Проект бюджета движения денежных средств на 2021 г
Предпосылки Сценарий бюджета: Консервативный – по доходам от операционной деятельности с дефицитом собственных денежных средств с середины года. Предлагается к реализации с участием кредитных средств до возможности реализации НПА, далее предлагается переход к оптимистичному сценарию. Ключевые показатели (собственные средства), Cash: Доходы – 542,0 млн руб. Расходы всего, в т. ч. – 734,8 млн руб. Инвестиции в производство – 106,5 млн руб. Финансируемые проекты производства: Игровое кино в производстве – 4 проекта Игровое кино в разработке – 12 проектов Документальное кино в производстве – 11 проектов Документальное кино в разработке – 16 проектов Научпоп – 2 проекта в производстве и 1 в разработке Дядя из Чикаго, Кукольник, Детектор, Чижик Письмо деду Морозу, Каникулы с приведениями, Дюшес, 12 месяцев, Вам и не снилось, Маша, Международные отношения, Айболит, Галина Уланова До момента реализации НПА не будет возможности осуществить расходы на важные потребности Студии: Все затраты на Капекс отложены на вторую половину года - к моменту получения федеральной субсидии, за исключением тех, которые законтрактованы в 2020 г. Нет возможности осуществить мероприятия корпоративной культуры, получить профессиональные юридические и консалтинговые услуги в полном объеме Отказ от Ко-продакшн, который не позволит получить быстрый доход и присутствие на рынке в ближайшие два года Основные показатели (тыс. руб.) Реализация НПА Рассматриваем реализацию только трех объектов: Серпухов, Новгородская, ЛНФ Реализация Новгородской и ЛНФ планируется с 30% снижением, Серпухов с 40% снижением При возможности проведения данных сделок с указанным выше снижением, Студия может рассчитывать на доход в пределах 340 млн руб за вычетом НДС и налога на прибыль