Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL 1С-Рарус-3

Март 5, 2021

Главная
Разное
Решение для выгрузки отчетности ПИФ в формате XBRL 1С-Рарус-3

Содержание

2. Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты ЦБ РФ Указание ЦБ РФ
3. Отчетность в формате XBRL С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в формате XBRL При этом
4. Для управляющих компаний, не использующих в своей деятельности учетную систему 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, мы предлагаем решение
5. Система преобразования данных 1С-Рарус Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ XBRL Отчетность в формате XBRL Ваша система
6. Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового положения по отчетности и ориентировано только на Указание
7. Отчетность в формате XBRL
8. Справочно: 1С-Рарус – разработчик модулей выгрузки данных в формате XBRL для программных продуктов собственного производства в
10. Скачать презентацию

Сейчас УК ПИФ сдают отчетность при помощи учетного ПО и программы-анкеты ЦБ

РФ

Указание ЦБ РФ от 24.03.2017 N 4323-У:

Программа-анкета ЦБ РФ подготовки электронных документов

.xtdd

Учетное ПО

Отчетность в формате XBRL

Отчетность в формате XBRL
С 2018 года УК обязаны сдавать отчетность в формате

XBRL

При этом отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У входит в состав нормативно-статистической отчетности

Для управляющих компаний, не использующих в своей деятельности учетную систему 1С-Рарус:Паевые инвестиционные

фонды, мы предлагаем решение по выгрузке отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У в формат XBRL, основанное на преобразовании файла отчетности формата .xtdd в формат XBRL.

Отчетность в формате XBRL

Слайд 5

Система преобразования данных 1С-Рарус
Бесплатное ПО «Конвертер» ЦБ РФ
XBRL
Отчетность в формате XBRL
Ваша

система учета ПИФ

.xtdd

Отчетность в соответствии с Указанием Банка России от 24 марта 2017 года N 4323-У

Пользователь получает логин и пароль для загрузки в систему файла .xtdd и получения файла XBRL

Слайд 6

Решение не учитывает возможность выпуска ЦБ РФ нового положения по отчетности и

ориентировано только на Указание ЦБ РФ от 24 марта 2017 года N 4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов."
Полнота данных в исходящем файле в формате XBRL для загрузки в бесплатный конвертер ЦБ РФ зависит строго от полноты данных во входящем файле формата .xtdd, недостающие данные должны быть дозаполнены в конвертере ЦБ РФ пользователем после загрузки исходящего файла.

Ограничения