рублей, из балансовой стоимости было выделено движимое имущество на сумму 1 207 664,20 тыс. рублей, измененная стоимость объекта стала 632 572,48 тыс. рублей.
Уменьшение балансовой стоимости на 53 470,64 тыс. руб. возникло по причине списания за счет износа 11 единиц автотранспорта (39 962,9 тыс. руб.) и программно-аппаратного комплекса (21 129,5 тыс. руб.). Кроме того, произошло обновление ОЦДИ за счет приобретения автотранспортных средств и медицинского оборудования.
(тыс. руб.)

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА
Приобретены новые автомобили: микроавтобус Mercedes-benz Sprinter, 2018 г. и легковой автомобиль представительского класса Genesis G90. 2018 г.
В 2018 г. были проданы: 8 автобусов Hyundai Aero Express, 2006 г. и 3 легковых автомобиля марки Ford Mondeo, 2008 г.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
(тыс. руб.)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
На праве постоянного (бессрочного) пользования - 22 земельных участков (350 756 кв.м.);
в субаренде - 2 земельных участка (4 719 кв.м. (два договора с РЖД));
в безвозмездном пользовании - 1 земельный участок (448 кв.м (договор с администрацией г. Сочи)).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ НОМЕРНОГО ФОНДА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПЛЯЖНОГО КОМПЛЕКСА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПЛЯЖНОГО КОМПЛЕКСА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОМПЛЕКСА БАССЕЙНОВ И SPA

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЗОДИАК»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
КОНГРЕСС-ЦЕНТРА

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2018 Г.
(тыс. руб.)

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тыс. руб.
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ СОГЛАСНО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тыс. руб.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПФХД ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРУКТУРА КАССОВЫХ ДОХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРУКТУРА КАССОВЫХ РАСХОДОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 Г.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СДАЧА ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
Аренда нежилых помещений:
заключено 13 договоров, общая площадь сданного в аренду федерального имущества 106, 26 кв. м.
Безвозмездное пользование нежилыми помещениями:
заключен 1 договор, общая площадь помещений – 105,28 кв. м.
Сумма поступлений за сданное в аренду федеральное имущество составила 6 083,47 тыс. руб.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс. руб.)
Дебиторская задолженность составила 62 699,3 тыс. рублей и уменьшилась по сравнению с 2017 г. на 24 092,69 тыс. рублей прежде всего за счет погашения задолженностей за оказанные гостям услуги, снижения переплаты по налогу на имущество и НДС и уменьшения авансов, выданных поставщикам.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс. руб.)
Кредиторская задолженность составила 91 305,6 тыс. рублей и увеличилась на 22 485,3 тыс. рублей в связи с увеличением суммы платежей по налогу на имущество, по налогу на добавленную стоимость, а также получения авансов за путевки 2019 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАЛОГИ 2017 – 2018 ГГ.
Налог на имущество в 2017 г. не оплачивался в связи с имеющейся переплатой на 01.01.2017 г. в сумме 157 120,89 тыс. рублей. Переплата по налогу на имущество на 01.01.2018 г. сложилась в сумме 18 933,94 тыс. рублей., оплачено в 2018 г. – 81 234,08 тыс. руб., сальдо расчетов по налогу на имущество на 01.01.2019 г. – 15 506,6 тыс. руб. Начисленная сумма земельного налога за 2018 г. – 9 852,52 тыс. рублей. Уплаченная сумма земельного налога в 2018 г. – 10 712,64 тыс. рублей.
Сложившаяся переплата по земельному налогу на 01.01.2019 г. в сумме 1 062,4 руб. сформировалась в связи с проведённой работой по уменьшению кадастровой стоимости земельных участков.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тыс. руб.)

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
(тыс. руб.)
Средняя заработная плата по Учреждению составляет 39,37 тыс. рублей, что на 14,33 тыс. рублей превышает среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания по Краснодарскому краю (25,04* тыс. руб.).
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
(тыс. руб.)
ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОРОЖНОЙ КАРТЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ
Контроль качества уборки номерного фонда
Контроль за соблюдением отдыхающими установленных правил поведения (соблюдение тишины, курение в отведенных местах, парковка личного транспорта и т.п.)
Контроль за соблюдением персоналом стандартов работы, утвержденных на предприятии
Еженедельная проверка качества
предоставляемых услуг
Проведение корпоративного обучения персонала
Внесение необходимых изменений в действующую систему контроля качества
Привлечение сотрудников для их участия в профессиональных внешних и внутренних мероприятиях
Внесение предложений в систему материального и нематериального стимулирования
Планирование внешнего обучения персонала за счет средств Учреждения
Планирование сроков и мест проведения тренингов, мастер-классов, семинаров, профессиональных занятий и самостоятельного обучения для различных категорий сотрудников
Организация системы наставничества над молодыми специалистами
Формирование системы повышения квалификации

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ
Оценка в Booking.com выросла на 1.
В 2017 г. она составляла 8.4, а в 2018 г. – 8,5. А в системе 2 gis стали вторым по популярности.

ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ
Рост числа подписчиков и отзывов в социальных сетях

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи
Свидетельство о присвоении категории
«5 звезд»
от 24.12.2016 №550010296
сроком до 24.12.2019
Выдано аккредитованной организацией ООО «ТУРИЗМ ЭКСПЕРТ» (аттестат № 14 от 06.12.2016)
Свидетельство о присвоении категории
«4 звезды»
от 24.12.2016 №550010295
сроком до 24.12.2019
Выдано аккредитованной организацией ООО «ТУРИЗМ ЭКСПЕРТ» (аттестат № 14 от 06.12.2016)
Свидетельство о присвоении первой категории
от 30.05.2016 №330000027
сроком до 30.05.2019
Выдано аккредитованной организацией ООО «ЦЕНТР АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА» (аттестат № 11 от 10.03.2016)
ГЛАВНЫЙ КОРПУС
«ОК «ДАГОМЫС»

В краевом конкурсе лидеров туристкой индустрии «Курортный олимп» пляж «ОК «Дагомыс» получил 1 место в номинации «Лучший пляж организации отдыха и оздоровления».
В 2018 г. администрация города Сочи признала ОК «Дагомыс» лучшим санаторно-курортным предприятием г. Сочи.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ПРОВЕРКИ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ
Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
7 проверок
Нарушений не выявлено.
Отдел ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 20 МЧС России»
2 проверки
выдано предписание от 25.07.2018 № 33/1/1, срок устранения нарушений - 15.07.2019; нарушений не выявлено
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора
1 проверка
Нарушений не выявлено
Главное контрольное управление Управления делами Президента Российской Федерации, проверка за период с 01 марта 2015 по 31 декабря 2017. В целом недостатки и нарушения устранены
Государственный инспектор БДД отделения технического надзора ОГИБДД УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю
1 проверка
Нарушений не выявлено
Уголовно-исполнительная инспекция
1 проверка
Нарушений не выявлено
ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
Выявлены незначительные нарушения, требования предписания от 28.09.2018 выполнены 16.10.2018 года

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Развитие единой информационной среды комплекса
Безналичный расчет с возможностью закрытия счета на номер комнаты по сопутствующим услугам
Обновление парка компьютерной техники, серверного и коммутационного оборудования
Увеличения зоны Wi-Fi
Тестирование систем мониторинга за состоянием АРМ и периферийного оборудования
Проведение мероприятий по совершенствованию информационных технологий в гостиничной сфере
Постепенный переход на отечественное программное обеспечение

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Система автоматизации ресторанного бизнеса «Iiko»
1С: Предприятие. Бюджет государственного учреждения 2.0, Салон красоты, Альфа-авто, Зарплата и кадры 3.1., модуль управленческой отчетности
Сервис корпоративной электронной почты
Система мониторинга за состоянием серверного и сетевого оборудования «Zabbix»
Система электронного документооборота «Альфа Док»
Система учета электронных заявок «GLPI»
Система удаленного контроля АРМ «DameWare»

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ И НАРУШЕНИЙ
1
Ревизия деятельности ФГАУ «ОК «Дагомыс» была проведена Главным контрольным управлением Управления делами Президента Российской Федерации за период с 01 марта 2015 по 31 декабря 2017.
В Целом недостатки и нарушения устранены, за исключением:
2
согласования в установленном порядке с Управлением делами договоров аренды;
3
заключение договоров аренды с ФГУП «Почта России», ПАО «Сбербанк» и Банк «ВТБ» (ПАО), занимающими помещения (часть помещений) без документального оформления;
4
по определению порядка дальнейшего использования имущества, принадлежащего арендатору ООО «Кулинар и Я».
5
о взыскании задолженности с арендаторов ООО «Ермак» в размере 3,0 млн. руб. и ООО «Кулинар и Я»;
6
Срок донесения об устранении оставшихся нарушений установлен Главным контрольным управлением (07.05.2019г.).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего в 2018 году ФГАУ «ОК «Дагомыс» участвовало в 26 судебных делах, в том числе в качестве истца в 21 делах. Из них по 17 делам исковые требования ФГАУ «ОК «Дагомыс» удовлетворены. По одному делу иск в настоящее время не рассмотрен, еще по одному делу решение не вступило в законную силу. По двум делам ответчики добровольно выплатили задолженность до рассмотрения дела судом по существу.
В качестве ответчика ФГАУ «ОК «Дагомыс» участвовало в четырех делах. Из них: по одному делу истцу отказано в удовлетворении иска, в двух делах отказано в иске, но решения не вступили в законную силу, одно дело не рассмотрено.
По одному делу ФГАУ «ОК «Дагомыс» привлечено в качестве третьего лица.
Подготовлено и предъявлено до подачи иска в суд более 30 претензий к должникам учреждения. По нескольким претензиям требования удовлетворены добровольно (ООО «Лифтзипсервис», ООО «МеркорПРУФ»).

ПРОБЛЕМЫ
Имеется острая потребность в общежитии для привлечения и размещения квалифицированного персонала из других городов (регионов).
Оползневые процессы, деформации конструкций на объектах: «Бассейн» главного корпуса; «Энергокомплекс» (ДГУ); ККЗ и подпорные стены; покрытие автомобильной дороги, ведущей от базы РВЦ до КПП №3 «Крепость»; территории в районе переходного моста к лифтовой башне на пляж.
Отсутствует доступ маломобильных групп населения в бассейн главного корпуса ФГАУ «ОК «Дагомыс».
Пляж ФГАУ «ОК «Дагомыс» расположен в непосредственной близости от железной дороги, при этом шумозащитные ограждения отсутствуют.
Лифтовое хозяйство учреждения эксплуатируется с 2006 года, лифтовые кабины не соответствуют уровню гостиницы четыре звезды. Требуется выполнение работ по техническому перевооружению лифтов учреждения в количестве 34 единиц, не вошедших в объекты реконструкции.
1
2
3
4
5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ходатайствовать перед Управлением делами Президента Российской Федерации по вопросам включения в ФАИП:
строительства 2-х блоков общежития квартирного типа для персонала ФГАУ «ОК «Дагомыс» (схема посадки зданий общежития прилагается);
объектов, находящихся в предаварийном состоянии в порядке, предусмотренном приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 23.11.2015 № 502;
работ, связанных с надлежащим техническим обеспечением объектов учреждения в порядке, предусмотренном приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 23.11.2015 № 502;
комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ для устранения замечаний капитального характера, указанных в Предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности №20/1/1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №20 МЧС России» от 29.06.2018 года.
2
3
4
1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Cхема посадки зданий общежития

ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Популярные спецпрограммы:
1
Отдых для всех
2
Все включено
3
Учебно-тренировочные сборы
4
Студенческий марафон в ритме NON-STOP
5
Дагомыс WELLNES
6
Новый год для жителей Сочи
7
Новогодний и рождественский тур
8
Санаторно-курортное лечение
9
Тур «Я из Сочи»
10
Медпрограммы
11
Школьный марафон в ритме NON-STOP
В 2017 году было разработано и запущено 16 спецпредложений, а в 2018 г. – 20.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛ-ЦЕНТРА
В мае 2018 г. был введен единый колл-центр. Колл-центр был создан с целью информирования гостей комплекса об услугах «Дагомыса», а также для внешних звонков, которые не касаются бронирования. Благодаря его созданию мы смогли «разгрузить» стойку приема и размещения (количество обращений уменьшилось на 25%), а также отдел бронирования, который часто выполнял функции колл-центра.
С мая по декабрь 2018 г. – 30 180 обращений.

Медицинские профилактические осмотры
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР: НОВИНКИ
Новые виды медицинской деятельности, залицензированной в 2018 г. :
Экспертиза временной нетрудоспособности (выдача больничных листов)
Медицинское освидетельствование на управление транспортным средством и владением оружия
Китайская медицина
Видеокапсульная эндоскопия
Рентгенология

В 2018 г. в парковой зоне построен «Сказочный лес»: деревянные скульптуры, герои русских сказок и мультфильмов. Построенная в 2017 г. летняя терраса «Нечаянная встреча» активно используется для проведения свадебных торжеств и концертов.
НОВОВЕДЕНИЯ