Spółka zajmuje się dostarczaniem rozwiązań softweare dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przedmiot działalności firmy

Przedmiot działalności - Oferowana jest jako aplikacja wynajmowana w modelu SaaS (Software as a Service).
Spółka zajmuje się dostarczaniem rozwiązań softweare dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania są nastawione na sprzedaż online.
MCI.EuroVentures podpisał umowę, na mocy której obejmie 51% akcji spółki IAI.

Kluczowi odbiorcy i dostawcy
Odbiorcami są przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje firmy. Szukają nowych rozwiązań dotarcia do klienta. Stąd kierują się do firmy IAI, która tworzy klientowi stronę internetową.
Dostawcy - są to głownie ludzie firmy (programiści i osoby zarządzające).
Firma nie wymaga uzupełniania materiałów, gdyż produkty wytwarzane są przepracowanym czasem pracowników.

Bilans Aktywa

Przepływy pieniężne

Rachunek zysków i strat

Cykl operacyjny (CO) = 20.56 dni
Cykl inkasowania należności krótkoterminowych
20.56 dni
CNk
Cykl regulowania zobowiązań krótkoterminowych
67.1 dni
CZk
Okres konwersji gotówki
- 51.26 dni
OKG
Cykl transformacji zapasów
0.072 dnia
CZ
Cykl operacyjny i okres konwersji gotówki (2015)
CZ + CNk = CO
CO – CZk = OKG

Cykl operacyjny (CO) = 24.6 dni
Cykl inkasowania należności krótkoterminowych
24.6 dni
CNk
Cykl regulowania zobowiązań krótkoterminowych
75.9 dni
CZk
Okres konwersji gotówki
- 46.54 dni
OKG
Cykl transformacji zapasów
0.038 dnia
CZ
Cykl operacyjny i okres konwersji gotówki (2016)
CZ + CNk = CO
CO – CZk = OKG

Cykl operacyjny (CO) = 28.4 dni
Cykl inkasowania należności krótkoterminowych
28.52 dni
CNk
Cykl regulowania zobowiązań krótkoterminowych
72 dni
CZk
Okres konwersji gotówki
- 43.5 dni
OKG
Cykl transformacji zapasów
0.127 dnia
CZ
Cykl operacyjny i okres konwersji gotówki (2017)
CZ + CNk = CO
CO – CZk = OKG

Cykl operacyjny (CO) = 28.1 dni
Cykl inkasowania należności krótkoterminowych
28.1 dni
CNk
Cykl regulowania zobowiązań krótkoterminowych
73 dni
CZk
Okres konwersji gotówki
- 43.5 dni
OKG
Cykl transformacji zapasów
0.41 dnia
CZ
Cykl operacyjny i okres konwersji gotówki (2018)
CZ + CNk = CO
CO – CZk = OKG

Wskaźnik bieżący (ang. Current ratio, CR)
Wskaźnik wysokiej płynności ( ang. Quick ratio, QR)
CR =
QR =
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe - zapasy
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe