Системы автоматизации бюджетного планирования

Общая характеристика
Организация справочных данных
Организация расчетов
Организация ввода данных
Интеграция с внешними системами
Построение отчетности
Защита данных и разграничения прав пользователей
План презентации

Общая характеристика
Трехуровневая архитектура;
Реализация оперативного планирования, динамического прогнозирования и перераспределения ресурсов;
Встроенный финансовый интеллект поддержка сложных методологических моделей;
Управление процессами бюджетирования
и потоками задач;
Обеспечение работы большого (> 200) количества пользователей в режиме реального времени;
Гибкая бесшовная интеграция с любыми
источниками плановой и фактической информации;
Расширенные возможности анализа за счет использования всех преимуществ OLAP
Масштабируемость и кросс платформенность

Аналитический подход к планированию
ЦФО
Продукт2
Продукт 1
ЦФО 1
Заработная плата
Продукты
Моделирование среды ( структуры данных)
План как взаимосвязь показателей (расчеты)
Планирование на основе единого плана счетов
Ключевые аналитики планирования:
Объекты планирования (счета)
Бюджетные единицы
Временные периоды
Счета (статьи)

Архитектура
В результате:
Поддержка планирования в территориально-распределенных компаниях.
Автоматизация планирования в отдельных бизнес единицах в рамках Холдинга
Единый взгляд на данные. Доступ ко всем данным из любой точки

Структура направлений
Периоды планирования
Годы
Валюты
Сценарии
Версии
Счета
Объекты - бюджетодержатели
7 обязательных направлений
Остальные направления - пользовательские
Центры финансового учета
Виды деятельности
Контрагенты
…
Приложение – это совокупность аналитических направлений и связанных с ними атрибутов, используемых для планирования и анализа

Организация справочных данных
Классификация данных
Альтернативные классификации
Классификация по признакам (атрибутам)
Введение элемента «Прочие»
В результате:
Планирование по всем видам деятельности
Создание любого числа группировок для различных служб (группы статей, активов, затрат, итд.)
Типизация контрагентов (например, «свой-чужой»)
Возможность планировать операции (затраты) для «неопределенного» контрагента

Состав справочных данных
Календарь и периоды планирования
Валюты
Сценарии и версии
Объекты планирования (счета/статьи, предпосылки, нормативы)
Структура центров ответственности
Настраиваемые справочники
В результате:
Многовалютность
Построение «гибкого» и «скользящего» бюджета
Возможность планирования натуральных и относительных показателей
Возможность настройки и использования всех необходимых аналитик

Календарь, сценарии и версии бюджета
Произвольные периоды планирования
Сценарии – различные бюджетные модели (план, факт, прогноз)
Версии – результаты последовательных итераций согласования бюджетов («снизу-вверх») или целевые значения по статьям («сверху-вниз»)
В результате:
Поддержка любых технологий планирования (включая встречное)
Возможность сравнения версий и сценариев
Параллельная поддержка нескольких альтернативных моделей

Инструменты разработки алгоритмов расчета
Модуль для расчетов
Графическая среда для построения алгоритмов расчетов
Автоматическое документирование
Простота написания и поддержки
Написание процедур расчета на внутреннем языке
Возможность использования большего числа функций
Оптимизация работы сервера

Расчеты в бюджетных моделях
Расчеты статей бюджета на основании предпосылок и нормативов
Построение прогнозов (тренды, регрессии, расчет на основании прогнозов основных profit&cost driver’ов)
Консолидация бюджетных данных
Планирование денежных потоков по схемам начисления и оплаты
В результате:
Различные схемы консолидации данных
Возможность построения прогнозов
Использование альтернативных схем оплаты услуг
Реализация сложных расчетных схем (например, схем оплаты труда)

Среда пользователя
Функциональные блоки:
Ввод данных
Управление процессом
Администрирование
Web интерфейс
«Тонкий» клиент»
Поддержка стандартных функций работы с данными
Использование заданных иерархий
Поддержка комментариев
Привязка к алгоритмам расчета
Ввод данных с использованием Excel

Рабочее место пользователя
Единая структура справочников
Единообразный интерфейс
Инструкции к формам ввода
Поддержка функций копирования/вставки
Частичный и полный перерасчет модели
Запрет на ввод рассчитанных данных
Простота настройки
В результате:
Простота работы и поддержки
Быстрый перерасчет модели бюджета при изменении предпосылок
Автоматическое перестроение форм при изменении справочников

Контроль бюджетного процесса
Отслеживание состояния подготовки бюджетов
Передача функций работы с бюджетом в рамках его согласования.
Система оповещений о передаче бюджета на согласование
Поддержка комментариев при согласовании
В результате:
Управление процессом согласования
Работа с версиями

Построение бюджетной и план-факт отчетности
Подготовка регламентированной отчетности
Динамический анализ данных с использованием возможностей OLAP (drill down, slice&dice)
Привычный интерфейс MS Excel для построения отчетности и анализа данных
В результате:
Анализ данных в любых аналитических разрезах
Построение план-факт отчетности, в т.ч. Факторный анализ отклонений с произвольным уровнем детализации данных
Создание «пультов управления»