Облик-Холдинг

Назначение системы
Облик-Холдинг предназначен для:
финансовой и управленческой консолидации холдингов
сквозного анализа финансовых состояния холдинга в целом, его групп и отдельных предприятий.

Отличия от других систем консолидации
Первичными данными, поступающими в систему Облик-Холдинг, являются бухгалтерские проводки, а не сводные отчетные данные по компаниям, входящих в холдинг

Облик-Холдинг позволяет:
Максимально повысить прозрачность финансового состояния холдинга в целом, позволяя анализировать данные до проводки любой компании холдинга
Контролировать из центра учетную политику компаний холдинга, выработать единые правила по построению отчетности, а также централизованно модифицировать правила подготовки отчетности холдинга
Преимущества

Преимущества
Максимально увеличить скорость консолидации, за счет автоматизации сверок между компаниями прямо в системе, автоматических алгоритмов построения корректировок дебиторско-кредиторской задолженности, внутренних продаж, капитала и других.

Хранение данных компаний холдинга
Система позволяет хранить :
справочную информацию по каждой бизнес-единице.
Проводки по каждой бизнес-единице

Ведение ручного учета
Система позволяет на уровне ручных проводок ввести информацию об учете бизнес-единицы прямо в системе Облик-Холдинг.
Для небольших компаний, участвующих в консолидации, Вам даже не нужно создавать внешние БД – ведите учет прямо в Облик-Холдинг.

Интеграция с внешними системами
Система может интегрироваться с различными системами учета.
Интеграция построена на открытых стандартах с использованием промежуточного транспортного уровня с гарантированной доставкой пакетов.
Возможен как ручной импорта данных из внешних систем, так и автоматизированный

Автоматический процесс сбора информации
Централизованное управление и сбор данных из учетных систем, позволяет перевести получение данных со всех учетных систем на полный автомат, когда ночью система рассылает задачи на получение данных за предыдущий день.
Многопотоковый импорт данных с множества систем, способен импортировать за ночь более 1ГБ структурированной информации (справочники, проводки)
Поддержка даты актуальности учета по каждой бизнес-единице

Возможность создания множества иерархических структур для
финансовой консолидации,
управленческой консолидации
управленческого анализа
Группировка бизнес-единиц холдинга

Мощная система разграничения доступа
Пользователь может работать либо с заданной Бизнес-единицей либо с доступными ему группами бизнес-единиц холдинга.
Возможность настройки персональных меню
Возможность настройки доступа к отдельным функциям в зависимости от роли
Возможность определения доступа к заданным видам документов и отчетов в системе

Единые консолидируемые справочники холдинга
Единый план счетов каждой страны холдинга
Консолидированный план счетов холдинга в целом
Единые справочники ТМЦ, клиентов, статей затрат холдинга

Трансформация учета в единые стандарты холдинга
Возможность настройки трансформаций справочников клиентов, товаров, статей затрат, планов счетов в консолидированные справочники холдинга

на основании единых правил
возможность формировать свой план показателей отчетности
возможность самостоятельно задавать формулы расчета показателей для каждой страны отчетности
Формирование первичных отчетов Бизнес-единиц

Сверка взаиморасчетов компаний холдинга
Автоматизируется за счет наличия данных по проводкам всех кампаний холдинга в системе.
Возможность проводить сверку взаиморасчетов по группе бизнес-единиц так и детальные сверки взаиморасчетов между заданными бизнес-единицами

Возможность анализировать ОСВ каждой компании в системе, ОСВ в различных режимах вплоть до бухгалтерских проводок.
Первичные ОСВ предприятий

1-й стандартный - через формирование отчетности по показателям отчетности и их элиминацию по заданным алгоритмам
2-й ноу-хау продукта - через систему корректирующих проводок. Вам нужно просто сформировать корректирующие проводки и сразу получить консолидированный баланс, финансовые результаты и другие отчеты.
2 методики консолидации в системе

Формируются первичные отчеты по бизнес-единицам
Формируются элиминации показателей по заданным группам бизнес-единиц,
Cтроятся консолидированные отчеты на группах бизнес-единиц
Формируются элиминации на следующих уровнях и строятся консолидированные отчеты на следующих уровнях
Консолидация 1-м методом

По согласованным алгоритмам, формируются корректирующие проводки по элиминации капитала, дебеторки-кредиторки, внутренних продаж и другие между всеми бизнес-единицами холдинга
Корректирующие проводки используют как реальные счета баланса, так и специально введенные для целей консолидации корректирующие счета
После ввода всех корректирующих проводок можно строить консолидированный баланс и консолидированный отчет по прибылям убыткам по любой группе предприятий холдинга.
Консолидация методом корректировочных проводок

Консолидированная ОСВ
Мощнейший инструмент для анализа состояния баланса и доходности всего холдинга или его групп.
Может быть построен как по первичным счетам учета бизнес-единиц, так и по консолидированному плану счетов стран, и по консолидированному плану холдинга в целом
Наличие корректирующих проводок позволяет анализировать финансовые показатели холдинга уже с учетом элиминаций на ходу!

Консолидированная ОСВ
Сальдо на корректировочных счетах поможет увидеть и исправить недочеты в работе бухгалтерии конкретной компании холдинга.

Каждую цифру в консолидированной ОСВ холдинга можно посмотреть как в разрезе бизнес-единицы, так и в разрезе аналитики.
Специальный режим сверки взаиморасчетов по группе холдинга – позволяющий находить несоответствия взаиморасчетов между компаниями холдинга или группы компаний холдинга.
Консолидированная ОСВ

Встроенная среда разработки, позволяющая создавать свои документы, отчеты, без останова работы пользователей в системе
Возможность создания и накопления других пулов данных холдинга, например продаж, нахождения товаров на различных складах и прочее
Расширение возможностей системы