Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL

Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты ЦБ РФ
Указание ЦБ РФ от 24.03.2017 N 4323-У:
Программа-анкета ЦБ РФ подготовки электронных документов
.xtdd
Учетное ПО
Отчетность в формате XBRL

Отчетность в формате XBRL
С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в формате XBRL
При этом отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У входит в состав нормативно-статистической отчетности

Для управляющих компаний, не использующих в своей деятельности учетную систему 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, мы предлагаем решение по выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат XBRL.
Отчетность в формате XBRL

Система преобразования данных 1С-Рарус
Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ
XBRL
Отчетность в формате XBRL
Ваша система учета ПИФ
.xtdd
Отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У
Пользователь получает логин и пароль для загрузки в систему файла .xtdd и получения файла XBRL

Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового положения по отчетности и ориентировано только на Указание ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов."
Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от полноты данных во входящем файле формата .xtdd, недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.
Ограничения

Отчетность в формате XBRL

Справочно:
1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате XBRL для программных продуктов собственного производства в бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ, плановая дата выпуска модуля для 1С-Рарус:НФО – 1 декабря 2017 г.
Отчетность в формате XBRL
1С-Рарус:НФО
1С-Рарус:Бэк-офис
1С-Рарус:Депозитарий
1С-Рарус:ПИФ
XBRL
Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ